Cách xác định điểm vào lệnh đẹp và ngưỡng kháng cự hỗ trợ tiếp theo trong xu hướng dựa vào Fibonacci

Một trong những công cụ kĩ thuật giúp anh em trader có thể xác định được kháng cự hỗ trợ, mục tiêu lợi nhuận cho chiến lược của mình đó là fibonacci mở rộng, hay còn gọi là fibonacci extension và fibonacci hồi quy hay còn gọi là fibonacci retracement.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thức xác định mục tiêu cũng như ngưỡng hỗ trợ kháng cự để trader có thể xác định được điểm vào lệnh tốt.

Fibonacci Retracement (Fibo hồi quy)

Fibonacci hồi quy được sử dụng để tìm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự giữa một đỉnh và đáy nhất định.

Khi bạn kết nối một đỉnh và một đáy bằng Fibonacci, chúng ta sẽ xác định những ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự khi giá hồi về các mức trên fibonacci.

Các mức thoái lui trên fibonacci lần lượt là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Nếu giá đạt đến mức 23.6%, điều đó có nghĩa là giá đã đi ngược lại với đợt sóng đẩy theo xu hướng trước đó 23.6%. Tuy nhiên thì, lý tưởng nhất là đó là bạn có thể lấy các đỉnh đáy trước đó của xu hướng làm mục tiêu mà giá có khả năng hồi về. Như hình bên dưới:

Tỷ lệ vàng

Tỷ lệ vàng là một tỷ lệ quan trọng trên fibonacci, được xác định là vùng giá giữa 0.618 và 0.65. Giá rất thường xuyên giảm xuống mức này và sau đó bật ngược lại, đó là lý do tại sao tại vùng tỷ lệ vàng là điểm mà rất nhiều trader quan tâm để giao dịch.

Như hình bên dưới:


Một mức khác cũng quan trọng thường đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng hoặc kháng cự trong xu hướng giảm đó là mức 0.382 trên fibonacci.

Tóm lại, nếu bạn muốn tìm điểm vào lệnh đẹp, thì bạn có thể sử dụng fibonacci retracement để tìm những ngưỡng kháng cự hỗ trợ mà giá có thể tìm về. Trong đó vùng tỷ lệ vàng là vùng có khả năng đảo chiều lớn nhất và mức 0.382 là vùng mạnh thứ hai mà chúng ta có thể xem xét giao dịch.

Fibonacci extension (Fibo mở rộng)

Đối với fibonacci này, nguyên tắc vẽ cũng tương tự như fibonacci hồi quy, chỉ có điều là chúng ta sẽ vẽ ngược lại. Ví dụ như ở hình trên, fibonacci hồi quy ta nối từ đáy lên đỉnh trong xu hướng tăng. Thì bây giờ chúng ta nối từ đáy lên đỉnh trong xu hướng giảm. Như hình bên dưới:


Như hình trên các bạn có thể thấy giá đang tăng lên, và nếu bạn sử dụng fibonacci hồi quy để xác định điểm vào lệnh ở vùng tỷ lệ vàng hoặc vùng 0.382. Thì thì bạn có thể dùng fibonacci mở rộng để tìm kiếm ngưỡng kháng cự tiếp theo trong đà tăng hiện tại này.

Cách vẽ fibo này cho phép các bạn xác định ngưỡng kháng cự tiếp theo của giá. Dựa theo fibo mở rộng ở hình trên ta có thể thấy giá lần lượt phá vỡ các ngưỡng 0.236, 0.382. Tuy nhiên ban đầu giá đã được đẩy ngược trở lại từ mức 0.382 và sau đó bật lên từ mức 0.236. Sự từ chối tiếp theo diễn ra ở mức 0.786 và giá bị đẩy xuống lại mức 0.236. Giá đã được đẩy lên lại một lần nữa.

Có thể thấy rằng, cách thức vẽ fibo ngược lại với xu hướng hiện tại có thể giúp trader xác định được ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo trong xu hướng. Và đó cũng có thể là vùng giá mục tiêu mà bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận của mình. Điều quan trọng là nằm ở cách bạn xác định đỉnh đáy để vẽ fibo cho chuẩn.

Nói tóm lại, tỷ lệ vàng từ 0.65 đến 0.618 là mức giá có khả năng xảy ra đảo chiều ngắn hạn và mức 0.382 là mức mà giá có thể đảo ngược lại mạnh mẽ.

Cho nên chúng ta có thể tận dụng những đặc điểm này của fibo để tìm điểm vào lệnh, ngưỡng kháng cự hỗ trợ để thiết lập mục tiêu cho chiến lược giao dịch của mình.