1. Chiến lược Breakout với đường 34 EMA và trendline cực kỳ hiệu quả khi thị trường có xu hướng

    Chiến lược Breakout với đường 34 EMA và trendline cực kỳ hiệu quả khi thị trường có xu hướng
    24/08/2017
    Chiến thuật trading Breakout đường 34 EMA với trendline là một chiến lược kết hợp indicator đường trung bình động hàm mũ (exponential moving average – EMA) với price action. Trong thị trường có trend tốt, chiến thuật này có thể được áp dụng khá hiệu quả, anh em có thể backtest để kiểm chứng. Các thành phần căn bản của chiến lược này như sau:
    • Khung thời gian: 5 phút và hơn;
    • Cặp tiền: bất kỳ;
    • Indicator: 34 EMA.
    Trong chiến lược này, đường 34 EMA được dùng để xác định xu hướng hiện tại của thị trường và hỗ trợ anh em vẽ đường trendline. Anh em có thể bắt một trade sau quãng thời gian tạm nghỉ của đường trendline khi giá phục hồi, và một khi giá không hồi lại được thì lệnh sẽ được nhập.

    Chiến lược Breakout với đường 34 EMA và trendline – Điều kiện mua



    Các điều kiện để nhập lệnh mua khi anh em trade với chiến thuật này như sau:
    • Vẽ đường trendline hướng xuống và quan sát xem có breakout xảy ra không;
    • Nếu có breakout, giá phải nằm trên đường 34 EMA;
    • Sau khi breakout của đường trendline hướng xuống xảy ra, quan sát các đỉnh của các nến được hình thành;
    • Tới đây anh em phải xem kỹ điều kiện này: “Nến cho tín hiệu” (singal candlestick) là nến có đỉnh thấp hơn đỉnh của nến trước, nếu đỉnh đó bị phá vỡ, anh em đặt lệnh mua ngay tại market, hoặc anh em có thể đặt một lệnh chờ bán (sell stop order) một vài pip trên đỉnh của nến tín hiệu đó để cho lệnh được nhập nếu giá phá vỡ đỉnh đó;
    • Nếu lệnh chờ mua (buy stop order) không được thực hiện và nến tiếp tục hình thành các đỉnh thấp hơn, anh em có thể dời lệnh chờ mua về mỗi đỉnh thấp hơn mới cho đến khi giá tăng trở lại và kích hoạt lệnh;
    • Đặt stop loss ngay dưới đáy của nến kích hoạt lệnh.

    Chiến lược Breakout với đường 34 EMA và trendline – Điều kiện bán



    Các điều kiện bán tương tự điều kiện mua mình đã trình bày bên trên nhưng ngược lại:
    • Vẽ đường trendline hướng lên và quan sát xem có breakout xảy ra không;
    • Nếu có breakout, giá phải nằm dưới đường 34 EMA;
    • Sau khi breakout của đường trendline hướng lên xảy ra, quan sát các đáy của các nến được hình thành;
    • Tới đây anh em phải xem kỹ điều kiện này: “Nến cho tín hiệu” (singal candlestick) là nến có đáy cao hơn đáy của nến trước, nếu đáy đó bị phá vỡ, anh em đặt lệnh bán ngay tại market, hoặc anh em có thể đặt một lệnh chờ mua (buy stop order) một vài pip dưới đáy của nến tín hiệu đó để cho lệnh được nhập nếu giá phá vỡ đáy đó;
    • Nếu lệnh chờ bán (sell stop order) không được thực hiện và nến tiếp tục hình thành các đáy cao hơn, anh em có thể dời lệnh chờ bán về mỗi đáy cao hơn mới cho đến khi giá giảm và kích hoạt lệnh;
    • Đặt stop loss ngay trên đỉnh của nến kích hoạt lệnh.

    Chiến lược Breakout với đường 34 EMA và trendline – Đặt lợi nhuận mục tiêu


    Dưới đây là một vài cách anh em có thể đặt take profit cho chiến lược:
    • Take profit tại mức gấp 3 lần rủi ro bạn chịu ban đầu;
    • Nếu anh em trade chart ngày, đặt profit target 80-250 pip;
    • Nếu anh em trade chart 4H, đặt profit target 40-120 pip;
    • Anh em có thể sử dụng các đỉnh trước như mức lợi nhuận mục tiêu cho lệnh mua, và các đáy trước cho lệnh bán.

    Chiến lược Breakout với đường 34 EMA và trendline – Quản trị rủi ro


    Anh em có thể bảo vệ lợi nhuận của mình bằng cách di chuyển stop loss theo các phương pháp sau:
    • Nếu trade chart ngày, đặt stop loss một vài pip sau mỗi đáy nến ngày nếu là trade mua, hoặc sau mỗi đỉnh nếu là trade bán;
    • Nếu trade chart 4H, anh em áp dụng tương tự chart ngày;
    • Một cách để quản lý cú trade tốt là trailing stop vừa ngay hoặc trên mỗi điểm điều chỉnh của giá nếu trend đi đúng dự đoán của anh em;
    • Các điểm điều chỉnh giá này bản chất là các mức hỗ trợkháng cự, đặt trailing stop trên hoặc dưới các mức này đảm bảo anh em không bị thoát lệnh sớm và có thể làm chủ được xu hướng rất lâu nếu trend đang mạnh.

    Chiến lược Breakout với đường 34 EMA và trendline – Ưu và nhược điểm


    Ưu điểm:
    • Cho phép Trader trade theo xu hướng;
    • Vận dụng price action và trendline để vào lệnh;
    • Khi giá phá vỡ trendline, đó là một tín hiệu khá rõ là trend đang thay đổi và thêm vào đó, đường 34 EMA cho anh em thấy xu hướng thị trường, do đó khi vào lệnh với hệ thống này, anh em hoàn toàn có khả năng vào lệnh ngay tại điểm bắt đầu của trend mới.
    Nhược điểm:
    • Sẽ có những lúc anh em không thấy đủ các điểm điều chỉnh giá (đỉnh và đáy) để từ đó vẽ đường trendline, và những lúc như thế này hay xảy ra khi thị trường di chuyển mạnh sau các đáy và đỉnh đó;
    • xu hướng cho tín hiệu sai trong thị trường range hay đi sideways.
    Thêm một kỹ thuật vào lệnh:

    Anh em có thể sử dụng nến đảo chiều giá tăng khi thiết lập trade mua và nến đảo chiều giá giảm khi thiết lập trade bán. Điều này có thể cải thiện lệnh entry của anh em rất nhiều.

    Trên đây mình đã giới thiệu cho anh em Chiến thuật Breakout đường 34 EMA với trendline. Anh em thiết lập và backtest thử trước khi áp dụng nhé.

    Happy and safe trading!

    Xem thêm:

    >> Chiến lược giao dịch với đường Bollinger Bands nằm giữa cực kỳ đơn giản dành cho Trader mới

     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

    Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật

    Thông tin tác giả

    Price Action Trader | Forex | Crypto
    Facebook: Facebook của tôi
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Telegram: https://t.me/bobvolmanpriceaction
    Thêm thông tin
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 18-24/09 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    ✅ Phân Tích BITCOIN - ALTCOIN Theo Price Action Tuần 18-24/09 | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 12-16/9 ✅ - Cuộc “Đổ Bộ” Của Các Dữ Liệu Kinh Tế | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-STOCK Tuần 26-30/09 Theo Phương Pháp Price Action Tinh Gọn | TraderViet
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    ✅ Forward Guidance (Hướng Dẫn Chính Sách) - Công Cụ Đặc Biệt Của NHTW | TraderViet
    ✅ Cách Phân Biệt BOS (Break of Structure) Vs ChoCH (Change of Character) | TraderViet
    ✅ Để Nằm Trong Top 5% Trader Giỏi Nhất, Hãy Làm Những Việc 95% Còn Lại Không Làm | TraderViet
    Đang tải...
  2. Hay. Thanks ad
     
  3. Cái xem tín hiệu nến để vào lệnh hay lắm ad. Tránh được nhiều tín hiệu fake khi thị trường sideway. Nhưng dễ mất cơ hội khi thị trường có trend mạnh. Cần thêm một ít kiến thức để sử dụng cho 2 loại thị trường trên hiệu quả hơn.
     
  4. tác giả có thể giải thích tại sao lại là EMA 34 được không ạ... Thank bác!
     
    Tuyenom bài này.

Bình luận mới nhất

  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 4,231 Xem / 105 Trả lời
  • Trinh Phat trong Phân tích Chứng khoán Việt Nam 69,290 Xem / 740 Trả lời
  • biencan081 trong Trao đổi - Chia sẻ về Trading tổng quát 76,581 Xem / 1,679 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 2,615 Xem / 101 Trả lời
  • hanh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 389 Xem / 1 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 574 Xem / 7 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0