Day trader nên kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của tác giả Mike Bellafiorce - một trader chuyên nghiệp đến từ SMBtraining nhé mọi người...


Vài ngày trước, tôi có nhận được email từ một độc giả blog hỏi về hiệu suất của tôi trong năm nay. Và rất thường xuyên, chúng tôi đều được hỏi trong các cuộc phỏng vấn về số lợi nhuận mà chúng tôi đã tạo ra.

Hầu như ngày nào tôi cũng thấy trên Facebook và một số blog những bài đăng về số phần trăm lợi nhuận mà mọi người kiếm được cho một cổ phiếu cụ thể.

Các nhà đầu tư cá nhân thường đánh giá hiệu suất của họ bằng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tổng thể trên danh mục đầu tư của họ. Tuy nhiên, chúng ta - những day trader - không nên sử dụng số liệu này. Hãy để tôi giải thích cho các bạn nghe...



Là những day trader tích cực giao dịch, chúng ta sẽ thực hiện rất nhiều cú trade trong ngày. Cá nhân tôi, vào một ngày cực kỳ biến động, tôi có thể thực hiện 250-300 giao dịch.

Đối với tôi, việc cố gắng cộng tất cả các tỷ lệ phần trăm lắt nhắt lại với nhau là không hiệu quả. Tương tự, đối với tôi, việc nói về tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên tài khoản của tôi hàng ngày là một điều ngớ ngẩn và gần như mang tính phỉnh lừa.

Nói một cách đơn giản nhất, với tư cách là một trader cho công ty chuyên giao dịch (prop trading firm), bạn phải có kỹ năng quản lý "bankroll" - ngân quỹ (một kỹ năng được xem là sống còn với bất kỳ người chơi nào muốn theo đuổi poker một cách nghiêm túc và lâu dài).



Vào cuối mỗi ngày giao dịch, bất kỳ khoản lãi/ lỗ ròng nào bạn phải chịu sẽ được cộng/ khấu trừ vào bankroll của bạn. Vào cuối tháng, bất kỳ khoản thặng dư nào trong bankroll ban đầu của bạn về cơ bản sẽ là tiền lương của bạn. Mọi khoản lỗ phát sinh trong tháng đó cần phải được bù lại vào tháng sau trước khi được "nhận lương" trở lại.

Mỗi ngày giao dịch, bạn sẽ bắt đầu với sức mua được xác định bởi mức độ kinh nghiệm của bạn. Số tiền này không phụ thuộc vào kết quả hoạt động của bạn từ ngày hôm trước.

Như tôi đã nói trước đó, đây là nơi mà toán học sẽ trở nên ngớ ngẩn. Giả sử trader A có ngân quỹ là $10K và có sức mua là $100K.

Bây giờ, giả sử trader A có một ngày rất tốt và kiếm được $3K/ ngày - một mục tiêu rất hợp lý vì về cơ bản, anh ấy tạo ra 30% lợi nhuận từ bankroll của mình và 3% trên sức mua của anh ấy vào ngày hôm đó.

Nếu trader A tiếp tục có một tháng tốt và nói rằng anh ấy kiếm được $50K thì về cơ bản, anh đã kiếm được 500% lợi nhuận từ bankroll và 50% trên sức mua của mình. Vào cuối tháng, trader A sẽ được trả lương $50K và mọi thứ lại được reset về như cũ cho tháng tiếp theo.


Tổng hợp một vài tháng tốt liên tiếp và những con số đó trong có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng liệu chúng có ý nghĩa/ liên quan với nhau hay không?

Thật ra là không! Số liệu hiệu quả nhất của chúng ta hàng tháng và hàng năm là theo P&L ròng. Còn hiệu suất một ngày/ tuần/ tháng thì không nên được sử dụng để quyết định sự nghiệp trading của chúng ta!

Có rất nhiều thứ khác mà chúng ta có thể sử dụng để đánh giá hiệu suất của mình theo từng ngày, từng tuần và từng tháng. Chúng ta nên quan tâm đến sự phát triển của mình với tư cách là một trader: học cách thích ứng với những thay đổi của thị trường, học cách loại bỏ những gì không hiệu quả, và phát triển hơn nữa kỹ năng giao dịch của chúng ta.

Việc quá chú trọng vào kết quả chỉ khiến chúng ta gây ra sự lo lắng không cần thiết. Điểm mấu chốt là, nếu chúng ta trade tốt, làm việc chăm chỉ và dành toàn bộ năng lượng tinh thần để trở nên tốt hơn với tư cách là trader, thì kết quả lợi nhuận tốt rồi cũng sẽ tìm đến!

Tôi hy vọng điều này sẽ một số bạn hiểu được lý do tại sao tỷ lệ phần trăm lợi nhuận không phải là số liệu phù hợp cho các day trader.


SMBtraining là trang web của SMB CAPITAL - một công ty giao dịch chuyên nghiệp tọa lạc tại thành phố New York. Công ty được thành lập bởi Mike Bellafiore và Steven Spencer vào năm 2005. SMB cung cấp các khóa đào tạo cho trader và họ sử dụng mô hình "eat what you kill" ("ăn những gì bạn thịt được"), có nghĩa là trader chỉ được trả tiền nếu họ tạo ra lợi nhuận giao dịch.



Mike Bellafiore đã viết hai cuốn sách, One Good Trade và The Playbook. Ngoài ra, ông còn được phỏng vấn trên các podcast như Chat With Traders, Michael Covel’s Trend Following và TradingStory. Hơn nữa, ông và các thành viên khác của SMB thường là khách mời của CNBC, CNN Money, Bloomberg và Fox Business. Mike thậm chí còn viết bài cho Yahoo Finance, viết blog cho Brett Steenbarger và viết blog của riêng mình.

Nói chung, SMB CAPITAL là một công ty giao dịch chuyên nghiệp nổi tiếng nhất và là một trong số ít các công ty nhận trader vào đào tạo.

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà