Cách thức kết hợp chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho Day Trader để có một chiến lược có xác suất thắng cao

Kết hợp chỉ báo kỹ thuật là một kỹ năng rất quan trọng đối với các anh em thường xuyên sử dụng chỉ báo trong giao dịch. Nếu kết hợp đúng nó có thể trở thành một hệ thống giao dịch mạnh mẽ giúp trader kiếm được lợi nhuận về dài hạn. Nhưng nếu sai cách thì hậu quả khó lường.

Đa phần các day trader đều sử dụng chỉ báo trong giao dịch. Bài viết này chúng ta sẽ cùng bàn về cách thúc kết hợp chỉ báo sao cho tốt nhất dành cho các anh em day trader nhé.

Các chỉ báo kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật không nên dùng một cách độc lập. Thay vào đó, chúng nên được coi là một công cụ có thể được sử dụng để xác nhận hoặc từ chối thiết lập giao dịch dựa trên các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như hành động giá.

Hầu hết chỉ báo đều là các chỉ báo trễ vì chúng sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ, kể các các chỉ báo dẫn dắt. Nếu chỉ dựa vào một chỉ báo để đưa ra quyết định giao dịch sẽ khá nguy hiểm. Trader nên kết hợp với chỉ báo khác hoặc hành động giá để có thêm sự xác nhận như vậy chiến lược sẽ có thêm sự đảm bảo hơn.


Ví dụ như bạn là một trader giao dịch theo xu hướng thì trước tiên bạn cần nắm được cách xu hướng hình thành như thế nào, sau đó kết hợp chỉ báo xu hướng với chỉ báo dao động để tìm các thiết lập có tỷ lệ thắng cao.

Dưới đây, mình xin chia sẻ một cách kết hợp chỉ báo kỹ thuật ở 3 khung thời gian khác nhau để cho ra một tín hiệu có xác suất thắng cao với tỷ lệ RR rất tốt. Mời anh em tham khảo nhé.

Kết hợp chỉ báo ở 3 khung thời gian khác nhau hay còn gọi là Tripple Screen

Hệ thống này được phát minh bởi Elder Alexander vào năm 1986 để tìm kiếm những thiết lập có xác suất thắng cao. Được kết hợp từ chỉ báo theo xu hướng và chỉ báo dao động. Tuy nhiên nếu chỉ sử dụng một khung thời gian nó sẽ cho các tín hiệu trái ngược nhau. Nhưng nếu sử dụng đa khung thời gian, tín hiệu sẽ chính xác hơn rất nhiều.

Nguyên tắc của hệ thống là đi theo xu hướng dài hạn bằng cách chờ đợi sự điều chỉnh của giá để một trader có thể mua với giá thấp hoặc bán với giá cao.

Ưu điểm của hệ thống này đó là trader có quyền tự quyết định khung thời gian để giao dịch. Trong đó khung thời gian lớn nhất cách khung thời gian nhỏ hơn 1 độ lớn. Khung thời gian thấp nhất cách khung thời gian thứ 2 khoảng từ 1 đến 2 độ lớn. Ví dụ như day trader có thể lựa chọn M15 – H1 – H4.

Bây giờ chúng ta đi vào cách thức kết hợp chỉ báo vào các khung thời gian khác nhau sao cho phù hợp nhé.

Khung thời gian thứ nhất: Xu hướng chính

Đối với day trader, chúng ta có thể lựa chọn là khung H4 hoặc H1. Tuy nhiên, H4 sẽ tốt hơn. Ở khung thời gian này chúng ta xác định xu hướng tổng thể và chúng ta sẽ chỉ giao dịch theo xu hướng lớn này.

Và chỉ báo kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng đó là chỉ báo MACD. Chỉ báo này dựa trên 3 đường trung bình động ( EMA 12, EMA 26 và EMA 9).

Khi Histogram của MACD tăng khi thị trường nằm trong xu hướng tăng và ngược lại, Histogram giảm khi thị trường nằm trong xu hướng giảm. Khi Histogram bằng 0 thì thị trường đi ngang, không biến động nhiều. Các bạn nhìn hình bên dưới:


Khi xác định xong xu hướng chúng ta sẽ chuyển xuống khung thời gian thấp hơn đê tìm tín hiệu giao dịch. Nếu trong xu hướng tăng, chúng ta canh mua và trong xu hướng giảm chúng ta canh bán.

Khung thời gian thứ 2: Tham gia giao dịch

Ở khung thời gian thứ 2 này chúng ta sử dụng khung thời gian H1 để đưa ra quyết định giao dịch. Ở khung thời gian này chúng ta sử dụng chỉ báo dao động, để xác định các điều kiện thị trường quá mua quá bán. Ví dụ như RSI.

Trong giai đoạn này chúng ta đợi các cú điều chỉnh của giá so với xu hướng ở khung thời gian đầu tiên. Cụ thể là, nếu ở H4 là xu hướng giảm với MACD giảm thấp hơn 0, chúng ta cần đợi RSI đi vào cùng quá mua (trên mức 70) để có thể mở vị thế bán. Và ngược lại với xu hướng tăng.

Các bạn xem hình bên dưới:

Khung thời gian thứ 3: Tinh chỉnh điểm vào lệnh

Ở khung thời gian này chủ yếu dùng để tinh chỉnh các điểm vào lệnh ở khung thời gian thứ 1 và thứ 2 để xác nhận lại cơ hội giao dịch. Các day trader có thể sử dụng các lệnh chờ như buy stop hoặc sell stop để vào lệnh. Ở khung thời gian này không cần dùng đến chỉ báo kỹ thuật mà các bạn nên xác định các ngưỡng kháng cự hỗ trợ ngắn hạn để xác định thời điểm tham gia giao dịch. Đơn giản nhất là dựa vào đỉnh đáy trước đó.

Ví dụ khung thời gian đầu tiên hiển thị xu hướng giảm, khung thời gian thứ 2 cho tín hiệu quá bán, sau đó tìm hỗ trợ ngắn hạn ở khung thời gian thứ 3 và đặt lệnh sell stop thấp hơn vài pip so mới mức hỗ trợ đó. Dừng lỗ được đặt ở trên mức giá cao nhất của nến H1 hoặc mức kháng cự gần nhất.

Như anh em thấy việc kết hợp chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động là hướng rất an toàn và hiệu quả cho các anh em day trader. Mọi người tham khảo bài viết và nếu có thể thì áp dụng thử nhé.

Nice day!