Huygia1412
Active Member
- 779
- 1,063
Check!!! Phân tích liên thị trường
- Bắt đầu Huygia1412
- Ngày bắt đầu
Check!!! Phân tích liên thị trường
thienquyen
Member
- 9
- 2
cam ơn bác nhen.
nguyencuongbk
Active Member
- 1,712
- 2,003
Bác mở cái topic này hay đấy. Like mạnh
Huygia1412
Active Member
- 779
- 1,063
**** Nhận định liên thị trường ngày 20/8/2020:
1. Điểm lại 01 số điểm sáng trong News ngày hôm qua:
- Crude Oil Inventories (Dự trữ dầu thô của US): Báo cáo cho thực tế cho thấy kho dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 1,6m thùng so với dự đoán là -2,9m.
2. FOMC Meeting Minutes (Biên bản họp Của FOMC): điểm sáng duy nhất cho thấy là gói "cứu trợ" lần 02 sẽ có khả năng sẽ được tiếp tục duy trì nhưng với quy mô nhỏ hơn. Ngoài ra, điểm nhấn thêm là Cục dự trữ liên bang cho rằng với tình hình lạm phát thực tế (1,6%) vẫn chưa là mốc để cần thắt chặt lại suất cơ bản mà họ cần thêm thời gian để đánh giá lạm phát thông qua tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, tiến triển của dịch coronavirus trong thời gian sắp tới.
2. Phản ứng của Market ngày hôm qua:
Như dự báo từ ngày hôm trước, tình hình thị trường tiền tệ có vẻ ảm đạm với tình trạng sideway tại các mốc đỉnh và đáy của Vàng, chứng, khoán, DXY. Điểm nhấn thấy rõ ở 02 phiên giao dịch Á, Âu cho thấy các nhà đầu tư đang thoát vốn từng phần ra khỏi các nguồn tài sản bao gồm vàng, JPY, CHF, cổ phiếu và tâm lý vẫn người đầu tư vẫn đang ngóng đợi bản tin trữ lượng dầu và thông tin về biên bản cuộc họp của FOMC ngày hôm qua.
Do dòng tiền của các nhà đầu rút ra khỏi các tài sản an toàn như JPY, GOLD dẫn đến 02 phiên sớm trong ngày đồng USD đã nhích nhẹ thoát khỏi các mốc đáy và đỉnh của 02 thị trường này. Cặp AUD với tin tức khá tốt về việc chính phủ ký kết hợp đồng mua thuốc tiêm chủng ngừa bệnh corona và cấp miễn phí cho người dân, dẫn đến đồng AUD có mức độ "bay" khá tốt so với các đồng tiền khác!
Sau khi có thông tin về biên bản của cuộc họp FOMC, tâm lý người đầu tư đã biến đổi từ mong đợi khả năng cao về việc gói cứu viện lần 02, dòng tiền thoát mạnh ra khỏi các tài sản mang tính chất an toàn và được đẩy vào các tài sản có khả năng rủi ro cao hơn. Điều này chứng tỏ kỳ vọng của người đầu tư lúc bây giờ vẫn tin rằng trong giai đoạn sắp tới này đồng US sẽ tăng trở lại.
Chốt phiên giao dịch thị trường chứng khoán US:
Ở đây ta thấy ra dòng tiền thoát mạnh ra khỏi thị trường cổ phiếu, dẫn đến việc SPX500 sau khi vượt đỉnh đã xoay đầu đổ xuống, chốt ngày giảm 0,44%. Dòng tiền đi ra mạnh nhất từ các nhóm ngành Bất Động Sản (XLRE), Năng lượng (XLE), Tiêu dùng thiết yếu (XLP),... và nhóm ngành ít bị tác động nhất là Tài chính (XLF) với -0,44.
Để làm rõ hơn dòng tiền của các nhà đầu tư sẽ đi về đâu ta phân tích thêm sector của các ngành con trong các nhóm ngày này:
Tuy XLF đêm qua vẫn giảm nhưng ta thấy ở đây dòng tiền lại chảy mạnh vào các ngành mang tính chất cho vay tài chính, đầu tư tài chính với mức +0,63%, +0,26%, +0,24%
Tại các ngành con của nhóm ngày XLE (ngành thứ 02 ngày hôm qua có dòng tiền chạy ra nhiều nhất), ta thấy các điểm sáng ở đây như sau:
- Nguồn đầu tư chạy mạnh ra khỏi khai thác vàng và dầu mỏ lần lượt là 2,42%
- Ngành kim loại màu, nhôm lại là 02 ngành có dòng tiền chạy vào mạnh nhất là Kim loại màu, nhôm
Phân tích đến đây, cơ bản ta cũng hình dung khá chi tiết về tâm lý người đầu tư đang có xu hướng đẩy dòng tiền vào các tài sản mang tính rủi ro cao và thoát ra khỏi các tài sản an toàn. Từ các điều trên, có thể USD hôm nay là đồng tiền mạnh nhất trong các cặp tiền, cho nên chúng ta ưu tiên BUY các cặp USD/XXX. Ngoài ra, có 01 điểm cần lưu ý là với news của ngày hôm qua đồng AUD cũng đang được trợ lực rất mạnh mẽ, thông qua dòng tiền đang đổ mạnh vào các kim loại màu, nhôm (AUD mạnh nhất về mấy cái này nha bà con). Tuy nhiên nên xem xét về tính chất thị trường của Trung Quốc vì kim ngạch xuất khẩu từ AUD qua TQ là lớn nhất.
Việc còn lại là xác định đồng tiền yếu nhất để SELL. Đồng CAD ngày hôm nay cũng được đánh giá là khá thấp khi cổ phiếu từ ngành khai thác mỏ dầu đang bị thoát ra và US là thị trường lớn của CAD, trong khi đồng US đang mất giá, việc xuất khẩu sang US không mang lại giá trị tốt cho đồng tiền trong nước và người đầu tư phải đợi xem news của CAD trong ngày hôm nay về ADP Non-Farm Employment Change. Cho nên loại bỏ ông nội CAD này cho chắc nhé! Đồng tiền có vẻ mang tính yếu nhất hiện nay theo tôi đánh giá có lẽ là JPY, với 01 số news ngày hôm qua cho thấy nền kinh tế Nhật đã suy giảm nghiệm trọng sau đại dịch corona cho đến nay mức độ hồi phục vẫn chưa khả quan, và thông tin về chỉ số GDP của ông JP này cũng đã giảm so với cùng kỳ.
Do đó, việc chọn USD/JPY để buy là hoàn toàn có cơ sở. Xét về GOLD, thì ta thấy rõ dòng tiền ra mạnh từ cổ phiếu ngành khai thác vàng đang giảm ở mức -2,42% (Dow Jones Gold Mining (DJUSPM)) cho nên việc BUY GOLD lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan!
Safe Trading!
1. Điểm lại 01 số điểm sáng trong News ngày hôm qua:
- Crude Oil Inventories (Dự trữ dầu thô của US): Báo cáo cho thực tế cho thấy kho dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 1,6m thùng so với dự đoán là -2,9m.
2. FOMC Meeting Minutes (Biên bản họp Của FOMC): điểm sáng duy nhất cho thấy là gói "cứu trợ" lần 02 sẽ có khả năng sẽ được tiếp tục duy trì nhưng với quy mô nhỏ hơn. Ngoài ra, điểm nhấn thêm là Cục dự trữ liên bang cho rằng với tình hình lạm phát thực tế (1,6%) vẫn chưa là mốc để cần thắt chặt lại suất cơ bản mà họ cần thêm thời gian để đánh giá lạm phát thông qua tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, tiến triển của dịch coronavirus trong thời gian sắp tới.
2. Phản ứng của Market ngày hôm qua:
Như dự báo từ ngày hôm trước, tình hình thị trường tiền tệ có vẻ ảm đạm với tình trạng sideway tại các mốc đỉnh và đáy của Vàng, chứng, khoán, DXY. Điểm nhấn thấy rõ ở 02 phiên giao dịch Á, Âu cho thấy các nhà đầu tư đang thoát vốn từng phần ra khỏi các nguồn tài sản bao gồm vàng, JPY, CHF, cổ phiếu và tâm lý vẫn người đầu tư vẫn đang ngóng đợi bản tin trữ lượng dầu và thông tin về biên bản cuộc họp của FOMC ngày hôm qua.
Do dòng tiền của các nhà đầu rút ra khỏi các tài sản an toàn như JPY, GOLD dẫn đến 02 phiên sớm trong ngày đồng USD đã nhích nhẹ thoát khỏi các mốc đáy và đỉnh của 02 thị trường này. Cặp AUD với tin tức khá tốt về việc chính phủ ký kết hợp đồng mua thuốc tiêm chủng ngừa bệnh corona và cấp miễn phí cho người dân, dẫn đến đồng AUD có mức độ "bay" khá tốt so với các đồng tiền khác!
Sau khi có thông tin về biên bản của cuộc họp FOMC, tâm lý người đầu tư đã biến đổi từ mong đợi khả năng cao về việc gói cứu viện lần 02, dòng tiền thoát mạnh ra khỏi các tài sản mang tính chất an toàn và được đẩy vào các tài sản có khả năng rủi ro cao hơn. Điều này chứng tỏ kỳ vọng của người đầu tư lúc bây giờ vẫn tin rằng trong giai đoạn sắp tới này đồng US sẽ tăng trở lại.
Chốt phiên giao dịch thị trường chứng khoán US:
Ở đây ta thấy ra dòng tiền thoát mạnh ra khỏi thị trường cổ phiếu, dẫn đến việc SPX500 sau khi vượt đỉnh đã xoay đầu đổ xuống, chốt ngày giảm 0,44%. Dòng tiền đi ra mạnh nhất từ các nhóm ngành Bất Động Sản (XLRE), Năng lượng (XLE), Tiêu dùng thiết yếu (XLP),... và nhóm ngành ít bị tác động nhất là Tài chính (XLF) với -0,44.
Để làm rõ hơn dòng tiền của các nhà đầu tư sẽ đi về đâu ta phân tích thêm sector của các ngành con trong các nhóm ngày này:
Tuy XLF đêm qua vẫn giảm nhưng ta thấy ở đây dòng tiền lại chảy mạnh vào các ngành mang tính chất cho vay tài chính, đầu tư tài chính với mức +0,63%, +0,26%, +0,24%
Tại các ngành con của nhóm ngày XLE (ngành thứ 02 ngày hôm qua có dòng tiền chạy ra nhiều nhất), ta thấy các điểm sáng ở đây như sau:
- Nguồn đầu tư chạy mạnh ra khỏi khai thác vàng và dầu mỏ lần lượt là 2,42%
- Ngành kim loại màu, nhôm lại là 02 ngành có dòng tiền chạy vào mạnh nhất là Kim loại màu, nhôm
Phân tích đến đây, cơ bản ta cũng hình dung khá chi tiết về tâm lý người đầu tư đang có xu hướng đẩy dòng tiền vào các tài sản mang tính rủi ro cao và thoát ra khỏi các tài sản an toàn. Từ các điều trên, có thể USD hôm nay là đồng tiền mạnh nhất trong các cặp tiền, cho nên chúng ta ưu tiên BUY các cặp USD/XXX. Ngoài ra, có 01 điểm cần lưu ý là với news của ngày hôm qua đồng AUD cũng đang được trợ lực rất mạnh mẽ, thông qua dòng tiền đang đổ mạnh vào các kim loại màu, nhôm (AUD mạnh nhất về mấy cái này nha bà con). Tuy nhiên nên xem xét về tính chất thị trường của Trung Quốc vì kim ngạch xuất khẩu từ AUD qua TQ là lớn nhất.
Việc còn lại là xác định đồng tiền yếu nhất để SELL. Đồng CAD ngày hôm nay cũng được đánh giá là khá thấp khi cổ phiếu từ ngành khai thác mỏ dầu đang bị thoát ra và US là thị trường lớn của CAD, trong khi đồng US đang mất giá, việc xuất khẩu sang US không mang lại giá trị tốt cho đồng tiền trong nước và người đầu tư phải đợi xem news của CAD trong ngày hôm nay về ADP Non-Farm Employment Change. Cho nên loại bỏ ông nội CAD này cho chắc nhé! Đồng tiền có vẻ mang tính yếu nhất hiện nay theo tôi đánh giá có lẽ là JPY, với 01 số news ngày hôm qua cho thấy nền kinh tế Nhật đã suy giảm nghiệm trọng sau đại dịch corona cho đến nay mức độ hồi phục vẫn chưa khả quan, và thông tin về chỉ số GDP của ông JP này cũng đã giảm so với cùng kỳ.
Do đó, việc chọn USD/JPY để buy là hoàn toàn có cơ sở. Xét về GOLD, thì ta thấy rõ dòng tiền ra mạnh từ cổ phiếu ngành khai thác vàng đang giảm ở mức -2,42% (Dow Jones Gold Mining (DJUSPM)) cho nên việc BUY GOLD lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan!
Safe Trading!
Chỉnh sửa lần cuối:
huongtram20
Member
- 15
- 6
tên topic đổi bỏ ngày 13/8 đi anh, cho nó khái quát
Huygia1412
Active Member
- 779
- 1,063
Cũng muốn, nhưng anh kg biết cách làm, hì hì!
talu
Active Member
- 1,688
- 1,841
@TraderViet News giúp bạn ấy nào
- 6,557
- 34,877
sẽ giúp bác ý 1 vé
)Huygia1412
Active Member
- 779
- 1,063
*** Nhìn lại thị Sector Rotation của SPX500 nhé:
Trên đây là bảng Sector Rotation của SPX500 dựa trên Business Cycle!
Đây là bảng thống kê cổ phiếu 11 nhóm ngành từ tháng 11/2019 đến tháng 8/2020.
Căn cứ đối chiếu số liệu bảng thống kê trên chu kỳ kinh tế, ta thấy điểm nằm của nền kinh tế US đang trong giai đoạn Full Recession (Suy thoái hoàn toàn)
====> Vậy dựa vào cái này ta thấy được điều gì???
Hì hì, dựa vào kết quả trên, ta thấy được "dự đoán" xu hướng dòng tiền của Trader sẽ phân hóa từ nhóm cổ phiếu nào đến nhóm cổ phiếu nào!
===> Từ đó sẽ làm gì? Tất nhiên, là từ đó ta có thể định hướng cụ thể được tâm tư của trader và "đi tiền" sao cho hợp lý nhất! Và điều quan trọng là, còn phải tuy phân khúc của thị trường và thời gian phân hóa dòng tiền vào các Sector là bao lâu nữa nhé!
Happy Trading!
Trên đây là bảng Sector Rotation của SPX500 dựa trên Business Cycle!
Đây là bảng thống kê cổ phiếu 11 nhóm ngành từ tháng 11/2019 đến tháng 8/2020.
Căn cứ đối chiếu số liệu bảng thống kê trên chu kỳ kinh tế, ta thấy điểm nằm của nền kinh tế US đang trong giai đoạn Full Recession (Suy thoái hoàn toàn)
====> Vậy dựa vào cái này ta thấy được điều gì???
Hì hì, dựa vào kết quả trên, ta thấy được "dự đoán" xu hướng dòng tiền của Trader sẽ phân hóa từ nhóm cổ phiếu nào đến nhóm cổ phiếu nào!
===> Từ đó sẽ làm gì? Tất nhiên, là từ đó ta có thể định hướng cụ thể được tâm tư của trader và "đi tiền" sao cho hợp lý nhất! Và điều quan trọng là, còn phải tuy phân khúc của thị trường và thời gian phân hóa dòng tiền vào các Sector là bao lâu nữa nhé!
Happy Trading!
Đính kèm
Huygia1412
Active Member
- 779
- 1,063
*** Toàn cảnh thị trường tiền tệ từ tháng 02 - tháng 08 năm 2020:
Ở đây, ta thấy rất rõ hình ảnh của hậu quả đại dịch coronavirus xảy ra lần đầu vào tháng 3/2020 đã khiến cho nền kinh tế của các nước trên toàn thế giới suy thoái nghiêm trọng.
Đến khoảng tháng 04/2020, chúng ta thấy sự hồi phục từ các dòng tiền như AUD, CAD, NZD, JPY (ở đây tôi chỉ lấy đại diện các đồng tiền mạnh thôi nhé). Nếu như theo thông thường, thì sau suy thoái tất cả các đồng tiền đều phải hồi phục do nền kinh tế hồi phục. Nhưng ở đây ta thấy rằng đồng US cũng hồi phục sau đó là sideway và cắm đầu xuống đất. Lý do vì đâu? Không lẽ nền kinh tế Mỹ sụp đổ?
Hì hì! Kinh tế Mỹ sụp đổ chắc VN ra gầm cầu ở hết!
Cứ nhớ thời kỳ thị trường BD9S Mỹ sụp năm 2008 là thấy kinh tế thế giới bị ảnh hưởng như thế nào là rõ!
*** Vậy lý do là vì sao?
http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/fed-va-chu-ky-xen-long-cuu-322810.html
Bài viết này cho chúng ta hiểu được cơ bản lý do đó nhé!
Ok! Vậy đến hiện nay như thế nào?
Ta thấy khi đồng US chạm đáy vào cuối tháng 7/2020 đã bắt đầu sideway cho đến ngày 19/8, thì đồng US đã bắt đầu bật lại, lý do cơ bản là từ biên bản của cuộc họp FOMC vừa rồi, khi nhà đầu tư thất vọng vì khả năng cut rate, kiểm soát bond yield, gói hổ trợ QE không như kỳ vọng! Cú bật này bất chấp sản lượng dầu trong kho giảm thấp hơn mức dự kiến, số lao động thất nghiệp tăng hơn tháng trước.
Cái trước mắt trader đang thấy là infation đang trong trạng thái inflation on (kỳ vọng lạm phát của nhà đầu tư trong thời gian tới).
Mới đây nhất US lại đón nhận 02 news khá tốt để gia tăng xu hướng, đó chính là chỉ số mua hàng tăng và chỉ số bán nhà tháng 7 cũng tăng vượt mức. Đồng thời, ở bên kia đại dương, "đại kình địch" G7 đón các news cực xấu trong khi cuộc họp Brexit vừa rồi "nói cũng như không". Với những điểm trên, ta thấy đồng US đang trong xu hướng BULL.
Đã biết buy US rồi nhưng chưa biết ngày nào nên BUY, ngày nào không nên. Mà currency là có pair, phải tìm ra đồng tiền nào yếu nhất trong 6 đồng còn lại để SELL nữa (GBP, EUR, NZD, JPY, AUD, CAD, CHF).
Việc này phải trông chờ vào Equity và commondity market!
Happy Trading!
Ở đây, ta thấy rất rõ hình ảnh của hậu quả đại dịch coronavirus xảy ra lần đầu vào tháng 3/2020 đã khiến cho nền kinh tế của các nước trên toàn thế giới suy thoái nghiêm trọng.
Đến khoảng tháng 04/2020, chúng ta thấy sự hồi phục từ các dòng tiền như AUD, CAD, NZD, JPY (ở đây tôi chỉ lấy đại diện các đồng tiền mạnh thôi nhé). Nếu như theo thông thường, thì sau suy thoái tất cả các đồng tiền đều phải hồi phục do nền kinh tế hồi phục. Nhưng ở đây ta thấy rằng đồng US cũng hồi phục sau đó là sideway và cắm đầu xuống đất. Lý do vì đâu? Không lẽ nền kinh tế Mỹ sụp đổ?
Hì hì! Kinh tế Mỹ sụp đổ chắc VN ra gầm cầu ở hết!
Cứ nhớ thời kỳ thị trường BD9S Mỹ sụp năm 2008 là thấy kinh tế thế giới bị ảnh hưởng như thế nào là rõ!
*** Vậy lý do là vì sao?
http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/fed-va-chu-ky-xen-long-cuu-322810.html
Bài viết này cho chúng ta hiểu được cơ bản lý do đó nhé!
Ok! Vậy đến hiện nay như thế nào?
Ta thấy khi đồng US chạm đáy vào cuối tháng 7/2020 đã bắt đầu sideway cho đến ngày 19/8, thì đồng US đã bắt đầu bật lại, lý do cơ bản là từ biên bản của cuộc họp FOMC vừa rồi, khi nhà đầu tư thất vọng vì khả năng cut rate, kiểm soát bond yield, gói hổ trợ QE không như kỳ vọng! Cú bật này bất chấp sản lượng dầu trong kho giảm thấp hơn mức dự kiến, số lao động thất nghiệp tăng hơn tháng trước.
Cái trước mắt trader đang thấy là infation đang trong trạng thái inflation on (kỳ vọng lạm phát của nhà đầu tư trong thời gian tới).
Mới đây nhất US lại đón nhận 02 news khá tốt để gia tăng xu hướng, đó chính là chỉ số mua hàng tăng và chỉ số bán nhà tháng 7 cũng tăng vượt mức. Đồng thời, ở bên kia đại dương, "đại kình địch" G7 đón các news cực xấu trong khi cuộc họp Brexit vừa rồi "nói cũng như không". Với những điểm trên, ta thấy đồng US đang trong xu hướng BULL.
Đã biết buy US rồi nhưng chưa biết ngày nào nên BUY, ngày nào không nên. Mà currency là có pair, phải tìm ra đồng tiền nào yếu nhất trong 6 đồng còn lại để SELL nữa (GBP, EUR, NZD, JPY, AUD, CAD, CHF).
Việc này phải trông chờ vào Equity và commondity market!
Happy Trading!
BÌNH LUẬN MỚI NHẤT
DuongHuy trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency
968 Xem / 51 Trả lời
PaulTien trong Hệ thống giao dịch - Trading system
522 Xem / 4 Trả lời
TraderViet News trong Kiến thức kinh tế - tài chính
96 Xem / 1 Trả lời
captainfx trong Hội Trader giao dịch Quỹ
261 Xem / 3 Trả lời
black trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator
9,841 Xem / 18 Trả lời
black trong Hệ thống giao dịch - Trading system
18,629 Xem / 23 Trả lời
nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator
13,989 Xem / 16 Trả lời
Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa
1,192 Xem / 40 Trả lời
Smart_Money trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa
252 Xem / 1 Trả lời
ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa
24,552 Xem / 87 Trả lời
✖
AdBlock Detected