Giao dịch theo dòng tiền thông minh – Chìa khóa để kiếm được lợi nhuận trong thị trường

Dòng tiền thông minh không phải muốn nói đến sự thông minh của họ mà đang muốn nói tới ảnh hưởng của họ lên thị trường.

Như bạn đã biết thì hơn 90% nhà giao dịch thất bại, mất tiền và cuối cùng có thể bỏ cuộc. Trong một thị trường khốc liệt như thế này, nếu như chúng ta hiểu được cách thức giao dịch của những tổ chức lớn mà ta thường gọi là dòng tiền thông minh thì bạn có thể tìm cách đi theo họ và kiếm được lợi nhuận.

Khái niệm dòng tiền thông minh trong thị trường ngoại hối

Thông thường những người chơi lớn như ngân hàng, tổ chức lớn họ có thể sử dụng đến tiềm lực tài chính của họ để tác động đến thị trường.

Điều này không có nghĩa là thị trường ngoại hối bị thao túng toàn bộ mà là các người chơi lớn họ có được thông tin nội bộ và tận dụng những thông tin đó để kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Chỉ là với sự hiểu biết cũng như tâm lý thị trường và quy mô vị thế lớn có thể giúp họ tác động lên thị trường, người bị thua thiệt trong trò chơi này chính là những nhà giao dịch nhỏ lẻ chúng ta.

Ai là người thực sự đứng sau dòng tiền thông minh?

Dòng tiền thông minh chính là các ngân hành lớn, quỹ phòng hộ, nhà đầu tư tổ chức, nhà tạo lập thị trường,… chính là những thành phần lớn trên thị trường, có khả năng tác động đến hướng đi của giá.

Ở đây, dòng tiền thông minh có thể phát huy ảnh hưởng của mình lên thị trường, đẩy giá cao hơn một chút hấp thụ bất kỳ nhóm thanh khoản nào phù hợp với yêu cầu khối lượng cần thiết của họ.

Làm sao để giao dịch cùng hướng với dòng tiền thông minh?

Không phải nhà giao dịch nhỏ lẻ nào cũng sẽ thua lỗ, vẫn có những người chơi nhỏ kiếm được lợi nhuận trên thị trường, và họ cũng có cách để nhận biết được sự có mặt của dòng tiền thông minh và tìm cách để đi theo họ.

Nếu các nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể thực hiện được các chiến lược giao dịch cùng hướng với chiến lược được thực hiện bởi những tổ chức lớn thì rõ ràng họ sẽ có cơ hội đạt được lợi nhuận lâu dài hơn.

Điều này không có nghĩa là các chiến lược giao dịch khác sẽ không hiệu quả, giao dịch theo dòng tiền thông minh chỉ là một trong những cách thức kiếm lợi nhuận trên thị trường mà thôi.

Nhưng giao dịch là trò chơi xác suất và để có được một chiến lược phù hợp với bạn và những người chơi lớn có khả năng di chuyển thị trường chắc chắn sẽ đẩy tỷ lệ cược có lợi hơn cho bạn rất nhiều.

Chiến lược giao dịch với dòng tiền thông minh

Chiến lược 1: Phân tích Order Book

Chiến lược này cho phép bạn giao dịch theo hướng của dòng tiền thông minh bằng cách sử dụng Order Book.

Từ đây bạn có thể phân tích tâm lý thị trường của cặp tiền mà bạn chọn lựa. Tiền đề của chiến lược này là bạn sẽ làm ngược lại những gì đám đông các nhà giao dịch nhỏ lẻ đang làm, bởi vì bạn biết rằng dòng tiền thông minh sẽ tận dụng được vị trí đặt lệnh có thể dự đoán được của họ.

Các bạn nhìn hình bên dưới là các lệnh giao dịch trên cặp EURUSD khung H1 được hiển thị trên order book:



Phía bên trái của sổ lệnh hiển thị tất cả các lệnh đang chờ xử lý như lệnh chốt lời và lệnh dừng lỗ, bên phải hiển thị những lệnh giao dịch đang mở.

Bạn có thể thấy được một điều là các nhà giao dịch mua lên nhưng thị trường vẫn tiếp tục giảm. Bằng cách dùng chỉ báo này bạn có thể xác định được đám đông thị trường đang làm gì và có thể đưa ra được quyết định sáng suốt hơn, thay vì đi theo đám đông thì bạn sẽ đi cùng hướng với dòng tiền thông minh.

Chỉ báo order book sẽ cho phép bạn:

• Tìm được các cụm dừng lỗ lớn nhất
• Xác định được những vùng giá quan trọng mà các tổ chức có thể nhắm tới
• Xác định bước đi tiếp theo có thể bắt nguồn từ đâu

Chiến lược 2: Tận dụng bẫy giá

Chiến lược này cho phép bạn giao dịch tại những vùng mà phần lớn các nhà giao dịch có thể đặt dừng lỗ. Muốn biết được đó là khu vực nào thì bạn có thể sử dụng chỉ báo Stop Hunt Indicator, xem ở link bên dưới:



Hoặc có nhiều nhà giao dịch có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân để xác định những vùng này.

Bạn sẽ thấy rằng những điểm dừng lỗ thường tập trung quanh đỉnh đáy lớn trước đó hoặc ở vùng số tròn tâm lý. Các vùng này có thể tập hợp một lệnh lớn các điểm dừng lỗ. Mà các tổ chức lớn thì họ lại cần thanh khoản để di chuyển thị trường thế nên đó là vùng thanh khoản cần thiết giúp tổ chức lớn lấp đầy vị thế lớn của họ mà không bị trượt giá quá nhiều.

Như hình bên dưới là những vùng mà các điểm dừng lỗ tập trung tại đó, những điểm này được xác định bởi chỉ báo mà mình đã nói ở trên:



Nếu như nắm được những vùng giá này thì bạn sẽ tránh đặt điểm dừng lỗ của mình quanh vùng đó, vì đó là mục tiêu của các tổ chức lớn. Ngược lại chúng ta còn có thể sử dụng những điểm này để theo dõi hành động của dòng tiền thông minh và tận dụng nó để kiếm được lợi nhuận.

Nói chung là muốn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định không phải là điều dễ dàng nhưng bằng cách hiểu được hành động của dòng tiền thông minh và thực hiện những chiến lược giao dịch đi theo họ có thể giúp bạn thay đổi được tỷ lệ cược theo hướng có lợi cho mình.

Mời anh em tham khảo bài viết.