Cách xác định sự đảo chiều dựa vào việc phân tích đỉnh đáy trong cấu trúc thị trường

Bài viết hôm nay sẽ lại là một bài viết về cấu trúc thị trường. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc xác định sự đảo chiều từ sự thay đổi cấu trúc thị trường.

Đây cũng không phải là chủ đề gì mới lạ, anh em cũng khá quen thuộc với khái niệm cấu trúc thị trường rồi. Nên chúng ta sẽ đi vào phần chính luôn nhé.

Cấu trúc thị trường

Anh em lưu ý những điểm sau:

• Cấu trúc thị trường tăng giá thường có đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. Tức chúng ta thấy trong cấu trúc này, giá thường phá đỉnh trước đó nhưng vẫn tôn trọng các mức đáy trước đó.
• Ngược lại cấu trúc giảm giá, sẽ có đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước, tức là giá thường phá vỡ đáy trước đó nhưng lại tôn trọng đỉnh trước.
• Luôn theo dõi cấu trúc, chuẩn bị tinh thần thị trường phá vỡ cấu trúc bất cứ lúc nào và theo dõi cấu trúc thị trường trên khung thời gian cao hơn.
• Trong thị trường tăng giá, chúng ta nên tập trung vào các điểm đáy của cấu trúc chứ không phải là các mức đỉnh.
• Trong thị trường giảm giá chúng ta sẽ tập trung vào các mức đỉnh chứ không phải là mức đáy.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61063/

Bên trái biểu đồ có thể thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng, vớ các đỉnh cao hơn đỉnh trước đó và đáy cao hơn đáy trước đó.

1. Giá tạo đỉnh mới thất bại.
2. Thị trường phá vỡ cấu trúc thị trường tăng, giá phá vớ đáy cao hơn trước đó và hình thành đáy thấp hơn. Điều này đem đến cho chúng ta một manh mối về việc giá có thể đảo chiều từ tăng qua giảm.
3. Thêm một đáy mới được tạo, và lúc này chúng ta có thể chờ giá hồi về để giao dịch theo xu hướng giảm.
4. Giá thất bại trọng việc tạo đáy thấp hơn.
5. Cấu trúc thị trường giảm bị phá vỡ, tạo đỉnh mới cao hơn, cung cấp manh mối về xu hướng có thể đảo chiều từ giảm qua tăng.
6. Thêm một đỉnh mới được tạo, chúng ta có thể chờ giá hồi về để vào lệnh theo xu hướng tăng.

Có thể thấy cách đơn giản nhất đó là xác định đáy cao hơn trong xu hướng tăng và đỉnh thấp hơn trong xu hướng giảm, sự phá vỡ đỉnh đáy này sẽ là tín hiệu đầu tiên cho thấy cấu trúc thị trường thay đổi.

Tiếp theo, các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48773/

Biểu đồ này cho thấy rõ hơn áp lực cung cầu thể hiện qua cấu trúc thị trường.

1. Đây là vùng tái tích lũy, giá phản ứng với cản quan trọng trong khung thời gian thấp, đồng thời cũng được xem là vùng cầu hoặc khối lệnh (order block).
2. Giai đoạn phân phối, khi thị trường hấp thu hết lục cầu cho tới khi nó yếu đi và giai đoạn phân phối diễn ra.
3. Giá giảm nhẹ từ đỉnh trước, thị trường thu thập thêm thanh khoản từ vùng này, tuy nhiên thì nó vẫn thất bại trong việc tạo đỉnh mới cao hơn cho thấy giai đoạn phân phối vẫn đang diễn ra.
4. Thị trường phá vỡ đáy trước tạo đáy thấp hơn. Thể hiện sự yếu ớt của người mua.
5. Thị trường điều chỉnh, và giai đoạn tái phân phối.
6. Đáy mới thấp hơn được tạo, một dấu hiệu sớm cho thấy xu hướng giảm hình thành.
7. Tái phân phối, thị trường tạo đỉnh thấp hơn. Thị trường đang thu thập thanh khoản tại đây.Tại đây, những người bán bị săn dừng lỗ, người mua thì cho rằng thị trường có thể bị đảo chiều.
8. Sau khi một đợt bán tháo mạnh mẽ, giai đoạn tích lũy hình thành. Giai đoạn này được tích lũy một cách dần dần để tránh việc thị trường thay đổi đáng kể.
9. Giá thất bại trong việc tạo đáy thấp hơn, cho thấy đây là một vùng cầu đang hoạt động, cũng là một dấu hiệu cho thấy thị trường có sự thay đổi.
10. Cấu trúc giảm giá thay đổi, giá phá vỡ đỉnh trước tạo đỉnh cao hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của người mua.
11. Giai đoạn tái phân phối. Sau khi phá vỡ đỉnh trước, thị trường chuyển qua tăng giá, đây là vùng thu thập thanh khoản hay nói cách khác, thị trường đang điều chỉnh.

Lưu ý 4 điều:

• Luôn luôn tìm kiếm những vùng cung cầu trên khung thời gian lớn.
• Các vùng tích lũy/phân phối thường xảy ra tại các vùng cung cầu trên khung thời gian lớn.
• Cầu vượt cung vì có nhiều người mua hơn người bán, khiến giá tăng lên và ngược lại.
• Các vùng tái tích lũy và tái phân phối diễn ra trong vùng cung cầu của khung thời gian thấp. Những động thái này được thực hiện để cung cấp thêm tính thanh khoản cho thị trường.

Có thể thấy, mỗi đợt hồi giá là một vùng tái tích lũy hoặc tái phân phối hình thành. Nên đó có thể là những vùng thay đổi cấu trúc thị trường, cũng có thể là những vùng có thể tìm cơ hội giao dịch theo cấu trúc.

Mời anh em tham khảo.