Giao dịch Ngược xu hướng những điều cần biết để giảm thiểu rủi ro – Case study

Tiếp theo phần mở đầu mang tính lý thuyết, ở phần 2 này mình sẽ lấy những ví dụ cụ thể minh họa về cách thức giao dịch ngược xu hướng (counter trend) để làm sáng tỏ hơn vấn đề muốn truyền tải đến anh em.

Giao dịch ngược xu hướng với trend tăng

Lấy ví dụ là đồng GBPUSD khung H1. Bước đầu tiên chúng ta cần làm là xác định một trend tăng, mà cụ thể hơn bạn cần phải vẽ được đường trend line.


Từ vùng giá 1,2, 3 bạn kẻ được 2 đường trend-line tăng bọc lấy vùng giá bên trong. Hai đường trend-line này đóng vai trò là đường kháng cự, hỗ trợ. Tuy nhiên chúng ta đang nói về giao dịch ngược xu hướng nên việc giao dịch theo xu hướng sẽ không được đề cập, tức là việc vào lệnh tại khu vực kháng cự (đường trend-line dưới).

Trong phần lý thuyết chúng ta chỉ nói đến việc tìm thêm dấu hiệu xác nhận sau khi nhận được một tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào nến mà xác định ra điểm đảo chiều thì mình thấy xác suất không cao, khi tác giả nói đến việc “tìm dấu hiệu xác nhận” có thể ám chỉ đến việc kết hợp những công cụ giao dịch mà bạn sử dụng, và ở đây mình dùng đường kháng cự (trend-line phía trên) và mô hình nến để xác định điểm vào lệnh.

Bạn hãy để ý vùng giá được đánh dấu (số 4), lúc này giá đã tiếp cận đường kháng cự => nghĩa là chúng ta đã xác định được vùng giá có khả năng điều chỉnh, việc tiếp theo cần làm đó là tìm kiếm sự xác nhận.


Bạn có thể nhận ra một mô hình nến pinbar quen thuộc, thanh nến này cho thấy giá bị từ chối một cách mạnh mẽ khi tiếp cận vùng giá kháng cự (đường trend-line trên), việc này đã hoàn tất sự xác nhận mà chúng ta tìm kiếm, Trader có thể vào lệnh và đặt stoploss, take profit như hình trên. Đây là một setup tương đối tốt xét cả về mặt dấu hiệu lẫn tỷ lệ risk-reward.

Tiếp theo ta sẽ nhìn vùng giá số 5 để xem liệu chúng ta có thể có thêm một setup nữa hay không.


Tương tự như tình huống vừa rồi, giá tiếp cận vùng kháng cự => xác định được vùng giá có khả năng quay đầu giảm. Tín hiệu xác nhận cũng là một pinbar nhưng lần này giá cách tương đối xa đường kháng cự. Bạn nên chờ giá hồi lại một chút trước khi vào lệnh để tránh làm ảnh hưởng đến tỷ lệ risk-reward. Điểm dừng lỗ mà bạn đặt cũng nên căn cứ vào cả đường kháng cự và đỉnh nến pinbar. Nếu tỉnh táo và đủ kiên nhẫn với setup này, bạn thậm chí còn có một tỷ lệ risk-reward tốt hơn setup trước đó.

Giao dịch ngược xu hướng với trend giảm

Đối với một xu hướng giảm ta cũng thực hiện các bước tương tự.

Khi giá break đường trend-line tăng cho thấy dấu hiệu giá đảo chiều, có thể sẽ xuất hiện một trend giảm sau đó. Căn cứ vào vùng giá số 6,7,8 ta vẽ được những đường trend-line. Trader tìm kiếm sự xác nhận để vào lệnh tại vùng số 9 và 10, vùng giá chốt lời và dừng lỗ cũng chính là hai đường trend-line vừa kẻ.

Kết luận:
Giao dịch ngược xu hướng là một món khó nhằn tuy rằng vẫn có những Trader thích đi theo con đường này. Ngoài cách kết hợp kháng cự- hỗ trợ như trên để giao dịch ngược xu hướng thì bạn cũng có thể lấy Fibonacci hoặc chỉ báo khác làm công cụ hỗ trợ. Điều cần ghi nhớ là bạn đang đi ngược lại với xu hướng chính, thế nên phải cẩn thận, tránh giao dịch ở những thời điểm mà thị trường biến động mạnh như khi có tin hoặc thời gian mở cửa/ giao phiên.

Những ví dụ phân tích giao dịch ngược xu hướng phía trên đã kết thúc loạt bài nói về giao dịch counter trend. Anh em nào có ý kiến chia sẻ hay đã từng giao dịch kiểu này rồi thì cùng comment nhé, học hỏi để cùng nhau tiến bộ.

Safe trading!

>> Giao dịch Ngược xu hướng những điều cần biết để giảm thiểu rủi ro – Lý thuyết

>> [CASE STUDY] Các bước áp dụng phân tích kỹ thuật trong trading