Điểm nóng forex tuần 06-10/11: Tâm lý chấp nhận rủi ro có được duy trì?!

Lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm trong tuần thứ hai cùng với đồng đô la Mỹ, điều này đã cho phép các tài sản rủi ro bật lên từ mức thấp. Mặc dù đây là tín hiệu tốt nhưng vẫn còn những tranh cãi về việc liệu đợt phục hồi có thể chuyển sang giai đoạn chấp nhận rủi ro bền vững hay không. Dưới đây là những sự kiện đáng chú ý trong tuần mới, mời anh em tham khảo.

Các sự kiện quan trọng trong tuần trước:

• Các thành viên FOMC đã bỏ phiếu nhất trí giữ lãi suất ở mức 5,25% - 5,5% lần thứ hai liên tiếp, trong khi để ngỏ khả năng cho một đợt tăng lãi suất khác, bình luận trong cuộc họp báo của Chủ tịch Powell về lợi suất tăng và điều kiện tài chính gợi ý rằng có thể FED sẽ không cần tăng thêm lãi suất
• Thị trường tiếp tục nghi ngờ rằng lãi suất chuẩn của Mỹ đã đạt đỉnh
• Kỳ vọng về một Fed ít diều hâu hơn, thu nhập được cải thiện và ít lo ngại về sự leo thang của xung đột ở Trung Đông đã khiến các tài sản rủi ro hồi phục và nhu cầu USD giảm
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10, 20 và 30 năm ghi nhận mức giảm lớn thứ hai trong năm
• Ngân hàng Nhật Bản đã nới lỏng sự kiểm soát của họ đối với YCC nhưng điều này gây thất vọng cho nhiều người, điều này đã khiến USDJPY vượt mức 151 trong thời gian ngắn
• Trong khi BOJ vẫn chưa can thiệp, họ đã đưa ra những cảnh báo về khả năng này
• Các nguồn tin' của Reuters cho thấy BOJ có thể tìm cách thoát khỏi lãi suất âm vào mùa xuân năm sau

Các sự kiện đáng chú ý trong tuần mới

Thị trường trái phiếu và USD có tiếp tục hỗ trợ nhu cầu rủi ro?

Lợi suất trái phiếu tăng chắc chắn đã khiến chúng trở thành tâm điểm chú ý trong những tuần gần đây, với lo ngại rằng "thứ gì đó sẽ phá vỡ" khiến thị trường rất lo lắng. Và điều đó đã chứng kiến USD dịch chuyển song song với đà tăng của lợi suất, gây bất lợi cho các đối thủ của USD, cổ phiếu, và các loại hàng hoá. Tuy nhiên, với việc lợi suất dao động quanh mức cao và giảm trở lại, điều này cũng đang gây áp lực lên USD và mang lại những hỗ trợ cho thị trường. Và điều thú vị nhất trong tuần qua là việc FED đã một lần nữa thừa nhận rằng lãi suất tăng có thể thực sự khiến các điều kiện tài chính bị thắt chặt, do đó gợi ý điều này có thể khiến lãi suất không cần tăng thêm.

Vì vậy, hiện tại chúng ta dường như đã bước vào giai đoạn điều chỉnh đối với đồng đô la Mỹ, điều này đã cho phép AUD/USD vượt lên trên 0,64, GBP/USD hướng tới 1,22 và USD/CAD thoái lui khỏi mức cao nhất trong tháng 3 sau khi nỗ lực phá vỡ mức 1,39 không thành công. Về mặt kỹ thuật, có vẻ như những thị trường đang cần một đợt thoái lui và độ sâu tiềm năng của chúng có thể phụ thuộc vào mức độ lạc quan trên thị trường trái phiếu.


Dù sao đi nữa, thật tốt khi lợi suất đã giảm trở lại mặc dù vẫn còn chặng đường dài để chúng giảm xuống trước khi tâm lý chấp nhận rủi ro trở lại một cách bền vững.

Thị trường cần theo dõi: Vàng, Dầu thô WTI, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, AUD/USD

Điểm quan trọng nào cần nắm bắt sau cuộc họp FOMC tháng 11?

traderviet.co

Cuộc họp chính sách của NHTW Úc (RBA)

Cuộc họp RBA vào thứ Ba chắc chắn đang rất được chú ý bởi cuộc họp ôn hòa đáng ngạc nhiên của Fed có thể đặt ra một số câu hỏi liệu nó có khiến RBA thoát khỏi khó khăn hay không.

Báo cáo lạm phát hàng quý và hàng tháng của Úc cao hơn dự kiến, điều này đã thúc đẩy các nhà kinh tế và thị trường đưa ra các dự báo mới về lạm phát trong tháng 11 và thậm chí tháng 12. Và trong khi Thống đốc Bullock dường như đã cố gắng giảm bớt những bình luận diều hâu trước đây của mình sau báo cáo lạm phát, bằng cách nói rằng RBA vẫn đang quyết định xem liệu các con số có lệch khỏi dự báo của họ một cách đáng kể hay không.

Khả năng RBA có mong muốn thực hiện mức tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12 vẫn là điều không chắc chắn lúc này, đặc biệt là khi họ sẽ chuyển sang hình thức mới là 8 cuộc họp mỗi năm kèm theo họp báo. Nhưng việc tăng lãi suất vào tuần này (nếu có) sẽ mang đến thông điệp rằng họ thực sự muốn kiềm chế lạm phát và sau đó họ có thể thực hiện một quyết định khác tại cuộc họp tháng 2 và tháng 3 năm sau cho những động thái tăng lãi suất khác.


Thị trường cần theo dõi: AUD/USD, NZD/USD, AUD/NZD, NZD/JPY, AUD/JPY, ASX 200

Các NHTW đã và đang học được gì từ “cơn lạm phát lớn” hiện tại? Điều gì đang thay đổi?

traderviet.co

Dữ liệu Trung Quốc (CPI, PPI, tăng trưởng cho vay, cán cân thương mại)

Để khẩu vị rủi ro thực sự được hồi sinh, chúng ta cần thấy dữ liệu được cải thiện từ Trung Quốc. Việc dữ liệu của nước này được củng cố dường như là điều bắt buộc để thị trường chứng khoán toàn cầu duy trì đà tăng mà chúng ta đã thấy trong bốn ngày qua.

Kịch bản lý tưởng là tăng trưởng nhập khẩu và cho vay của Trung Quốc tiếp tục gia tăng, phản ánh sự tăng trưởng của Trung Quốc đang được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước (như Bắc Kinh hy vọng) trong khi xuất khẩu tăng sẽ cho thấy nhu cầu từ phần còn lại của thế giới, nó cung cấp thêm lý do để các NHTW phương Tây giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Nếu dữ liệu tổng hợp của Trung Quốc yếu thì AUD/USD và các chỉ số chứng khoán của Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng mà nó đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thị trường cần theo dõi: USD/CNH, USD/JPY, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, VIX, AUD/JPY

Trên đây là các điểm nóng thị trường trong tuần mới, anh em tham khảo để có kế hoạch giao dịch phù hợp nhé!

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 14 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.​

[TBODY] [/TBODY]