Chiến lược giao dịch sử dụng động lượng - Theo xu hướng một cách an toàn hơn – Phần I

Trong trường phái phân tích kỹ thuật, ngoài những chiến lược sử dụng hành động giá làm trọng tâm thì những chiến lược sử dụng momentum (đà giá hay động lượng) làm trọng tâm cũng được đánh giá khá cao. Sở dĩ nó luôn là một chủ đề “hot” vì theo lý thuyết thị trường hiệu quả (efficient market hypothesis) thì nó không tồn tại nhưng qua thời gian, tính hiệu quả của nó đã được rất nhiều nhà giao dịch kỳ cựu chứng nhận, đặc biệt là những nhà giao dịch phố Wall.

Một nguyên tắc thị trường cơ bản đó chính là đà giá đi trước giá, thế nên khi nhắc đến những chiến lược sử dụng các chỉ báo động lượng thì chúng thường là những chiến lược follow trend.

Động lượng là gì?

Thuật ngữ này có nguồn gốc từ Định luật I Newton, trong đó phát biểu rằng một vật đang chuyển động có khuynh hướng giữ nguyên chuyển động đó đến khi có một ngoại lực bên ngoài tác động. Thị trường cũng như vậy, nó có xu hướng giữ nguyên chuyển động đến khi có một lực ngược chiều (mua/bán) tác động vào.

Một số Trader cho rằng các chỉ báo động lượng là những chỉ báo tốt nhất cho swing-trade (giao dịch trung hạn) vì về cơ bản những xu hướng có khuynh hướng tiếp tục thế nên Trader có thể sử dụng động lượng để xác định mua/bán trong tương lai gần.

Có rất nhiều cách giải thích khác nhau về động lượng, mỗi cách đều có tên và những lý giải tâm lý thị trường đi kèm. Tuy nhiên, đơn giản nhất trong số đó chình là: khi giá tăng, nó lôi kéo thêm những người mua tham gia thị trường; khi giá giảm, những người bán bị lôi kéo vào thị trường.

Sử dụng chiến lược có chỉ báo động lượng nghĩa là chúng ta giữ lệnh trong khoảng thời gian khi mà động lượng vẫn còn (từ vài chục phút đến vài ngày) tùy thuộc vào khung thời gian. Những chiến lược dạng này hoạt động hiệu quả đến khi momentum bị cạn kiệt.
Trước khi đi sâu vào phần chiến lược giao dịch cụ thể, chúng ta sẽ làm quen với chỉ báo động lượng mà ta sẽ sử dụng.

Williams % Range

Có rất nhiều chỉ báo theo dõi động lượng nhưng tác giả bài viết khuyên dùng chỉ báo Williams %R với chu kỳ 40. Chỉ báo này được tích hợp sẵn trong MT4 nên rất dễ dàng cài đặt.

Chỉ báo này dao động trong khoảng từ -100% đến 0%, khi nó tiến đến gần mức 0% thì tức là đang trong trạng thái quá mua, ngược lại khi chỉ báo tiến đến gần mức -100% báo hiệu đang trong trạng thái quá bán.



Trong chiến lược giao dịch sẽ được giới thiệu, tác giả không cố gắng dự đoán khi nào thì momentum biến động mạnh, thay vào đó là sự chờ đợi những tín hiệu từ thị trường để phản ứng lại. Nguyên tắc nền tảng chiến lược này sẽ là “mua cao-bán cao hơn/ bán thấp-mua thấp hơn”, nói cách khác là chúng ta đang giao dịch theo xu hướng.

Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào những bước cụ thể như xác định trend, theo dõi động lượng, quan sát hành động giá…để đưa ra một phân tích hoàn chỉnh làm cơ sở cho việc vào lệnh, anh em đón theo dõi nhé!

Happy trading,

>> Thử thách lớn nhất của bạn khi giao dịch là gì? Và có điểm chung nào giữa các Trader?