Đôi khi trader thua lỗ TRIỀN MIÊN chỉ vì 5 thiên hướng tâm lý này

Thiên hướng tâm lý giống như một lối tắt tinh thần hoặc một phản ứng được lập trình sẵn mà bộ não của chúng ta sử dụng để giúp bản thân đưa ra quyết định nhanh hơn.

Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn, đôi khi vẫn dẫn đến những sai lầm trong phán đoán. Hầu hết trường hợp chúng có thể khá hữu ích và giúp bạn tiết kiệm được thời gian, tuy nhiên trong giao dịch thì lại rất khác. thiên hướng tâm lý có thể khiến nhà giao dịch phạm phải những sai lầm đắt giá.

Ví dụ điển hình nhất đó là rất nhiều trader thường có xu hướng thêm vào nhiều vị thế hơn trong khi đang thua lỗ, hoặc một trader thường có xu hướng giữ một giao dịch thua lỗ cho tới khi không chịu được nữa vì họ không sẵn sàng thừa nhận sai lầm và thua lỗ do bản thân gây ra.

Nên có thể nói rằng, khuynh hướng tâm lý là khuynh hướng bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến hành vi và nhận thức cũng như quá trình ra quyết định của mỗi người.

Chúng không phải là điều xấu nhưng nhận thức được chúng có thể giúp chúng ta đưa ra được nhiều quyết định sáng suốt hơn, và đây là điều cực kỳ tốt và có lợi cho mọi quyết định trong việc giao dịch.


Dưới đây là 5 thiên hướng tâm lý phổ biến sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định của trader trong giao dịch.

Thiên hướng nhận thức muộn (Hindsight Bias)

Đây là kiểu tâm lý mà mọi người thường có khuynh hướng tin rằng sau một sự kiện đã xảy ra thì họ có thể dự đoán trước được kết quả của sự kiện đó mặc dù trên thực tế họ không làm được như thế.

Trong giao dịch, thiên hướng nhận thức muộn thường khiến các nhà giao dịch thay đổi hệ thống và nguyên tắc của họ sau một vài đợt thua lỗ hoặc khi họ bỏ lỡ cơ hội giao dịch tuyệt vời.

Các nhà giao dịch sẽ đưa ra những nguyên tắc giao dịch hoàn toàn mới cho phép họ biến một khoản lỗ thực tế thành một giao dịch có khả năng thắng dựa trên những nguyên tắc mới mà họ đặt ra.


Việc thay đổi các nguyên tắc giao dịch chỉ dựa trên một sự kiện duy nhất là việc không tốt. Việc thay đổi nguyên tắc giao dịch phải được thực hiện dựa trên một tệp dữ liệu đủ lớn (thường ít nhất là 30 giao dịch trở lên) và những thay đổi đầu tiên cần được dựa trên sự kiểm chứng trước đó.

Ảo tưởng của những con bạc (Gambler's Fallacy)

Phần lớn mọi người có xu hướng tin rằng những sự kiện trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai, trong khi thực tế lại hoàn toàn ngẫu nhiên.

Đây là một ví dụ:

Khi bạn tung một đồng xu và mặt ngửa xuất hiện 5 lần, nhiều người sẽ tin rằng mặt sấp sẽ khó xuất hiện hơn vì mặt ngửa đã xuất hiện quá nhiều lần.


Tuy nhiên thực tế là mỗi lần tung đồng xu là hoàn toàn ngẫu nhiên và độc lập so với lần trước đó. Ngay cả khi bạn tung đồng xu 10 lần hoàn toàn là mặt ngửa thì khả năng lần tung tiếp theo ra mặt ngửa hoặc mặt sấp cũng không cao hơn hoặc ít hơn 50%.

Tâm lý ám ảnh về mất mát (Loss Aversion Bias)

Có nghĩa rằng hầu hết con người thường có xu hướng thích tránh thua lỗ hơn là việc thu được lợi nhuận. Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc thua lỗ tổn thất về mặt tâm lý mạnh mẽ hơn so với việc có được lợi nhuận.

Nói một cách đơn giản thì về mặt tâm lý, nỗi đau thua cuộc sẽ gấp đôi niềm vui chiến thắng.

Chính thiên hướng tâm lý này của trader khiến phần lớn nhà giao dịch có xu hướng giữ những giao dịch thua lỗ lâu hơn với hy vọng rằng chúng có ngày phục hồi và họ cũng có xu hướng thoát những giao dịch có lợi nhuận sớm để chốt lời, cho dù điều này đi ngược lại với nguyên tắc giao dịch của họ và chống lại bất kỳ phân tích biểu đồ khách quan nào.

Những quyết định giao dịch này của họ được thúc đảy bởi cảm xúc của bản thân.

Thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias)

Kiểu tâm lý này đề cập đến xu hướng con người thường ủng hộ, giải thích và ghi nhớ thông tin theo cách xác nhận niềm tin hoặc giả thuyết đã có trước đó của bản thân, đồng thời bỏ qua hoặc xem nhẹ những thông tin mâu thuẫn với chúng.

Hay nói một cách đơn giản hơn đó là chúng ta thường có xu hướng đi chứng minh ý kiến của bản thân là đúng, sẽ tìm mọi bằng chứng chứng minh cho ý kiến cá nhân là đúng và bác bỏ những thông tin chống lại ý kiến này.

Ví đơn giản như đang trong một giao dịch và giả sử như chiến lược giao dịch của bạn cho tín hiệu mua với cặp EURUSD và bạn thực hiện giao dịch mua đó.

Một vài giờ sau khi bạn quay trở lại biểu đồ và kiểm tra thì thấy hành động giá bây giờ không còn có vẻ tăng giá nữa và có những dấu hiệu rõ ràng rằng ý tưởng giao dịch của bạn có khả năng không thành công rất cao.

Tuy nhiên, do tâm lý theo thiên kiến xác nhận nên bạn bỏ qua nhứng dấu hiệu giảm giá và tập trung đi tìm những dấu hiệu cho thấy giá có khả năng có thể tăng lên, cho dù là sử dụng những khái niệm hoặc những công cụ, chỉ báo mà bình thường bạn không sử dụng trong chiến lược giao dịch của mình. Chỉ để đi chứng minh rằng giá vẫn có khả năng tăng lên.


Sự thiên vị này có thể dấn đến những quyết định giao dịch sai lầm vì nhà giao dịch có thể sẽ không xem xét chính xác tất cả những thông tin có sẵn và có khả năng liên quan.

Họ tiếp tục giao dịch ngay cả khi có bằng chứng cho thấy thoát ra sẽ là chiến lược thông minh hơn hoặc thậm chí ngược lại họ sẽ mua nhiều hơn khi các tín hiệu của họ cảnh báo chống lại hành động đó.

Hiệu ứng "đà điều" (Ostrich Bias)

Kiểu tâm lý này là khi các nhà giao dịch bỏ qua những thông tin tiêu cực, tương tự như một con đà điều vùi đầu vào cát.

Trong giao dịch, điều này có nghĩa là các nhà giao dịch không bám sát kế hoạch giao dịch và không hành động ngay cả khi giao dịch của họ đang đi ngược lại với nhận định của họ. Điều này có thể khiến cho họ gặp phải những thua lỗ lớn hơn và lẽ ra thì họ nên đóng giao dịch từ lâu trước đó.


Những nhà giao dịch khi gặp phải tâm lý này cũng tránh nhìn vào số dư của họ chỉ vì họ không muốn đối mặt với thực tế và hy vọng rằng nó sẽ tự khắc phục bằng một cách nào đó.

Nói tóm lại thì việc không bám sát kế hoạch giao dịch và đi chệch khỏi những nguyên tắc đã được thử nghiệm trước đó của bạn là một quyết định rất tồi tệ và nó sẽ dấn đến sự không nhất quán trong kết quả giao dịch và tệ hơn đó là nó có thể khiến bạn gặp phải thua lỗ triền miên.

Mẹo để giảm thiểu những tác động của thiên kiến tâm lý đến kết quả giao dịch trader

Những thiên kiến tâm lý có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định trong giao dịch, dẫn đến những sai lầm tốn kém và gây thiệt hại cho quá trình giao dịch của bạn trong dài hạn. Việc của bạn là phải học cách nhận biết được những kiểu tâm lý này và tìm cách vượt qua nó. Để làm được đòi hỏi bạn cần có nhận thức về chúng và thực hành một cách kỷ luật.

Nhận thức cho phép các nhà giao dịch nhận thấy rằng việc ra quyết định của họ gặp khó khăn và không được thực hiện một cách khách quan. Và để nâng cao mức độ nhận thức thì bạn có thể viết nhật ký giao dịch, nó sẽ giúp bạn hồi tưởng lại việc bạn thực hiện giao dịch của mình như thế nào và nhận thấy được những tâm lý và sự tiêu cực có thể ảnh hưởng đến giao dịch mà bạn thực hiện.


Tiếp theo là kỷ luật, vì nó là điều cực kỳ cần thiết để chống lại sự thôi thúc tham gia vào những giao dịch kém chất lượng. Những thiên kiến gắn liền với việc ra quyết định của con người và việc khắc phục nó đòi hỏi có thời gian và sự kiên nhẫn và có kỷ luật.

Nói chung, trader cố gắng đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách nâng cao nhận thức của bản thân và liên tục điều chỉnh các quy trình giao dịch. Theo thời gian, cùng với sự kiên trì và kỷ luật bạn sẽ chứng kiến được sự cải thiện trong kết quả giao dịch của mình.

Một khi tâm lý ổn định hơn, kết quả giao dịch tốt lên bạn sẽ thấy được những nỗ lực của bản thân trong việc kiểm soát tâm lý không hề uống phí. Và đây chính là thành quả mà nó sẽ theo bạn trong suốt quá trình giao dịch sau này.