Điểm yếu phổ biến nhất mà TS. Brett Steenbarger quan sát được ở số đông trader ông làm việc cùng...

Xin chào cả nhà!

Brett Steenbarger là một trader chuyên nghiệp, một nhà đào tạo trader nổi tiếng đã từng đào tạo ra các trader chuyên làm việc cho các quỹ đầu tư, trader cá nhân thành công, các nhà quản lý tiền giỏi nhất thế giới.

Bản thân Brett Steenbarger cũng đã làm việc với nhiều quỹ đầu tư lớn, chúng ta hãy cùng nghe ông chia sẻ về điểm yếu phổ biến nhất mà ông quan sát thấy ở số đông các trader ngay bên dưới đây nhé!


Trong số những trader đang phát triển, có một quan niệm sai lầm rằng, tất cả những gì bạn cần làm để thành công trong trading là tìm ra một phong cách giao dịch phù hợp với tính cách của bạn và sau đó tuân theo phong cách đó một cách kỷ luật, nhất quán.

Thật là vớ vẩn!

Hãy cùng quan sát các lĩnh vực mang tính hiệu suất khác, chẳng hạn như bóng rổ, phẫu thuật hoặc hát opera.



Liệu một đội bóng rổ có gắn bó nhất nhất với một lối chơi phòng thủ, bất kể cuộc thi họ đang tham gia?

Liệu bác sĩ phẫu thuật có tuân theo một kỹ thuật duy nhất dựa trên tính cách của họ hoặc dựa trên dữ liệu khoa học khách quan?

Liệu các ca sĩ hát opera chuyên nghiệp có áp dụng cùng một phong cách cho mọi sáng tác họ biểu diễn?

Thực tế là những chuyên gia có hiệu suất cao trong mọi lĩnh vực đều phải học cách điều chỉnh chuyên môn của họ cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể.

Một tay vợt phải thích nghi với sân đất nện hoặc sân cỏ. Một đội bóng phải thích nghi với việc thay đổi cách sắp xếp đội hình phòng thủ. Các diễn viên điện ảnh phải thích nghi với vai diễn của họ.

Điểm yếu phổ biến nhất mà tôi quan sát thấy ở các trader chính là họ tìm một phong cách giao dịch và cố gắng áp dụng phong cách đó vào mọi điều kiện thị trường.



Ví dụ:

Một trader có thể tìm cách kiếm lợi nhuận từ xu hướng hoặc động lượng, chỉ trở nên thất vọng khi thị trường "choppy" (biến động trong phạm vi giá hẹp).

Hoặc, một trader có thể tìm cách giao dịch chỉ trong một khung thời gian nhất định, trong khi chu kỳ thị trường lại diễn ra trên các khung thời gian khác nhau.

Cách ví von yêu thích của tôi về tình huống này là: một vũ công chỉ rành một phong cách nhảy duy nhất, bất kể bạn có phát nhạc gì đi chăng nữa. Khi mọi người đang nhảy chậm theo điệu valse, thì anh ta lại nhảy mosh pit cuồng nhiệt. Và rồi, anh ta lại tự hỏi tại sao không ai chịu nhảy với mình...






Câu hỏi đầu tiên mà một trader cần đặt ra không phải là về "các setup" hay thứ gì đó đang chuyển động.

Câu hỏi đầu tiên phải là: Thị trường này đang diễn biến như thế nào và hành vi đó có tạo ra cơ hội để tôi khai thác lợi nhuận không?

Giống như trước khi bắt đầu nhảy, bạn cần lắng nghe nhạc; và trước khi phẫu thuật, bác sĩ cần nghiên cứu tình trạng của bệnh nhân vậy!

Yếu tố then chốt không phải là áp dụng một phong cách giao dịch cố định cho mọi thị trường, mà là sự linh hoạt. Một số cơ hội giao dịch tốt nhất đến từ những thời điểm mà các chiến lược từng hiệu quả đột nhiên không còn hiệu quả nữa. Đó có thể là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy điều kiện thị trường đã thay đổi và đây là lúc cần phải thích nghi.

Nhưng, làm thế nào trader để thích nghi?

Đó là lúc chúng ta cần đánh giá lại chiến lược của mình và thực hiện những cải tiến (nếu cần).


Sau khi làm việc với nhiều trader với tư cách là huấn luyện viên giao dịch, điều tôi nhận thấy là các trader thường mắc phải 3 lỗi này khi đánh giá giao dịch của họ:

1. Họ đánh giá quá nhiều thứ

Kiểm tra tất cả các cơ hội thị trường, sai lầm đã mắc phải và mục tiêu trong cùng một lúc sẽ khiến bạn không thể tập trung vào điều gì cả.

Đánh giá tốt là đánh giá hiệu quả, nhằm vào những thành công và thiếu sót lớn nhất của chúng ta trong ngày hoặc tuần. Chú trọng cải thiện những yếu tố đó sẽ mang lại hiệu quả lâu dài.

Nếu bạn cố gắng phân tích tất cả mọi thứ, bạn sẽ không thực sự cải thiện được điều gì.

2. Họ đánh giá nhưng không đưa ra được hành động cụ thể

Việc đánh giá thường chỉ tóm tắt được các vấn đề và mục tiêu.

Chẳng hạn như: "Hôm nay tôi giao dịch với khối lượng quá lớn, ngày mai cần cẩn trọng hơn về vấn đề quản lý vốn." - Đây không phải là một đánh giá hiệu quả.

Câu hỏi quan trọng là:

• Bạn sẽ làm gì cụ thể để cẩn thận hơn với việc quản lý vốn?
• Làm thế nào để xác định khối lượng giao dịch phù hợp?
• Làm thế nào để kiềm chế cảm xúc tiêu cực có thể dẫn đến các quyết định quản lý vốn sai lầm?

Mục đích của phân tích giao dịch là đưa ra một kế hoạch hành động cụ thể cho ngày hoặc tuần giao dịch tiếp theo.

Phân tích mà không có kế hoạch thì cũng chỉ như nhìn vào gương chiếu hậu. Nó không thể giúp bạn đạt được mục tiêu mong muốn.

3. Họ không quay lại xem xét các đánh giá

Sau khi phân tích, đặt mục tiêu và lên kế hoạch, bạn cần xem lại chúng sau mỗi ngày hoặc tuần giao dịch.

Hãy tự hỏi: "Mình có đạt được mục tiêu đã đề ra không?"

Nếu không, bạn cần điều chỉnh kế hoạch cho giai đoạn giao dịch tiếp theo.

Nếu đạt được mục tiêu, hãy ghi chú lại những việc bạn đã làm để có thể lặp lại và biến chúng thành một quy trình giao dịch hiệu quả.

Nếu bạn không xem xét lại các mục tiêu và kế hoạch, bạn sẽ không thể thực sự tự mình chịu trách nhiệm cho kết quả giao dịch được!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà