Chiến lược Scalping khung M1 - Bắt sóng đảo chiều ngắn hạn siêu đỉnh với Donchian Channel

Phần lớn các chiến lược giao dịch lướt sóng là những chiến lược có tỷ lệ lợi nhuận nhỏ và tỷ lệ RR thấp, đổi lại tỷ lệ thắng lại cao. Có thể các nhà giao dịch lướt sóng đôi khi bị vướng vào một chuỗi thua lỗ dài, tuy nhiên thì nếu biết cách vận hành chiến lược tốt họ vẫn có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường.

Dưới đây xin chia sẻ cho anh em trader một chiến lược giao dịch lướt sóng khá hiệu quả, chiến lược này chủ yếu tập trung vào khung thời gian thấp và nó hướng tới lợi nhuận thấp nhưng nhanh chóng. Đây cũng là đặc điểm của hầu hết các chiến lược lướt sóng khác.

Chiến lược này sử dụng 2 chỉ báo kỹ thuật chính để xác nhận cho điểm vào lệnh của chúng ta đó là Donchian Channel và KVO. Trong hai chỉ báo kỹ thuật này chỉ có chỉ báo KVO là khá xa lạ với anh em tuy nhiên cách sử dụng chỉ báo này thì lại cực kỳ đơn giản. Nên trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch của chiến lược chúng ta cùng nói qua một chút vai trò của các chỉ báo kỹ thuật trong chiến lược này nhé.

Vai trò của các chỉ báo trong chiến lược

Chỉ báo Donchian Channel

Chỉ báo Donchian Channel là một chỉ báo theo xu hướng, nó được hình thành bằng cách xác định điểm trung bình giữa mức cao nhất và mức thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo được hiển thị dưới dạng một kênh có 3 đường, trong đó đường trên cùng là dựa vào mức giá cao nhất, đường dưới cùng dựa vào mức giá thấp nhất, đường gữa được xác định dựa trên điểm trung bình giữa mức cao và thấp nhất, được tính toán trong một khoảng thời gian nhất định.

Donchian Channel hữu ích trong việc xác định xu hướng cũng như sự đảo chiều của xu hướng, ngoài ra thì cũng có thể xác định sự biến động giá và động lượng thông qua chỉ báo này.

Các nhà giao dịch động lượng sẽ giao dịch khi mức cao hoặc mức thấp mới được hình thành. Còn nhà giao dịch ngược xu hướng sẽ giao dịch khi giá phá vượt qua đường giữa sau khi xu hướng trước đó bị phá vỡ.



Chỉ báo KVO (Klinger Volume Oscillator)

KVO là chỉ báo động lượng được phát triển mới mục đích để phát hiện những tín hiệu đảo chiều xu hướng đồng thời nhận biết được xu hướng dài hạn khá chính xác.

KVO là chỉ báo dao động khá độc đáo và dễ sử dụng, nó xem xét khối lượng và động lượng của thị trường. Sau đó nó thể hiện biến động giá và cung cấp các tín hiệu đảo chiều dựa trên sự giao cắt với histogram hoặc đường số 0.

Ý tưởng giao dịch của chiến lược

Chiến lược này là chiến lược lướt sóng ngắn ở khung thời gian thấp và tín hiệu giao dịch chủ yếu là tín hiệu đảo chiều xu hướng và nó được xác nhận bơur 2 chỉ báo mà mình có đề cập ở trên. Cả 2 chỉ báo này đều có thể cung cấp cho chúng ta tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Để giao dịch chiến lược này đúng cách thì bạn nên nắm thêm một vài kiến thức về hành động giá chẳng hạn như mô hình nến và sự hình thành động lượng dựa trên sự hình thành của nến.

Khi có tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá được xác nhận thêm bởi động lượng từ nên, thì lúc đó bạn có thể kiếm tra đường giữa của chỉ báo Donchian Channel, nếu như giá vượt qua đường giữa của chỉ báo Donchian Channel thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường có thể đảo chiều.

Sau đó xác nhận lại với chỉ báo KVO, đó là chỉ báo cũng phải vượt qua mức 0 sao cho tín hiệu trùng hướng với chỉ báo Donchian Channel là được.

Các tín hiệu này cần được hình thành gần nhau thì mới hợp lệ để giao dịch.

Đó là về cơ bản ý tưởng giao dịch của chiến lược. Bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết nguyên tắc của chiến lược và ví dụ kèm theo cho anh em trader dễ hình dung hơn nhé.






Lưu ý cài đặt biểu đồ

• Khung thời gian: từ khung M15 trở xuống
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật:
  • Donchian Channel
  • KVO (FastEMA: 44, SlowEMA: 65, SignalEMA: 23)

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn hình và nguyên tắc cho lệnh mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là các bạn phải thấy được thị trường hình thành được cho chúng ta mô hình nến thể hiện tín hiệu từ chối giá từ đường dưới của chỉ báo Donchian Channel hoặc là có một nến động lượng tăng giá xuất hiện từ đường dưới của chỉ báo Donchian Channel cũng được. Đó là tín hiệu cho thấy thị trường trong ngắn hạn chuyển hướng tăng giá.
• Điều kiện tiếp theo đó là thanh biểu đồ của KVO cần cắt lên phía trên mức 0 thể hiện thị trường có tín hiệu đảo chiều tăng giá
• Và điều kiện cuối cùng xác nhận cho điểm vào lệnh đó chính là giá phải vượt lên trên đường giữa của chỉ báo Donchian Channel
• Khi tất cả những tín hiệu tăng giá này được hình thành gần nhau, các bạn có thể mở lệnh mua ở tại giá hiện tại của thị trường khi tất cả những điều kiện trên được thỏa
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy gần nhất so với điểm vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi bạn thấy thanh biểu đồ trên chỉ báo KVO vượt xuống bên dưới mức 0

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:





Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn hình và nguyên tắc cho lệnh bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là thị trường hình thành tín hiệu từ chối giá từ đường trên của chỉ báo Donchian Channel hoặc là có một nến động lượng giảm giá xuất hiện từ đường trên của chỉ báo Donchian Channel
• Điều kiện tiếp theo đó là thanh biểu đồ của KVO cần cắt xuống bên dưới mức 0 thể hiện thị trường có tín hiệu đảo chiều giảm giá
• Và điều kiện cuối cùng xác nhận cho điểm vào lệnh đó chính là giá phải vượt xuống bên dưới đường giữa của chỉ báo Donchian Channel
• Điểm vào lệnh mua sẽ được mở tại giá hiện tại khi các bạn thấy các điều kiện này được thỏa, và lưu ý là các điều kiện cần được hình thành càng gần nhau càng tốt
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh gần nhất so với điểm vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi bạn thấy thanh biểu đồ trên chỉ báo KVO vượt lên trên mức 0

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Các bạn có thể thấy được chiến lược giao dịch này cung cáp tín hiệu đảo chiều khá chính xác, tín hiệu giao dịch cũng khá nhiều, điểm vào lệnh cũng như điểm thoát lệnh khá rõ ràng và chiến lược này cũng có nguyên tắc giao dịch đơn giản.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược này nhé.