- 6,390
- 29,041
Trendline là công cụ giao dịch tuyệt vời. Kể cả các trader có sử dụng công cụ thì ít nhiều họ cũng dùng đến trendline. Các trader dày dặn kinh nghiệm thậm chí họ có thể hiểu được các phản ứng của giá với trendline khi mà họ vẫn chưa vẽ chúng.
Nếu bạn muốn hiểu hơn về trendline thì có thể nói rằng, lý thuyết về Trendline của John Hill là nơi tuyệt vời để bạn bắt đầu tìm hiểu.
Trong một cuốn sách có tên là Scientific Interpretation of Bar Charts. Có một chương Jonh Hill dành cho việc giao dịch với các trendline - Lý thuyết về trendline. Trong chương này, John Hill đã giới thiệu một loạt các ý tưởng về phá vỡ trendline. Qua ý tưởng này, chúng ta cần tìm những cú breakout có hợp lệ hay không bằng cách xem xét những yếu tố sau:
Trong Lý thuyết về trendline, cú hồi càng yếu, càng có nhiều khả năng xu hướng sẽ tiếp tục. Mặt khác, sự phục hồi mạnh mẽ là dấu hiệu sớm của sự đảo chiều.
Với hai đường xu hướng đơn giản, bạn có thể quan sát sức mạnh của một cú hồi phức tạp. (Cú hồi phức tạp là một cú hồi có ít nhất ba chân sóng hồi).
Đầu tiên, bạn cần học cách vẽ các đường 0-2 và 0-4. Trong một xu hướng tăng, điểm 0 là vùng đỉnh cao nhất của xu hướng. Hãy xem hình dưới để rõ hơn.
Nếu đường 0-4 dốc hơn, chứng tỏ cú hồi có sức mạnh. Tránh giao dịch ở những cú hồi như trên.
Nếu đường 0-2 dốc hơn, chứng tỏ cú hồi thiếu sức mạnh, hãy xem xét giao dịch ở cú hồi này.
Các ví dụ trên cho thấy ở thị trường tăng giá và bạn có thể tự tư duy ngược lại với thị trường giảm giá. Hãy kiểm chứng lại với những ví dụ kèm theo nguyên tắc giao dịch dưới đây:
Đây là biểu đồ D1 của McDonald (MCD).
Đây là biểu đồ D1 của Exxon Mobil Corporation (XOM).
Có thể nói đây là một cách thông minh khi chúng ta sử dụng trendline để giao dịch với các cú hồi giá. Tuy nhiên hãy chú ý đến xu hướng và các thiết lập tại cú hồi một cách đáng tin cậy.
Thiết lập này kết hợp hai đường xu hướng (0-2 và 0-4) để đánh giá sức mạnh của cú hồi, sau đó giao dịch theo xu hướng.
Một điểm khó cho chúng ta đó là có nhiều cách để đánh dấu các đỉnh đáy. Cách đánh giá khác nhau sẽ ảnh hưởng đến độ dốc của kết quả vé trendline.
Cách vào lệnh an toàn hơn là chờ đợi nến đóng cửa bên dưới (hoặc bên trên) đường xu hướng. Nhưng điều này có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội hoặc vào lệnh trễ hơn, mất đi một phần lợi nhuận của lệnh giao dịch.
Hi vọng bài viết này hữu ích với anh em trên diễn đàn nhé. Chúc mọi người có ngày lễ thật vui vẻ nhé <3
Nếu bạn muốn hiểu hơn về trendline thì có thể nói rằng, lý thuyết về Trendline của John Hill là nơi tuyệt vời để bạn bắt đầu tìm hiểu.
Trong một cuốn sách có tên là Scientific Interpretation of Bar Charts. Có một chương Jonh Hill dành cho việc giao dịch với các trendline - Lý thuyết về trendline. Trong chương này, John Hill đã giới thiệu một loạt các ý tưởng về phá vỡ trendline. Qua ý tưởng này, chúng ta cần tìm những cú breakout có hợp lệ hay không bằng cách xem xét những yếu tố sau:
- Xu hướng
- Số lượng cú hồi (pullback)
- Sức mạnh tương đối của các đỉnh đáy
- Tỷ lệ phần trăm của các cú hồi
Trendline và cú hồi
Trong Lý thuyết về trendline, cú hồi càng yếu, càng có nhiều khả năng xu hướng sẽ tiếp tục. Mặt khác, sự phục hồi mạnh mẽ là dấu hiệu sớm của sự đảo chiều.
Với hai đường xu hướng đơn giản, bạn có thể quan sát sức mạnh của một cú hồi phức tạp. (Cú hồi phức tạp là một cú hồi có ít nhất ba chân sóng hồi).
Quy tắc giao dịch theo lý thuyết trendlie của John Hill
Đầu tiên, bạn cần học cách vẽ các đường 0-2 và 0-4. Trong một xu hướng tăng, điểm 0 là vùng đỉnh cao nhất của xu hướng. Hãy xem hình dưới để rõ hơn.
- Nối điểm 0 đến điểm 2, ta được đường 0-2 (màu xanh lá).
- Tiếp đến, nối điểm 0 đến điểm 4, ta được đường 0-4 (màu đỏ).
Nếu đường 0-2 dốc hơn, chứng tỏ cú hồi thiếu sức mạnh, hãy xem xét giao dịch ở cú hồi này.
Các ví dụ trên cho thấy ở thị trường tăng giá và bạn có thể tự tư duy ngược lại với thị trường giảm giá. Hãy kiểm chứng lại với những ví dụ kèm theo nguyên tắc giao dịch dưới đây:
Giao dịch mua lên theo cú hồi
- Xu hướng tăng
- Đường 0-4 cao hơn đường 0-2
- Mua phía trên điểm phá vỡ đường 0-4
Giao dịch bán xuống theo cú hồi
- Xu hướng giảm
- Đường 0-4 thấp hơn đường 0-2
- Bán phía dưới cú phá vỡ đường 0-4
Ví dụ về giao dịch có lợi nhuận – Cổ phiếu MCD
Đây là biểu đồ D1 của McDonald (MCD).
- Giá nằm dưới SMA 50, giá có xu hướng giảm
- Giá bắt đầu hồi lên cao. Ở chân sóng hồi thứ 2, giá có tới 4 nến tăng liên tiếp, thể hiện đây là một cú hồi mạnh.
- Tuy nhiên, khi phân tích trendlie thì lại có kết luận khác. Đường 0-4 thấp hơn đường 0-2. Điều này có nghĩa là, mặc dù lực đẩy giá lên cao, nhưng phe bán lại trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, có sự kháng cự từ SMA 50. Do đó, ta có thể bán khi giá phá vỡ xuống dưới đường 0-4.
Ví dụ về giao dịch thua lỗ
Đây là biểu đồ D1 của Exxon Mobil Corporation (XOM).
- XOM giảm giá mạnh sau khi hồi về đường EMA 50.
- Cú hồi này cho thấy nhiều nến xu hướng tăng mạnh và có động lực lớn. Hơn nữa, nó đã xóa hết lực giảm mạnh trước đó.
- Đường 0-4 nằm bên dưới đường 0-2, chó thấy đây là một cơ hội bán ra cho chúng ta.
- Tuy nhiên, thay vì tiếp tục giảm, giá đã tăng lên không lâu sau đó.
Đánh giá về lý thuyết đường trendline của Jonh Hill
Có thể nói đây là một cách thông minh khi chúng ta sử dụng trendline để giao dịch với các cú hồi giá. Tuy nhiên hãy chú ý đến xu hướng và các thiết lập tại cú hồi một cách đáng tin cậy.
Thiết lập này kết hợp hai đường xu hướng (0-2 và 0-4) để đánh giá sức mạnh của cú hồi, sau đó giao dịch theo xu hướng.
Một điểm khó cho chúng ta đó là có nhiều cách để đánh dấu các đỉnh đáy. Cách đánh giá khác nhau sẽ ảnh hưởng đến độ dốc của kết quả vé trendline.
Cách vào lệnh an toàn hơn là chờ đợi nến đóng cửa bên dưới (hoặc bên trên) đường xu hướng. Nhưng điều này có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội hoặc vào lệnh trễ hơn, mất đi một phần lợi nhuận của lệnh giao dịch.
Hi vọng bài viết này hữu ích với anh em trên diễn đàn nhé. Chúc mọi người có ngày lễ thật vui vẻ nhé <3
Trích nguồn: TSR
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan