Cách xác định vùng giá mạnh nhất để giao dịch dựa trên phân tích VPA

VPA là một trong những phương thức giúp nhà giao dịch đánh giá được bối cảnh thị trường chính xác và đây đủ hơn, đồng thời có thể giúp chúng ta tìm được những vùng giá tiềm năng để tham gia giao dịch.

Bài viết hôm nay sẽ là một bài về kỹ thuật đơn giản, đó là dựa vào thông tin từ chỉ báo khối lượng để tìm được những vùng giá quan trọng hoặc những vùng giá tiềm năng để giao dịch.

Kỹ thuật này rất đơn giản, kể cả những trader mới tìm hiểu về VPA cũng có thể nắm bắt được.

Trước đó mình có viết VPA kết hợp hỗ trợ kháng cự để tìm điểm vào lệnh đẹp, anh em có thể xem lại ở link bên dưới:



Ngoài ra mình kiến nghị anh em nên mua sách VPA về đọc. Đây thực sự là một cuốn sách hay, giúp chúng ta hiểu hơn về mối quan hệ giữa khối lượng và giá đồng thời giúp trader đánh giá được bối cảnh chính xác hơn. Link mua sách bên dưới nhé:



Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nội dung của bài này.

Volume Profile

Volume Profile là một chỉ báo hiển thị những hoạt động giao dịch trong một khoảng thời gian xác định ở những mức giá xác định. Về cơ bản thì Volume Profile thể hiện được cho trader tổng khối lượng giao dịch ở một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định, chia tổng khối lượng này thành khối lượng mua và khối lượng bán nên giúp nhà giao dịch dễ dàng nhìn thấy thông tin đó trên biểu đồ.

Kỹ thuật này của chúng ta chúng ta chủ yếu dựa trên chỉ báo Volume Profile để xác định được mức độ mạnh yếu của một vùng giá.

Nói chung là việc xác định được vùng nào mạnh hoặc yếu là điều cực kỳ quan trọng với trader vì mỗi một vùng giá thị trường sẽ có những phản ứng khác nhau. Sự phản ứng của thị trường tại một vùng sẽ cung cấp cho chúng ta các tín hiệu để biết được nên tham gia giao dịch hay nên thận trọng. Nếu như vùng đó là mạnh thì càng gia tăng xác suất thành công, còn nếu như là vùng yếu thì sẽ cần phải thận trọng hơn.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Vùng mạnh hơn sẽ có màu xanh và ngược lại vùng yếu nhất sẽ có màu đỏ và vùng nào trung bình thì có màu vàng.

Nếu như anh em nào chưa biết chỉ báo này là gì thì có thể lên Tradingview sau đó tìm chỉ báo VRVP (Visible Range Volume Proflie), như hình bên dưới là được:



Phần quan trọng là bạn cần phải tìm và vẽ các vùng một cách chính xác.

Vẽ các vùng

Phần quan trọng nhất của việc vẽ một vùng đó là đảm bảo phần trên và phần dưới đều chính xác. Sẽ rất tệ nếu như bạn bị dừng lỗ chỉ vì bạn xác định những vùng này không chính xác.

Cần đảm bảo được có sự sụt giảm mạnh về khối lượng ở trên và ở dưới của phạm vi phía trên cũng như phía dưới của vùng.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Người mua và người bán sẽ bảo vệ sự sụt giảm mạnh về khối lượng đó. Họ bảo vệ chúng vì họ biết giá có thể sẽ di chuyển như thế nào nếu nó lao vào vùng có khối lượng giao dịch thấp hơn đó.

Và chúng ta có thể gọi nó là vách ngăn khối lượng, chúng hoạt động như những tiểu vùng của phạm vi trên và dưới của một vùng lớn hơn.

Trong đó vùng có khối lượng nhiều nhất thường sẽ là màu xanh, tức nó cũng là vùng được xem là mạnh nhất.

Vùng có khối lượng ít nhất, cũng là vùng yếu nhát sẽ có màu đỏ.

Còn vùng khác thì có màu vàng.

Như hình bên dưới:





Trong đó các bạn chú ý vùng xanh là vùng rất quan trọng, các bạn nên tập trung tìm những thiết lập giao dịch bất cứ khi nào giá tiếp cận đến vùng này.

Chúng ta cũng nên tránh giao dịch ở vùng đỏ, trừ khi có nhiều yếu tố khác xác nhận khi giá tiếp cận lại vùng này chẳng hạn như tin tức, VPA, thị trường,…

Còn vùng màu vàng thì anh em nên sử dụng một cách thận trọng, tùy thời điểm mà dùng.

Các bạn nhìn hình bên dưới là cách phân chia mức độ quan trọng của từng vùng:



Ngoài ra thì các vùng màu xanh thường là những vùng lý tưởng để đặt điểm chốt lời. Chúng ta nên thoát lệnh trước khi giá kiểm tra vùng màu xanh vì thị trường có thể hình thành một tín hiệu từ chối giá hoặc một đợt hồi từ vùng này.

Nếu giá tiếp cận vùng màu đỏ thì điểm dừng lỗ có thể thoải mái hơn một chút vì giá có thể dừng lại rồi sau đó phá vỡ vùng này. Nói chung thì vùng màu đỏ không mạnh nên khả năng giữ được giá không cao.

Còn đối với vùng màu vàng thì anh em có thể đặt dừng lỗ chặt chẽ hơn nếu giá tìm đến vùng này.

Nói tóm lại

Giá và khối lượng cung cấp rất nhiều tín hiệu hữu ích cho trader, nếu bạn kết hợp thêm chỉ báo VRVP thì có thể xác định được vùng giá giao dịch tốt hơn rất nhiều. Trong đó:

• Vùng màu xanh nên là vùng được sử dụng nhiều hơn, ít sử dụng vùng màu đỏ để giao dịch
• Vào lệnh khi giá càng tiền gần đến vùng mà bạn đánh dấu thì càng tốt
• Tuy nhiên lưu ý rằng các vùng này chỉ là một gợi ý, tham khảo cho các anh em. Chúng không phải là những vùng chắc chắn 100% thị trường tiếp cận tới đó sẽ có tín hiệu đẹp vậy cho nên sử dụng dừng lỗ là điều bắt buộc

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.