Chiến lược bắt con sóng dài trong xu hướng có tỷ lệ risk:reward từ 1:2 trở lên với EMA kết hợp Stochastic và RSI

Hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em trader thêm một chiến lược có nguyên tắc đơn giản và áp dụng được trên mọi khung thời gian. Đây là chiến lược giao dịch theo xu hướng dựa vào tín hiệu từ các chỉ báo vô cùng quen thuộc với các anh em.

Trong chiến lược này chúng ta sử dụng 3 chỉ báo đó là EMA, Stochastic và RSI, trong đó:

• EMA để xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
• Chỉ báo Stochastic và chỉ báo RSI được dùng để xác định động lượng của thị trường. Tín hiệu giao dịch của chúng ta cũng được xác nhận từ 2 chỉ báo này.

Bây giờ chúng ta vào chi tiết nguyên tắc giao dịch nhé.

Cài đặt biểu đồ giá

• Khung thời gian: Chiến lược này có thể áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào.
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: EMA 5, EMA 10, chỉ báo Stochastic (14,3,3) và chỉ báo RSI (14).

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập giao dịch mua

• Điều kiện đầu tiên đó là EMA 5 phải cắt lên phía trên EMA 10 cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá. Chúng ta sẽ canh mua là chủ yếu.
• Chỉ báo Stochastic đang hướng lên nhưng nó không nằm trong vùng quá mua (tức là không nằm trên mức 80). Điều này cho thấy động lượng của thị trường đang nghiêng về phe mua.
• Điều kiện cuối cùng đó là chỉ báo RSI phải nằm phía trên mức 50.
• Lưu ý rằng, nên giao dịch khi Stochastic và RSI vẫn đang trong giai đoạn tiến đến vùng quá mua, nếu như chỉ báo đến vùng đó rồi thì khả năng giá đi được xa sẽ không cao nữa, tiềm năng lợi nhuận cũng sẽ ít đi rất nhiều thậm chí thị trường sẽ xuất hiện cú hồi.
• Đặt dừng lỗ ở đáy trước đó. Và thoát lệnh khi EMA 5 cắt xuống bên dưới EMA 10 hoặc là RSI giảm lại xuống bên dưới mức 50.

Hình bên dưới là ví dụ về tín hiệu mua theo nguyên tắc của chiến lược này:


Đối với thiết lập giao dịch bán

• Tương tự như thiết lập mua, điều kiện cho thiết lập bán sẽ tương tự nhưng ngược lại. Điều kiện đầu tiên đó là EMA 5 phải xuống bên dưới EMA 10 cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng giảm giá. Chúng ta sẽ canh bán là chủ yếu.
• Chỉ báo Stochastic đang hướng xuống nhưng nó không nằm trong vùng quá bán (tức là không nằm dưới mức 30). Điều này cho thấy động lượng của thị trường đang nghiêng về phe bán.
• Điều kiện cuối cùng đó là chỉ báo RSI phải nằm phía dưới mức 50.
• Lưu ý rằng, nên giao dịch khi Stochastic và RSI vẫn đang trong giai đoạn tiến đến vùng quá bán, nếu như chỉ báo đến vùng đó rồi thì khả năng giá đi được xa sẽ không cao nữa, tiềm năng lợi nhuận cũng sẽ ít đi rất nhiều thậm chí thị trường sẽ xuất hiện cú hồi.
• Đặt dừng lỗ ở đỉnh trước đó. Và thoát lệnh khi EMA 5 cắt lên trên EMA 10 hoặc là RSI tăng lại lên phía trên mức 50.

Chiến lược này cho trader tỷ lệ rủi ro lợi nhuận khá tốt. Điểm vào lệnh và thoát lệnh cũng rất rõ ràng, dễ dàng áp dụng. Anh em backtest và giao dịch thử chiến lược này nhé.

Mời anh em tham khảo.