Cú trade coin trị giá 6 CHỮ SỐ của tôi và những suy tư về công dụng thực sự của Phân tích kỹ thuật!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Matt trên trang zenandtheartoftrading.com nhé mọi người...

***

Gần đây, tôi đã đọc lại bản sao cuốn Diary of a Professional Commodity Trader của Peter Brandt.


Nếu bạn chưa đọc cuốn này thì tôi khuyên bạn nên đọc nó càng sớm càng tốt.

Chỉ có khoảng hơn chục cuốn sách mà tôi sẽ coi là bắt buộc phải đọc đối với bất kỳ trader nghiêm túc nào, bất kể phong cách giao dịch ưa thích của họ là gì. Và cuốn sách của Peter Brandt chắc chắn nằm trong danh sách này.

Cuốn sách hàm chứa vô số viên ngọc quý về sự khôn ngoan và sáng suốt trong trading. Tuy nhiên, bài viết đăng trên blog này sẽ chỉ tập trung vào một thứ nổi bật nhất đối với tôi khi đọc vài chương đầu tiên của cuốn sách.

Và đó là quan điểm của Peter Brandt rằng, không nên dựa vào biểu đồ hay phân tích kỹ thuật như một phương tiện dự đoán các chuyển động của thị trường - mà đúng hơn, phân tích kỹ thuật tồn tại thuần tuý và duy nhất như một công cụ để các trader bối cảnh hoá thị trường.

Hiểu được sự khác biệt giữa 2 cách diễn giải là một điểm cực kỳ quan trọng. Trên thực tế, sự khác biệt này có thể là điều duy nhất phân biệt một technical trader thành công với những trader thất bại.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phản ánh kỹ hơn về ý tưởng này, vì tôi đã suy ngẫm sâu sắc về chủ đề đó trong vài tuần qua, kể từ khi tôi có cú trade sinh lời 6 con số đầu tiên trên thị trường crypto.

Ma thuật Technical

Đầu sự nghiệp giao dịch của mình, tôi đã thấy người cố vấn giao dịch Steven Hart của mình thực hiện các cú trade trên thị trường chính xác một cách khó tin.

Có vẻ như anh ấy có một đường dây trực tiếp với những người chơi lớn và những người dẫn dắt thị trường, giống như là anh ta có móc nối với các ngân hàng trung ương và anh ta biết chính xác thị trường Forex đang hướng đến đâu. Không phải mọi lúc, hay ở mọi thời điểm, nhưng chắc chắn là đủ thường xuyên và đủ chính xác để khiến tôi tự đặt ra câu hỏi.

Xem xét thực tế rằng thị trường Forex là thị trường có tính thanh khoản và được giao dịch tích cực nhất trên thế giới với hàng nghìn tỷ đô la trao tay mỗi năm trên toàn thế giới, tôi thật ngạc nhiên về mức độ chính xác mà anh ấy có thể “dự đoán” các chuyển động thị trường.

Nhưng khi tôi có kinh nghiệm hơn trong việc tự đọc hành động giá, tôi nhận ra rằng những gì anh ấy đang làm không liên quan đến bất kỳ trò lừa bịp hay ma thuật hay khả năng tâm linh nào. Đó chỉ là một kỹ năng.

Và giống như bất kỳ kỹ năng nào, mặc dù một số kỹ năng có năng khiếu bẩm sinh hơn những kỹ năng khác, nhưng hầu hết mọi người đều có thể học được nếu có đủ thời gian và thực hành có chủ ý.

Tôi vẫn thấy Steven thực hiện những cú trade cực kỳ chính xác về thị trường suốt những năm sau đó, nhưng bây giờ sự quyến rũ đã mất đi, và mặc dù tôi vẫn bị ấn tượng bởi kỹ năng đọc vị thị trường của anh ấy, nhưng tôi thấy rằng anh ấy không hề có móc nối trực tiếp tới Jerome Powell.

Và tất cả những năm sau đó, đôi khi tôi thực hiện các cú trade có thể khiến các trader khác nghĩ rằng tôi có một phương pháp bí mật kỳ diệu để dự đoán biến động giá trong tương lai.

Chà, tôi ở đây để nói với bạn rằng thật không may, tôi ước điều đó là sự thật ... tôi không hề có bí mật nào cả.

Nhưng điều đó không ngăn cản tôi kiếm tiền từ thị trường.

Cú trade 6 con số đầu tiên của tôi

Gần đây, tôi đã thực hiện giao dịch tốt nhất mà tôi từng thực hiện trong đời - kiếm được +100.000 USD lợi nhuận chỉ trong 4 ngày và 3 lệnh thị trường.

Tôi đã bán một phần lớn đồng Cardano (mà tôi đã mua từ năm 2017) của mình ở mức $2.375, vào lại vị thế mua ở mức $1.04 vài ngày sau đó khi thị trường crypto chứng kiến một cú crash hoành tráng. Và rồi, tôi bán lại với giá $1.08, đem về lợi nhuận 6 con số trong một giao dịch đầu tiên của tôi.


Giờ đây ngồi ngẫm lại, khi nhìn vào nơi tôi đã mua và bán, có vẻ như tôi biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Mặc dù thật cám dỗ khi để bản thân tin rằng tôi có một loại giác quan thứ sáu nào đó có thể dự đoán biến động giá, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Tôi không biết giá đang hướng đến đâu. Tất cả những gì tôi biết là nơi tôi muốn mua và bán.

Và tại thời điểm tôi đưa ra quyết định mua và bán, tôi đã không thực hiện chúng vì tôi nghĩ rằng tôi biết thị trường sẽ đi về đâu.

Tôi đưa ra quyết định mua và bán vì hành động giá cho tôi biết nó đang làm gì.

Nó có vẻ hơi phản trực giác đối với một trader đang gặp khó khăn hoặc thiếu kinh nghiệm, nhưng hãy nghe tôi. Hy vọng rằng vào cuối bài viết này, bạn sẽ hiểu ý tôi và nó sẽ giúp cải thiện quy trình giao dịch của chính bạn.

Tôi đã bán với giá $2.375 vì tôi đã có lời với vị thế ban đầu mà tôi đã vào cách đây vài năm với lợi nhuận hơn 3000% và tôi biết rằng toàn bộ thị trường tiền điện tử đã quá nóng trong một thời gian khá dài.

Hiện tôi đã tham gia thị trường tiền điện tử đủ lâu để biết rằng thời điểm tốt có thể chuyển sang thời điểm xấu nhanh hơn thời gian bạn có thể refresh trang danh mục đầu tư của mình, vì vậy tôi đã ở chế độ phòng thủ và tìm mọi lý do để bảo vệ các vị thế mở của mình.

Vì vậy, khi các biểu đồ bắt đầu xuất hiện các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên chart M5, chúng cũng bắt đầu cho thấy động lượng chậm lại trên biểu đồ khung H1 và H4 sau nhiều tuần liên tục đạt mức cao nhất mọi thời đại - trong khi Bitcoin bắt đầu có dấu hiệu cho thấy nó đang chuyển sang một xu hướng giảm giá - tôi đã quyết định bán một nửa số vị thế Altcoin của mình.


Thông thường, tôi sẽ không đưa ra quyết định đầu tư dài hạn dựa trên những gì xảy ra trên biểu đồ M5. Nhưng bối cảnh của tình huống này có nghĩa là tôi cảm thấy thoải mái khi làm điều đó.

Nếu tôi sai, tôi đã sẵn sàng thừa nhận mình đã sai về cách diễn giải hành động giá của mình và tôi sẵn sàng mua lại với giá $2.50. Tôi đã có thể đạt được 5% lợi nhuận tổng thể của mình trên vị thế dài hạn của mình, nhưng đó là rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận để bảo vệ +3000% lợi nhuận mở mà tôi đã có.


Và vì vậy, mặc dù mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều nói với tôi “Đừng bán! Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tiếp tục lên cao hơn?”, nhưng tôi đã nhìn chằm chằm vào các biểu đồ và bỏ qua sự tham lam cũng như nỗi sợ bỏ lỡ bên trong mình.

Tôi quan sát giá đang diễn ra trên thị trường rộng lớn, tôi thấy nó đang nói gì với tôi, tôi kiểm soát lấy giọng nói bên trong của mình, và tôi nhấn nút bán.

Giá chưa bao giờ xuyên thủng mức đỉnh trước đó, và vì vậy tôi không bao giờ được kích hoạt để mua lại.

Và những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn là may mắn. Tôi không biết rằng chúng ta còn vài ngày nữa sẽ tránh khỏi một cú crash lớn của thị trường. Nếu tôi biết, tôi đã bán tất cả số tài sản nắm giữ của mình thay vì chỉ một phần.


Đối với việc mua lại ở mức $1.04 - tôi quyết định mua lại ở đó vì đó là vùng hỗ trợ quan trọng trước đó.


Thêm vào đó, tôi dự định giữ ADA của mình trong ít nhất vài năm tới. Tôi đã là một holder và là “nhà đầu tư” ADA hơn 3 năm nay, đi qua tất cả những thăng trầm.

Tôi tự tin dựa trên phân tích cơ bản của mình về Cardano rằng dự án sẽ có giá trị hơn $1 trong những năm tới và vì vậy tôi đã hài lòng để nhận lại với mức chiết khấu 50%+ ngay cả khi giá tiếp tục xuống thấp hơn. Đó là một rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận và sống chung với hậu quả.

Nhưng tôi vẫn cực kỳ lo lắng và đó là một trong những giao dịch khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện với số tiền lớn nhất mà tôi từng quản lý trên một vị thế duy nhất.

Tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, bởi vì giá đang biến động cực nhanh và tôi biết quá rõ rằng các giao dịch tốt nhất trong tiền điện tử không tồn tại lâu trong giai đoạn hưng phấn như những gì chúng ta đã thấy trong vài tháng qua.


Vậy, khi tôi thấy giá chạm đáy kép rõ ràng trên biểu đồ M1 ngay trên cùng của “vùng mua” mà tôi đã xác định vài tuần trước đó, tôi đã không ngần ngại vào lệnh mặc dù tôi rất lo lắng và không chắc liệu mức đó có được giữ vững hay không.

Sự thật là tôi đã rất may mắn. Tôi không thường xuyên bắt đỉnh đáy chính xác và trên thực tế, tôi không thể nhớ lại lần nào mình đã từng làm được - đặc biệt là trên biểu đồ 1 phút.

Tôi không bao giờ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên biểu đồ 1 phút - nhưng lần này tôi đã có một ngoại lệ vì cách giá biến động như thế nào và chúng đã giảm bao xa so với mức đỉnh gần đây (56%+) và thực tế là chúng đã bước vào vào vùng hỗ trợ quan trọng mà tôi dự định mua từ đó.

Tuy nhiên - mặc dù kết quả của giao dịch này chủ yếu là kết quả của thời điểm may mắn, nhưng tôi nhận thấy rằng tôi càng đọc tốt các biểu đồ và bỏ qua cảm xúc thôi thúc của mình, tôi càng có lợi hơn khi để hành động giá xác định những quyết định mà tôi đưa ra, và dường như tôi càng "may mắn hơn".

Biểu đồ là CÔNG CỤ RỦI RO; Không phải quả cầu pha lê

Mục đích của việc chứng minh tất cả những điều này không phải để khoe khoang hay chỉ ra rằng tôi là một trader tuyệt vời như thế nào.

Tôi hầu như không phải là một trader giỏi. Mặc dù chắc chắn đã tiến bộ hơn mỗi năm, nhưng tôi có rất nhiều chỗ cần cải thiện và tôi vẫn luôn mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn cùng những cú trade tồi tệ.

Tôi trình bày tất cả những điều này để nhấn mạnh thêm quan điểm rằng mặc dù tôi vừa có giao dịch sinh lời cao nhất trong đời cách đây vài tuần, nhưng đó là một thời điểm quan trọng đối với tôi, toàn bộ thời gian tôi không biết giá sẽ đi về đâu.

Tôi chỉ phản ứng với những gì biểu đồ nói với tôi trong bối cảnh nơi các thông số rủi ro của tôi phù hợp.

Các Price Action trader thành công sử dụng biểu đồ để xác định các điểm vào lệnh, thoát lệnh và các quyết định quản lý giao dịch tối ưu. Chỉ vậy thôi.

Phân tích biểu đồ cũng giống như phân tích thời tiết.

Bạn có bao giờ nghe một nhà dự báo thời tiết khẳng định 100% về các tuyên bố của mình? Anh ta có thể nói rằng có 70% khả năng ngày mai không có mưa, nhưng nếu sai về tuyên bố đó, anh ta vẫn bị những người không mang ô đi làm mắng mỏ. Về cơ bản, anh ấy nói với họ rằng có 30% khả năng mưa và họ đã bỏ qua mối đe dọa đó và vẫn bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm. Vậy, bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nói với mọi người rằng ngày mai chắc chắn trời sẽ không mưa không?

Trader cũng vậy.

Chúng ta có thể sử dụng phân tích biểu đồ để phát hiện các mô hình mang lại cho chúng ta lợi thế thống kê trên thị trường và miễn là chúng ta khai thác lợi thế đó với việc quản lý rủi ro/giao dịch phù hợp và nhất quán, chúng ta có thể kiếm tiền trong dài hạn.

Nhưng nếu bạn dí súng vào đầu tôi và bắt tôi phải nói cho bạn biết Bitcoin sẽ ở đâu vào ngày mai dựa trên các biểu đồ, ngay cả khi tôi có khả năng phân tích kỹ thuật tốt nhất trên thế giới và xác định được setup rõ ràng và đáng tin cậy nhất mà tôi từng nhìn thấy… thì tôi vẫn cầu nguyện với George Soros rằng khẩu súng ấy chưa được nạp đạn!

Tôi không biết giá tiếp theo sẽ hướng đến đâu, cũng giống như bạn hay bất kỳ ai khác.

Nhưng tôi không cần phải làm vậy, bởi vì đó không phải là cách tôi kiếm lợi nhuận với tư cách là một trader.

Tôi sử dụng phân tích biểu đồ của mình để xác định xem tôi sai ở đâu, để tôi biết khi nào nên bảo đảm cho ý tưởng giao dịch của mình và cắt lỗ ngay trước khi chúng quá lớn mà tôi không thể phục hồi - điều này cho phép tôi xác định quy mô vị thế của mình dựa trên mức độ tôi muốn mạo hiểm đối với một cơ hội nhất định trong trường hợp mọi thứ trở nên sai lầm khủng khiếp và tôi hoàn toàn không chính xác với dự đoán về xu hướng thị trường của mình (điều này thường xuyên xảy ra).

Điều đó có nghĩa là, tôi không sử dụng các biểu đồ để dự đoán thị trường sẽ đi đến đâu. Tôi không biết chúng sẽ đi đâu cả. Tất cả những gì tôi biết là nơi tôi không muốn chúng đi. Và tôi muốn thực sự thoát khỏi vị thế của mình trước khi điều đó xảy ra.

Đó không phải là "dự đoán" - đó là giảm thiểu rủi ro.

Và nếu tình cờ thấy mình ở một vị thế có lợi, tôi vẫn sử dụng các biểu đồ với mục đích tương tự. Ngoại trừ thay vì bối cảnh hóa rủi ro của một vị thế mới, tôi bối cảnh hóa rủi ro đối với lợi nhuận của vị thế hiện tại của tôi.

Tôi quyết định ván bài nào mà tôi cảm thấy vui khi lấy chip của mình và rời khỏi bàn, vào thời điểm cây bài của tôi trở nên bất lợi và tỷ lệ tôi tiếp tục thành công giảm xuống mức không thể chấp nhận được, tôi sẽ bỏ bài và chuyển sang cơ hội tiếp theo.

Theo định nghĩa, đây không phải là dự đoán, mà nó là phản ứng.

Phân tích kỹ thuật có thể là người bạn tốt nhất hoặc kẻ thù tồi tệ nhất của bạn

Phân tích biểu đồ có thể được sử dụng để xác nhận các thành kiến của bạn hoặc nó có thể được sử dụng để quản lý sự không chắc chắn.

Nếu bạn sử dụng nó để xác nhận thành kiến của mình, điều này rất dễ thực hiện, thì bạn có khả năng sẽ bị mất tiền. Rất có thể.

Nếu bạn sử dụng nó để quản lý sự không chắc chắn, hãy xác định vị trí cắt lỗ và quy mô vị thế, cũng như vị trí mục tiêu và quản lý giao dịch của bạn; sau đó, giả sử bạn có một kế hoạch quản lý vốn và rủi ro hợp lý, đồng thời bạn có thể nhất quán và có kỷ luật với một hệ thống tạo ra lợi nhuận nhiều hơn là thua lỗ trong dài hạn thì bạn rất có khả năng trở thành một trader có lãi.

Chính sự khác biệt đơn giản này đã tạo nên sự khác biệt.

Liệu bạn có sử dụng biểu đồ để thuyết phục bản thân rằng bạn đã đưa ra quyết định giao dịch đúng? Hay bạn sử dụng biểu đồ để thông báo cho bạn về cách xử lý bản thân nếu bạn đưa ra quyết định sai?

Đưa ra quyết định giao dịch “đúng đắn” không nhất thiết có nghĩa là bạn đã kiếm được tiền. Trên thực tế, việc kiếm tiền trong giao dịch là điều hoàn toàn có thể xảy ra và thực tế là rất phổ biến, thậm chí một con bạc thỉnh thoảng cũng gặp may mắn.

Cách để đánh giá chất lượng của các quyết định giao dịch của bạn không dựa trên số tiền bạn kiếm được, mà là bạn đã chấp nhận rủi ro như thế nào để kiếm được số tiền bạn kiếm được và mức độ bạn có thể lặp lại quá trình đó một cách nhất quán.

Một chiến lược với tỷ lệ thắng 100% và tiềm năng lợi nhuận 100% sẽ là vô ích nếu nó chỉ có thể thực hiện một giao dịch. Trừ khi bạn đang bắt đầu với số vốn hàng triệu USD, nếu không, khoản lãi 100% sẽ không đủ để nghỉ hưu.

Bạn cần sự nhất quán và độ tin cậy trong giao dịch của mình cũng như thực hành quản lý rủi ro tốt.

Trong trường hợp ví dụ của tôi ở trên - tôi đã mạo hiểm 5% lợi nhuận mở (đã tăng 3000%+) để kiếm thêm 70% trên cú rebound mà tôi đã cố gắng nắm bắt. Tôi muốn nói rằng đó là một quyết định giao dịch phù hợp với bối cảnh đó, ít nhất là về phương pháp giao dịch cá nhân và hồ sơ theo dõi của tôi.

Lời kết

Đây là cách thích hợp để tư duy về phân tích kỹ thuật, biểu đồ và hành động giá.

Đừng lãng phí năng lượng của bạn khi cố gắng sử dụng chúng để dự đoán giá sẽ tiếp theo. Đó là một sự lãng phí thời gian hoàn toàn. Thay vào đó, hãy tập trung sức lực của bạn vào việc xác định nơi bạn không muốn giá tìm đến tiếp theo trong bối cảnh bạn đang cố gắng làm gì.

Xác định cái này trông như thế nào. Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro xung quanh vấn đề đó để khi mọi thứ diễn ra không như mong đợi, bạn chỉ có thể gặp phải một vết thương nhỏ. (Khi, chứ không phải ‘nếu’).

Sau đó, nếu giá xảy ra như bạn hy vọng, hãy có các quy tắc tương tác rõ ràng và được xác định trước về cách bạn sẽ tự xử lý trong tình huống đó.

Mục tiêu rất đơn giản: giữ cho khoản lỗ của bạn ở mức nhỏ và thoát khỏi các giao dịch thua lỗ càng nhanh càng tốt - nhưng phải làm điều này mà không ảnh hưởng đến tiềm năng của setup để cú trade có lãi một cách hợp lý nhất có thể.

Đây là thách thức muôn thuở với tư cách là nhà giao dịch và nó không bao giờ hoàn toàn có thể đạt được. Luôn có sự thỏa hiệp và đánh đổi. Đó có lẽ là điều khiến hầu hết các trader phát điên và khiến họ bỏ cuộc trước khi tìm được phương pháp phù hợp với mình.

Bạn không muốn bóp nghẹt mọi giao dịch mà bạn thực hiện để không bao giờ giành được chiến thắng lớn, nhưng bạn cũng không muốn tiếp tục tham gia mọi giao dịch với hy vọng thắng lớn trong khi bạn để tài khoản của mình chảy về không. Đó là sự cân bằng tinh tế giữa phòng thủ và tấn công.

Phòng thủ quan trọng hơn nhiều so với tấn công, bởi vì nếu bạn không bảo vệ tài khoản của mình và quản lý rủi ro đúng cách, bạn sẽ không còn vốn để tiếp tục tấn công khi có cơ hội.

Nhưng tấn công cũng quan trọng không kém trong sự cân bằng. Một khi bạn có khả năng phòng thủ tốt, thách thức thực sự là tối đa hóa lợi nhuận của bạn mà không để bản thân chịu quá nhiều rủi ro. Đây là hai cực âm dương của trading.

Đó là một thử thách tuyệt vời không bao giờ gây nhàm chán, nhưng luôn khiến bạn nản lòng.

Hãy làm quen với nó, chấp nhận nó và tiếp tục duy trì. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đáng.

Bảo trọng và chúc bạn may mắn!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà