Cú đảo chiều xu hướng thất bại – Mô hình giao dịch yêu thích của Price Action trader Cory Mitchell

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.



Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn là trader giao dịch theo trường phái Price Action và đang muốn học hỏi từ một tiền bối dày dặn kinh nghiệm, thì bài viết này là dành cho bạn!


Đảo chiều xu hướng thất bại là tình huống xu hướng đảo chiều, nhưng sau đó không thể tiến triển theo hướng mới. Giá quay trở lại gần điểm đảo chiều ban đầu, khiến cho cú đảo chiều có nguy cơ bị đảo ngược trở lại.

Những tình huống như vậy thường dẫn đến biến động giá mạnh vì một nhóm lớn các trader, bất kể giá đi theo hướng nào, sẽ bị mắc kẹt và phải thoát lệnh nhanh chóng.

Để hiểu về cú đảo chiều xu hướng thất bại, chúng ta cần hiểu về xu hướng trước tiên

Một xu hướng tăng được đặc trưng bởi các động thái đi lên lớn hơn (sóng xu hướng) so với các động thái đi xuống (sóng điều chỉnh). Điều này tạo ra các đỉnh xoay chiều (swing highs) và các đáy xoay chiều (swing lows.

Một xu hướng giảm xảy ra khi giá tạo ra các đáy xoay chiều thấp dần và đỉnh xoay chiều thấp dần.

Một cú đảo chiều xu hướng (trend reversal) xảy ra khi một xu hướng tăng tạo ra đáy xoay chiều thấp hơn, hoặc một xu hướng giảm tạo ra đỉnh xoay chiều cao dần.

Trên biểu đồ bên dưới, chúng ta có một xu hướng tăng. Sau đó có một cú đảo chiều, khi một đáy xoay chiều thấp hơn được hình thành, tiếp theo là một đỉnh xoay chiều thấp hơn. Nhưng sau khi hình thành, giá chỉ giảm nhẹ rồi bắt đầu tăng trở lại.

Vậy điểm vào lệnh giao dịch ở đâu? Lệnh mua vào (long) được thực hiện tại thời điểm 02:13.




Trong trường hợp này, có một vài điều cần lưu ý từ góc nhìn hành động giá:

Đợt giảm ban đầu cho thấy khả năng đảo chiều (đáy xoay chiều mới) chỉ giảm rất ít so với đáy xoay chiều trước đó. Nói cách khác, giá chỉ giảm nhẹ xuống dưới đáy xoay chiều trước đó trước khi bật lên. Tôi gọi đây là cú đảo chiều xu hướng không đáng kể (marginal trend reversal) - nó không phải là tín hiệu mạnh cho thấy xu hướng giảm sắp bắt đầu.

Tiếp theo, giá tăng lên và tạo đỉnh xoay chiều thấp hơn, đi ngang tích lũy, sau đó phá vỡ vùng tích luỹ này theo chiều giảm. Tôi sẵn sàng thực hiện giao dịch bán (short) đó, nhưng tôi cũng lưu ý rằng tín hiệu giảm giá yếu. Nếu đợt giảm giá tiếp theo chững lại, tôi sẽ muốn thoát ra. Lệnh dừng lỗ (stop loss) được đặt ngay phía trên vùng tích luỹ.

Giá giảm, nhưng một lần nữa chỉ giảm nhẹ xuống dưới đáy xoay chiều trước đó. Giá không thể giảm mạnh xuống dưới.

Lúc này, chúng ta có hai tín hiệu cảnh báo rằng đợt giảm giá này không có nhiều tiềm năng:

1. Giá hồi phục trở lại, xóa bỏ hầu hết đợt giảm trước đó. Đây là một cảnh báo khác cho phe bán. Bên mua đang mạnh lên; họ đã có thể đẩy giá gần như trở lại hoàn toàn, xóa bỏ đợt giảm trước đó. Giá đi ngang tích luỹ.
2. Trong khi vùng tích luỹ đó đang phát triển, điều quan trọng là phải cân nhắc thông tin chúng ta có:

• Chúng ta đã có một cú đảo chiều không đáng kể xuống dưới, cho thấy một xu hướng giảm.
• Giá chưa giảm nhiều xuống dưới.
• Giá đã hồi phục trở lại đỉnh xoay chiều trước đó và đang đi ngang tích luỹ tại đó.
• Một cú breakout (phá vỡ) lên trên vùng tích luỹ báo hiệu xu hướng tăng có khả năng tiếp tục.
• Một cú breakout hướng xuống dưới vùng tích luỹ báo hiệu giá có thể sẽ cố gắng giảm xuống lần nữa.
• Một cú breakout theo bất kỳ hướng nào ra khỏi vùng tích luỹ đều có thể giao dịch được:
  • Phá vỡ lên trên có thể sẽ kích hoạt nhiều lệnh dừng lỗ trên đường đi lên, giúp đẩy giá lên cao hơn. Những người bán trên các sóng nhỏ này có khả năng sẽ đặt lệnh dừng lỗ trên các đỉnh gần đây. Các lệnh dừng lỗ đó thực chất là các lệnh mua. Nếu chúng được kích hoạt, chúng sẽ giúp đẩy giá lên.
  • Nếu giá phá vỡ xuống dưới, hãy quản lý chặt chẽ vì các đợt giảm giá trước đó không cho thấy nhiều tín hiệu mạnh.

Trước đây, tôi thường chờ đợi giá đi ngang tích lũy nhiều hơn, và sau đó vào lệnh giao dịch khi phá vỡ ra khỏi vùng tích lũy.

Vùng giá đi ngang tích lũy rất tuyệt, và có thể đáng để chờ đợi, nhưng hiện tại tôi có xu hướng vào lệnh sớm hơn, khi giá vượt lên trên/xuống dưới cây nến trước đó, thay vì đợi cho toàn bộ vùng tích lũy bị phá vỡ.

Tuy nhiên, nếu tôi muốn có thêm tín hiệu xác nhận cho giao dịch, tôi có thể đợi giá đi ngang tích lũy và breakout.

Hãy cùng xem xét một ví dụ cụ thể xảy ra ngay sau mốc 01:00:




Giá giảm xuống dưới đáy xoay chiều trước đó gần mức 1.08740. Có một nhịp hồi phục nhỏ và sau đó giá lại giảm. Nhưng nó không thể tiến triển thêm. Sau đó, giá bắt đầu tăng lên và đi ngang tích luỹ.

Trong trường hợp này, đợt giảm giá gần đây quá nhỏ nên tôi sẽ không cân nhắc bán (short), nhưng tôi sẽ cân nhắc nếu vùng tích luỹ ngay trước mốc 01:15 bị phá vỡ theo hướng đi lên.

Và đúng như vậy, vùng tích luỹ bị phá vỡ hướng đi lên vào mốc 01:15. Đây là một giao dịch mua (long) tiềm năng vì đợt giảm giá mà phe bán dự đoán đã không xảy ra.

Lưu ý rằng đây cũng là một mô hình "double pump" báo hiệu một giao dịch theo hướng xuống, nhưng nó không kích hoạt giao dịch theo hướng xuống và thay vào đó lại đi theo hướng ngược lại. Đây là một điều cần lưu ý!

Tôi đã sử dụng các ví dụ trên thị trường Forex trong bài viết này, nhưng liệu điều này có xảy ra ở các thị trường khác, chẳng hạn như cổ phiếu?

Chắc chắn rồi!

Sự khác biệt giữa mô hình đảo chiều thất bại (failed reversal) và mô hình đỉnh vòm đáy bầu (rounding top/bottom)

Sự khác biệt chính giữa mô hình đảo chiều thất bại và mô hình đỉnh vòm đáy bầu đó là mô hình đảo chiều thất bại sẽ có một điểm vào lệnh (entry) sớm.

Hãy nhìn vào điểm entry tại mốc 02:12 ở trên. Nó xảy ra bên dưới đỉnh xoay chiều trước đó tại mốc 02:05. Chúng ta thực sự chưa có sự thay đổi đi lên nào cả. Đây vẫn là một xu hướng giảm trong ngắn hạn, chỉ là một xu hướng yếu ớt.

Đây là biểu đồ về mô hình đảo chiều xu hướng thất bại ngay trước khi bắt đầu ngày giao dịch của tôi (đường nét đứt thẳng đứng).



Có một đợt phục hồi sau mức 630. Sau đó, một đợt di chuyển xuống thấp hơn và tiếp tục trì trệ và không đạt được nhiều tiến triển. Có một đợt phục hồi ở mức 652/53 gần như di chuyển lên đỉnh xoay chiều trước đó (nhưng không hẳn). Và rồi nó lại tăng lên, cung cấp điểm vào lệnh ở mức 656.

Chuyển động tổng thể khá thấp trong lần này (lý do tương tự khiến tôi tránh một số giao dịch sau này). Giống như mọi khi, việc xem xét liệu mục tiêu có thể đạt được hay không dựa trên chuyển động gần đây. Xu hướng giảm chắc chắn là yếu (hầu như không tiến triển) nên việc Short xuống là không lý tưởng vào thời điểm đó. Sau đó khi giá tăng lên mức 656, thì giao dịch mua là một lựa chọn.

Mô hình đảo chiều thất bại sẽ chờ đợi cho đến khi giá gần như đảo chiều hoàn toàn theo hướng khác, và sau đó mới vào lệnh nếu giá tiếp tục đi theo hướng mới đó (nếu giá đi theo hướng ngược lại, nó chỉ là một giao dịch theo xu hướng, nhưng trong một xu hướng yếu - và tôi thường tránh những giao dịch như vậy trừ khi có đủ biến động để mục tiêu của tôi dễ dàng đạt được).

Mô hình đảo chiều xu hướng thất bại và giao dịch theo hành động giá

Giao dịch theo hành động giá là một nhiệm vụ liên tục. Sóng giá luôn luôn biến động. Trader giao dịch theo hành động giá cần phải theo dõi và phân tích chúng.

Trader giao dịch theo hành động giá luôn phải suy nghĩ trước và đánh giá những gì họ sẽ làm nếu giá giảm, tăng, tạo đáy cao hơn, đỉnh cao hơn, đáy thấp hơn, đỉnh thấp hơn v.v. Tôi tự thảo luận về những điều này với chính mình. Một quá trình mà tôi gọi là "bình luận". Nó giúp ích rất nhiều cho việc xây dựng chiến lược và sẵn sàng cho các giao dịch…

Không phải mọi cú đảo chiều xu hướng giả đều giống nhau. Trong trường hợp này, giá đã cho chúng ta một cơ hội tốt để vào lệnh. Đôi khi, giá sẽ đảo chiều quá nhanh, trong trường hợp đó, chúng ta chờ đợi cơ hội giao dịch hợp lệ tiếp theo mà chúng ta thấy.

Bất cứ khi nào một mô hình thất bại, hoặc đảo chiều xu hướng thất bại, hoặc thậm chí khi giá đang tiến gần đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, một nhóm lớn các trader sẽ gặp rắc rối. Điều đó thường có nghĩa là một động thái giá nhanh chóng và sinh lời nếu bạn có thể nhìn thấy nó diễn ra và hành động theo nó.

Lời kết

Nếu bạn thực sự thích mô hình này và thấy nó hợp lý, hãy cân nhắc thêm nó vào kho chiến lược giao dịch của mình. Ngược lại, nếu bạn không thực sự nhìn thấy nó, không chắc chắn về nó hoặc không hiểu rõ cách thức hoạt động, thì đừng sử dụng nó, hoặc thậm chí đừng nghĩ đến nó. Hãy tiếp tục giao dịch theo các chiến lược hiện tại của bạn.

Tôi thích chiến lược này, nhưng nó không phải là chiến lược chính của tôi. Tôi không thường xuyên thấy nó xuất hiện. Thông thường, các chiến lược khác sẽ cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch hơn...

Nhưng lý do tôi chia sẻ chiến lược này là vì việc hiểu tâm lý đằng sau nó rất quan trọng để hiểu tại sao giá lại di chuyển theo cách chúng đang di chuyển.

Nếu bạn thấy một tín hiệu đảo chiều, sau đó nó thất bại và giá di chuyển theo hướng ngược lại với biên độ tương tự, thì rất có thể đó chính là mô hình này đang diễn ra.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà