Đập tan 10 LẦM TƯỞNG về trading vẫn luôn "thao túng" phần đông trader (Phần 2)

Xin chào cả nhà!

Có rất nhiều quan niệm sai lầm và giả định không chính xác xung quanh trading. Những lầm tưởng này không chỉ sai sự thật, mà còn gây tổn hại cho bạn với tư cách là một trader, thậm chí còn mang tiếng xấu về trading đến những người hầu như không biết gì về nó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đập tan 10 lầm tưởng phổ biến nhất về trading và giải thích lý do vì sao chúng lại không đúng! Hi vọng sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về thực tế trading, nhưng gì có thể xảy ra và cách kiếm lợi nhuận từ nó.

>> Cả nhà đọc Phần 1 ở đây nhé:


Sau đây là Phần 2...

Lầm tưởng #6: Bạn cần một winrate cao để có thể kiếm được tiền

>> Sự thât: Bạn không cần phải thắng với tỷ lệ cao trong các giao dịch của mình, thay vào đó, bạn phải tối đa hoá những trade thắng của mình!

Có thể bạn đã nghe nói về tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng), nhưng bạn có thực sự hiểu sức mạnh của chúng không? Bạn không cần phải thắng trong tất cả các giao dịch của mình để kiếm được nhiều tiền trên thị trường. Trên thực tế, bạn thậm chí không cần phải thắng hầu hết các giao dịch của mình! Bạn không tin ư? Chuyện này sẽ khả thi khi bạn hiểu và sử dụng hiệu quả tỷ lệ R:R.


Giả sử, bạn thiết lập tỷ lệ R:R là 1:3 cho mỗi giao dịch bạn thực hiện. Điều đó có nghĩa là bạn mạo hiểm 1R (trong đó là R = rủi ro tính bằng tiền) để kiếm được 3R. Với tỷ lệ R:R này, bạn chỉ cần thắng 25% trong số giao dịch của mình để hoà vốn và khoảng 27% trong số đó để tạo ra lợi nhuận (sau khi trừ đi phí hoa hồng và spread).

Hãy thực hiện 100 giao dịch. Giả sử bạn thua 70% trong số đó, tức là 70/100 giao dịch, bạn đã mất 70R, giả sử là $700 hay $10 trên mỗi giao dịch ($10 = 1R). Bây giờ, nếu bạn có tỷ lệ R:R là 1:3 thì bạn đang kiếm được $30 cho mỗi trade thắng, nhưng bạn chỉ có 30 trade thắng, phải không? Tuy nhiên, đó vẫn là $900 tiền lãi! Vì vậy, bạn mất $700 nhưng kiếm được $900, tức là vẫn lời $200 mặc dù bạn thua 70% thời gian!

Bạn chỉ cần chiến thắng từ 27-30% thời gian để kiếm được tiền nếu tỷ lệ R:R của bạn là 1:3. Với tỷ lệ R:R là 1:2, bạn chỉ cần đúng khoảng 35% thời gian. Tuy nhiên, các trader thường bị cuốn vào việc cố gắng giành chiến thắng trong mọi giao dịch, nhưng đây là trò chơi ngu ngốc, rất căng thẳng, tốn thời gian và đơn giản là bất khả thi!

Tỷ lệ thắng 50% hoàn toàn khả thi nếu bạn là bậc thầy về hành động giá, có thể giúp bạn kiếm được một khoản tiền rất lớn mỗi năm bằng cách giao dịch với tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3. Phần lớn trader tin rằng họ phải thắng với tỷ lệ phần trăm rất cao, nhưng điều đó đơn giản là không chính xác và không có lợi cho tư duy giao dịch đúng đắn.

Lầm tưởng #7: Robot giao dịch tự động hoặc các chỉ báo (hệ thống) là tấm vé làm giàu!

>> Sự thật: Không đúng nếu bạn muốn thành công lâu dài hoặc ở bất kỳ cấp độ nào...


Tất cả những gì bạn cần làm là đọc một số cuốn sách của series "Market Wizards" (Phù thuỷ thị trường) và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng hầu hết các trader vĩ đại nhất thế giới không hề mua các robot giao dịch Forex rồi tải chúng về máy tính của họ và làm giàu. Giấc mơ viễn vông này được bán bởi các lập trình viên máy tính, những người hầu như không biết gì về cách đọc biểu đồ. Và đây là một lầm tưởng khổng lồ về trading.

Bất kỳ hệ thống giao dịch nào được tự động hoá hoàn toàn hoặc bất kỳ các phương pháp giao dịch thuật toán nào rồi cũng sẽ thất bại theo thời gian. Điều kiện giao dịch thay đổi thường xuyên và thậm chí trong tích tắc. Cần có một bộ óc con người có kinh nghiệm, có học thức và có kỹ năng để phân biệt giữa các điều kiện giao dịch tốt và xấu. Nếu trading dễ dàng như cài đặt một số phần mềm trên máy tính của bạn và nhấn nút "Buy" hoặc "Sell" khi phần mềm yêu cầu bạn làm như vậy, thì ai ai cũng có thể trở thành tỷ phú rồi.

Hãy nghĩ về những trader và nhà đầu tư nổi tiếng nhất mà bạn biết: Warren Buffett, George Soros, Paul Tudor Jones, bất kỳ trader nào trong sách "Phù thủy thị trường", họ đang sử dụng trí óc của họ chứ không phải robot giao dịch. Đừng để bị "thao túng", hãy học cách giao dịch đúng cách và sau đó sử dụng tâm trí của bạn để đưa ra quyết định giao dịch.

Lầm tưởng #8: Bạn chỉ có thể kiếm tiền trong các thị trường có xu hướng hoặc điều kiện thị trường "dễ dàng"

>> Sự thật: Nếu bạn biết cách giao dịch với hành động giá, thì bất kỳ điều kiện thị trường nào cũng có thể là trò chơi của bạn...

Một nhà giao dịch hành động giá có kinh nghiệm có thể kiếm tiền trong một thị trường có xu hướng, hoặc một thị trường biến động mạnh và không ở trong một xu hướng hoàn hảo, hoặc một thị trường đi ngang hoặc thậm chí là giao dịch ngược xu hướng. Rõ ràng, có những lúc điều kiện thị trường quá khó khăn để giao dịch, nhưng đây là lúc các kỹ năng về hành động giá của bạn lại phát huy tác dụng. Đọc biểu đồ từ trái sang phải và xác định xem các điều kiện đã chín muồi để giao dịch hay chưa.

Một trong những điều tuyệt vời về hành động giá là nó có thể mang lại cho bạn những giao dịch tốt trong các thị trường có xu hướng hoặc thị trường đi ngang. Như các bạn có thể thấy ở biểu đồ bên dưới, một thị trường bị giới hạn trong một vùng range có thể mang lại nhiều cơ hội giao dịch tốt cho nhà giao dịch hành động giá hiểu biết.

Lầm tưởng #8: Day trading là cách nhanh nhất để kiếm tiền và sở hữu một chiếc Lamborghini

>> Sự thật: Day trading có thể sẽ khiến bạn mất tiền nhanh hơn cả một chuyến đi đến sòng bạc.

Khung thời gian ngắn hơn cho bạn nhiều cơ hội hơn... để mất tiền! Các khung thời gian ngắn hơn chứa nhiều biến động giá vô nghĩa hơn và các tín hiệu nhiễu sẽ nghiền tài khoản của bạn thành giấy.

Xem biểu đồ khung D1 sẽ ít căng thẳng và dễ kiếm lợi nhuận hơn, tin mình đi! Bạn xem tín hiệu, vào lệnh theo setup, sau đó bỏ đi trong một tuần. Trái ngược với việc liên tục bị ám ảnh bởi các biểu đồ khung thời gian thấp. Bạn sẽ tiết kiệm phí giao dịch, thời gian, năng lượng tinh thần và bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi chỉ thực hiện một hoặc một vài giao dịch trên khung thời gian cao hơn. Đây chính là cách tiếp cận "Set and Forget Trading"!

Lầm tưởng #9: Tôi không thể sử dụng ngưỡng dừng lỗ rộng vì tôi không có nhiều tiền

>> Sự thật: Tiền không liên quan gì đến khả năng đặt dừng lỗ rộng của bạn và các điểm dừng lỗ rộng là thứ bạn cần trong phần lớn thời gian.

Bạn đã nghe nói về quy mô vị thế chưa?!

Kiểu như vậy... Giả sử bạn muốn đặt dừng lỗ 150 pips vì đó là vị trí đặt dừng lỗ tốt nhất cho giao dịch bạn muốn thực hiện. Tuy nhiên, bạn chỉ có tài khoản $500, nghĩ rằng điểm dừng lỗ kia quá rộng đối với bạn? Sai!


Tất cả những gì bạn cần làm là giảm quy mô vị thế của mình. Nếu bạn muốn mạo hiểm khoảng $30 cho mỗi giao dịch trên tài khoản đó, bạn chỉ cần điều chỉnh quy mô vị thế của mình thành 0,20 mini lot trên mức dừng lỗ 150 pips đó, tức là $30 cho bất kỳ cặp tiền XYZUSD nào.

Nếu bạn không hiểu về định cỡ vị thế, chắc chắn bạn cần đảm bảo rằng bạn đã hiểu nó trước khi bắt đầu trade real. Một lần nữa, bạn không cần nhiều tiền để đặt các lệnh dừng lỗ rộng hơn! Bạn chỉ cần giảm quy mô vị thế của mình! Một điểm dừng lỗ rộng có thể giúp bạn có được những ý tưởng giao dịch tốt và không bị "stop-out" sớm như nhiều trader vẫn hay bị.

Lầm tưởng #10: Người thân và bạn bè của tôi hay nói với tôi rằng trading giống như cờ bạc

>> Sự thật: Nó có thể là cờ bạc, nếu bạn cho phép!

Cuối cùng, có lẽ lầm tưởng lớn nhất về trading là mọi người thường cho rằng bất kỳ hình thức đầu cơ nào trên thị trường tài chính cũng giống như đánh bạc. Đây là một khuôn mẫu rộng rãi mà công chúng không giao dịch và không biết gì về nó, ghi nhớ trong tâm trí của họ.


Thực tế là nếu bạn muốn đánh bạc, bạn có thể làm điều đó trên thị trường. Tuy nhiên, bạn cũng có thể coi trading như một nghề cao cấp, đòi hỏi thời gian và sự kiên trì để thành thạo. Không giống như đánh bạc tại sòng bạc, bạn có thể đặt tỷ lệ cược có lợi cho mình với tư cách là một trader thông qua kiến thức trading, học hỏi từ những người có kinh nghiệm hơn bạn và thời gian ngồi trước màn hình.

Khi bạn đến sòng bạc ở Las Vegas, tỷ lệ cược của bạn luôn giống nhau - cực kỳ nhỏ. Một nhà giao dịch hành động giá kinh nghiệm có thể kiếm sống bằng giao dịch toàn thời gian trên thị trường, dễ dàng thắng trong 35-65% giao dịch của họ. Bạn sẽ không bao giờ đến sòng bạc và thắng dù chỉ 20% thời gian.

Vì vậy, trading có thể là cờ bạc, nếu bạn cho phép, như nhiều trader ngoài kia. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực này, bạn phải tập trung và trở nên thành thục để có thể tham gia vào một trò chơi đòi hỏi kỹ năng cao về xác suất và tinh thần dũng cảm, một trò chơi hoàn toàn không liên quan đến may mắn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà