Đây là bí mật lớn nhất trong giao dịch Forex - thị trường có tổng bằng 0!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng của tác giả Tim trên forexmentoronline.com - một trang web chất lượng với các nội dung chuyên sâu về supply - demand (cung - cầu) nhé mọi người...


Bài viết hôm nay sẽ tập trung vào một điều thực sự quan trọng trong sự hiểu biết của bạn về thị trường. Nếu bạn là người đã giao dịch trong một thời gian dài và vẫn chưa đạt được bất kỳ thành công đáng kể nào, thì bài viết này có thể đem đến cho bạn khoảnh khắc "Aha" mà bạn hằng mong ước.

Tôi đã đặt tựa đề cho bài viết này là "bí mật lớn nhất trong giao dịch Forex" vì tôi tin rằng, nếu có nhiều người thực sự hiểu những gì tôi sắp chia sẻ với bạn hôm nay thì họ sẽ đạt được thành công lớn hơn nhiều trên thị trường.


Thật không may, vì những lý do nào đó, "sự thật về thị trường" này hiếm khi được nói đến trên các trang web và sách trading. Tôi không chắc liệu có phải vì chính những người viết sách cũng không biết về nó hay không, hoặc có thể là họ cố tình chọn không thảo luận về nó.

Điều thực sự kỳ lạ là đây lại là một trong những điều quan trọng nhất cần có kiến thức về thị trường. Nếu không ai nói về quy tắc này, thì điều đó có nghĩa là họ thậm chí còn không biết quy tắc này tồn tại, hoặc họ biết nó tồn tại, nhưng không muốn bất cứ ai khác biết về nó.

Dù bạn có tin hay không, có một số khía cạnh nhất định của thị trường Forex khiến nó rất giống một trò chơi.

Hãy nghĩ về những khía cạnh này như thể chúng giống như luật lệ trong một trò chơi!

Những quy tắc này tác động trực tiếp đến hành vi của các trader trên thị trường, không thành vấn đề nếu bạn là một trader nhỏ lẻ giao dịch tại nhà hay là một trader chuyên nghiệp làm việc trong một quỹ phòng hộ, cả hai phiên bản đều bị kiểm soát bởi quy tắc này.

Poker và thị trường Forex

Bạn đã bao giờ chơi Poker trước đây chưa?

Trong một ván bài Poker, có bao nhiêu người chiến thắng khi kết thúc ván bài?

Một, đúng không?

Để giành chiến thắng trong trò chơi Poker, bạn phải có số chip/ tiền lớn nhất trong game.

Số tiền này đến từ đâu?

Từ những người chơi khác!

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong một ván bài Poker tuỳ thuộc vào số tiền mà những người khác đã quyết định mạo hiểm. Nếu bạn có 4 người chơi trong một ván bài Poker và tất cả đều quyết định mạo hiểm $20.000, thì người thắng sau cùng sẽ nhận được $60.000.

Chỉ có thể có một người chiến thắng!

Và đây là phần quan trọng: Ví dụ về Poker được mô tả ở trên gần như chính xác với cách hoạt động của thị trường Forex.

Trái ngược với các niềm tin phổ biến, tiền thực sự không được tạo ra trên thị trường Forex. Thay vào đó, tiền được chuyển từ nhóm người này sang nhóm người khác, giống như Poker.

Trong trading, nhóm người được cho là luôn kiếm tiền là các bank trader và quỹ phòng hộ.


Số tiền mà những trader này kiếm được đến từ những người thường có xu hướng mất tiền trên thị trường - những trader nhỏ lẻ không có nền tảng giao dịch chuyên nghiệp.

Các trader nhỏ lẻ thường tin rằng, bank trader luôn kiếm tiền nhất quán sở dĩ là bởi họ có các chiến lược và công cụ mà trader nhỏ lẻ không có quyền truy cập.

Trong hầu hết các trường hợp, điều này không chính xác, mặc dù họ có lợi thế về luồng thông tin (ví dụ: họ có thể biết trước tác động của một sự kiện tin tức trên thị trường trước khi nó được công bố) nhưng họ thường có quyền truy cập vào cùng công cụ như chúng ta, điểm khác biệt duy nhất đó là họ sử dụng chúng theo một cách khác.

Trong khi các trader nhỏ lẻ xem xét biểu đồ tiền tề theo phân tích kỹ thuật, tức là hỗ trợ và kháng cự, mức đỉnh và đáy, v.v. thì bank trader sẽ xem xét các công cụ này, nhưng từ một góc độ khác.

Tôi có thể tóm tắt sự khác biệt trong quan điểm bằng một tuyên bố:

"Trader nhỏ lẻ đang cố gắng dự đoán xu hướng thị trường bằng cách sử dụng giá. Bank trader thì cố gắng dự đoán thị trường bằng cách hiểu những gì các trader nhỏ lẻ sẽ làm."

Sự thay đổi trong góc nhìn này là điều mà hầu hết các trader nhỏ lẻ đang thiếu. Họ nghĩ cách tốt nhất để dự đoán thị trường là sử dụng các công cụ dựa trên giá (về cơ bản là phân tích kỹ thuật), nhưng họ chưa nhận ra lý do thị trường biến động là bởi người đưa ra quyết định giao dịch.

Điều gì thực sự xảy ra trên thị trường?

Mỗi ngày trên thị trường Forex, số tiền có thể kiếm được hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng người quyết định mạo hiểm tiền.

Nếu 100.000 người thực hiện giao dịch vào ngày mai và tất cả họ đều mạo hiểm $10 mỗi người, thì điều đó có nghĩa là số tiền tối đa có thể kiếm được cho ngày đó là $1.000.000.

Bây giờ, nếu chúng ta thức dậy vào ngày mai và không ai quyết định thực hiện giao dịch thì có hai điều sẽ xảy ra:

• Một là không ai có thể kiếm được tiền.
• Hai là thị trường sẽ không di chuyển đi đâu cả.

Không ai có thể kiếm được tiền vì không có tiền mạo hiểm, thị trường sẽ không di chuyển đi đâu vì không có ai thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Đây là lý do tại sao hiểu được ý nghĩa của việc giao dịch trong thị trường có tổng bằng 0 có thể có tác động đáng kể đến giao dịch của bạn.

Bất cứ khi nào bạn kiếm được tiền từ một giao dịch, số tiền bạn kiếm được sẽ được quyết định bởi số người thua lỗ; ngược lại khi bạn mất tiền trong một giao dịch thì số tiền đó đã bị một trader khác hoặc những trader dự đoán xu hướng thị trường tốt hơn bạn.

Nếu phân tích của bạn tập trung vào bất kỳ điều gì khác ngoài việc xác định nơi mọi người sẽ mất tiền thì lợi nhuận tiềm năng của bạn sẽ nhỏ hơn nhiều so với những người làm như vậy.

Những trader hiểu ý nghĩa của việc vận hành trong môi trường tổng bằng 0 cũng như một số khái niệm đi kèm với nó là những người có xu hướng kiếm được lợi nhuận khủng trong giao dịch Forex, không phải vì họ sử dụng một số công cụ đặc biệt mà chúng ta không có quyền truy cập, mà là vì họ đang tìm kiếm những điều kiện thị trường có thể khiến nhiều người mất tiền.

Họ biết cách duy nhất để kiếm lợi nhuận là xác định tình huống mà nhiều người có khả năng mất tiền bằng cách thực hiện một số hành động (ví dụ: đặt lệnh mua chẳng hạn) sau đó thực hiện hành động ngược lại, đặt lệnh bán với những những người đã mua.

Đây là lý do tại sao bạn thường thấy mọi người kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong thời kỳ khủng hoảng tài chính.

Hãy lấy John Paulson làm ví dụ.


Khi thị trường sụp đổ vào năm 2007, ông đã kiếm được 4 tỷ đô la chỉ trong một năm khi đặt cược vào cuộc khủng hoảng thế chấp mà cuối cùng đã dẫn đến sự hủy bỏ lớn khiến tính toàn vẹn tài chính của thế giới rơi vào tình trạng bế tắc.

Làm thế nào mà ông có thể kiếm được 4 tỷ trong một năm?

Bởi vì ông ấy biết một tình huống sắp xảy ra sẽ khiến rất nhiều người thiệt hại nặng nề về tài chính.

Đơn giản. Đây là những gì bạn cần làm khi nhìn vào biểu đồ của mình để tìm cơ hội giao dịch.

Ví dụ giao dịch thực tế

Trong bài viết về cung và cầu của mình, tôi nói về sức mạnh của động thái di chuyển ra xa không phải là yếu tố quyết định liệu vùng đó có được coi là mạnh hay không.

Bạn có thể nhớ hình ảnh này tôi đã sử dụng để giải thích quan điểm của mình.


Tôi muốn bạn nhìn vào hình ảnh này và nghĩ về tâm lý của những người bán khống khi thị trường đi lên tạo ra vùng cầu này.

Các ngân hàng đã mua ở dưới đây vì họ biết nếu thị trường tăng giá thì tất cả các nhà giao dịch bán khống trên thị trường có thể sẽ đóng giao dịch của họ, dẫn đến việc các ngân hàng kiếm được lợi nhuận đáng kể.

Bank trader biết giao dịch Forex là một trò chơi có tổng bằng 0, do đó hành vi của họ trên thị trường sẽ luôn dựa trên việc khiến càng nhiều người mất tiền càng tốt.


Đây là một ví dụ phổ biến về cách các bank trader lấy tiền từ các trader nhỏ lẻ.

Bạn có thể thấy tôi đã đánh dấu một khu vực màu cam, khu vực này là nơi các ngân hàng và nhà giao dịch quỹ phòng hộ đang thực hiện giao dịch bán của họ.

Trước khi thị trường giảm xuống sau mũi tên thứ hai, các trader đặt lệnh mua vẫn tin rằng thị trường có tiềm năng tăng cao hơn, sẽ không có vẻ như thị trường sắp giảm, điều này khiến một số người trong số họ tiếp tục giữ lệnh của mình, một nhóm trader khác cũng nhận thấy đây là cơ hội để tham gia xu hướng, họ xác định đây là một đợt pullback nên họ sẽ bắt đầu đặt lệnh mua với kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng.

Khi thị trường rớt xuống khỏi khu vực đó, nhiều trader nhỏ lẻ mua tại cây nến tăng giá lớn đã ngay lập tức đóng lệnh của họ do cú sốc khi phải đối mặt với một khoản lỗ đột ngột, điều này cho phép một số bank trader kiếm được lợi nhuận từ giao dịch của họ, vì bây giờ có một lượng lớn lệnh bán tung ra thị trường.

Bạn sẽ nhận thấy động thái thứ hai đi lên vùng màu cam, điều này xảy ra do các bank trader không thể đặt toàn bộ giao dịch của họ vào thị trường tại cây nến tăng giá lớn, các nhà tạo lập thị trường sẽ cố tình đưa thị trường quay trở lại vùng này để khiến các trader nhỏ lẻ nhảy vào mua lại và khiến bất kỳ ai vô tình bán khi giá giảm đều đóng giao dịch của họ, dẫn đến nhiều lệnh mua hơn được đưa vào thị trường.

Bây giờ, họ có sẵn vô số lệnh mua để đặt các lệnh bán còn lại từ ngân hàng.

Khi điều này hoàn thành, thị trường bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn và cuối cùng quy trình được mô tả ở trên sẽ lặp lại theo hướng khác.

Lời kết

Ví dụ tôi vừa cho bạn xem ở đây không phải là một sự cố cá biệt.

Nó xảy ra hàng ngày trên mọi loại tiền tệ ở mọi khung thời gian. Các ngân hàng sẽ luôn khiến thị trường di chuyển theo hướng gây ra thiệt hại tài chính lớn nhất cho số lượng trader tối đa.

Khi bạn nhìn vào biểu đồ, điều bạn thực sự thấy là mọi người đang kiếm tiền và mất tiền.

Bạn cũng có thể giao dịch như các ngân hàng này.

Tất cả những gì bạn cần làm là suy nghĩ cẩn thận về ý nghĩa của việc tham gia vào trò chơi có tổng bằng 0. Điều đó sẽ thay đổi nhận thức của bạn về thị trường, một khía cạnh hoàn toàn mới sẽ mở ra khi bạn bắt đầu nghĩ về cách kiếm tiền thực sự và bị mất trên thị trường.

Đã qua rồi cái thời chỉ nhìn vào các cấp độ kỹ thuật và tự mình sử dụng chúng để dự đoán hướng thị trường. Giờ đây, bạn sẽ suy nghĩ xem những trader khác đang xem xét các cấp độ này có khả năng làm gì và thay vào đó bạn sẽ giao dịch dựa trên điều đó!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà