Cách một swing trader 10 năm kinh nghiệm GIA TĂNG tỷ lệ thắng (Winrate) cho chiến lược giao dịch

Làm cách nào để gia tăng tỷ lệ thắng cho các swing trader? Ngoài việc có một hệ thống tốt thì bản thân trader còn cần làm rất nhiều thứ để đảm bảo được rằng chiến lược giao dịch của họ đúng với lợi thế giao dịch.

Alex là một swing trader chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, đồng thời anh là Founder của trading blog PrimeTrading. Dưới đây là 6 lời khuyên mà Alex dành cho các anh em swing trader đang muốn gia tăng tỷ lệ thắng của chiến lược giao dịch.

1. Giao dịch theo xu hướng của thị trường

Xác định xu hướng tổng thể là việc làm quan trọng dầu tiên của các trader chuyên nghiêp trước khi làm nất kỳ việc gì. Xu hướng tổng thể cho họ nắm được sức mạnh của thị trường đang nghiêng về phe nào để từ đó xây dựng chiến lược giao dịch có lợi cho mình.

Nếu xu hướng thị trường là tăng giá thì họ sẽ mua và nếu xu hướng thị trường là giảm thì họ canh bán. Nói chung nguyên tắc quan trọng đó là giao dịch theo xu hướng thị trường.




Cách thức đơn giản nhất mà Alex sử dụng đó là đường MA. Nếu giá nằm trên đường MA 50 và đường MA 21 nằm trên đường MA 50 thì đó là xu hướng tăng và ngược lại.

Những giao dịch theo xu hướng của thị trường thường là những giao dịch chất lượng cao.

2. Sức mạnh của thị trường

Trader phải đảm bảo được xu hướng cần có sức mạnh thì khi đó khả năng đạt được lợi nhuận mới cao vì giá có năng lượng để di chuyển.

Trader có thể sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xác định sức mạnh của xu hướng như chỉ báo động lượng, chỉ báo khối lượng hoặc biến động.

3. Tập trung vào những thiết lập giao dịch chất lượng

Sở dĩ những trader thành công có thể kiếm được lợi nhuận đó là vì họ chỉ tập trung vào thiết lập giao dịch chất lượng.

Muốn làm được điều này bạn cần xây dựng cho mình một danh sách những tiêu chí và thiết lập giao dịch chất lượng cao để tập trung vào đó. Ngoài ra cần đảm bảo những thiết lập này có lợi thế cho bạn khi giao dịch và bạn cần nắm rõ khi nào chúng hoạt động và khi nào thì không.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/71607/

4. Đừng giao dịch khi thị trường đang mở rộng mạnh mẽ

Vì nhiều trader thấy thị trường tăng hoặc giảm mạnh thì dễ bị tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Nếu giao dịch ở những điều kiện thị trường này thì rất dễ rơi vào tình trạng mua đỉnh bán đáy.

Vậy nên nếu như bạn đã bỏ lỡ động thái này hoặc không có thiết lập nào để giao dịch thì cứ đứng ngoài không cần phải tiếc những hành động giá như thế.

5. Theo dõi hiệu suất giao dịch của mình

Bạn cần làm một dánh sách những tiêu chí cần phải theo dõi để đánh giá hiệu suất giao dịch đúng với thực tế. Việc thống kê giao dịch này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống, hiểu rõ hơn về những thiết lập giao dịch, tìm ra được điểm yếu cũng như điểm mạnh của bản thân, thấy được điểm yếu của hệ thống để điều chỉnh nó trở nên tốt hơn.

Những tiêu chí mà bạn có thể theo dõi như:

• Tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh
• Số lượng lệnh có lợi nhuận và thua lỗ.
• Mức thua lỗ và lợi nhuận lớn nhất.
• Mức sụt giảm tài khoản.
• Tỷ lệ RR của mỗi chiến lược giao dịch mà bạn thực hiện.
• Khối lượng giao dịch.
• ....

Như hình bên dưới là bảng tổng hợp lại những thông số cần theo dõi để đánh giá hiệu suất giao dịch của Alex:

6. Điều chỉnh việc quản lý khối lượng cho phù hợp

Nếu như một giao dịch bạn thấy tất cả tiêu chí đều được thỏa nhưng thị trường lại không ủng hộ thì bạn vẫn cần phải điều chỉnh lại khối lượng giao dịch. Vì khối lượng ảnh hướng đến rủi ro mà bạn phải chịu vậy nên việc cân nhắc giao dịch theo chất lượng của thiết lập là điều rất quan trọng.

Trên đây chính là những lời khuyên hết sức đơn giản nhưng có thể giúp anh em trader có thể gia tăng được chất lượng của một thiết lập giao dịch lên, những việc làm này còn giúp trader hiểu rõ hơn về cách thức những thiết lập hoạt động, nắm rõ quy trình giao dịch. Có thể nói một công nhưng lại được đôi ba việc, rất là có lợi cho trader.

Mời anh em tham khảo nhé.