GÓI GỌN ý nghĩa và cách thức giao dịch của phương pháp Wyckoff chỉ trong 5 bước

Phương pháp Wyckoff là một trong những phương pháp rất nổi tiếng trong giới trading, được phát triển bởi Richard Wyckoff. Phương pháp này được khá nhiều anh em trader quan tâm. Bản thân phương pháp này có thể giúp anh em trader đánh giá được bối cảnh, xác định được động lượng và tìm cơ hội giao dịch.

Phương pháp Wyckoff tập trung vào cung cầu, nguyên nhân và kết quả và quy luật nỗ lực của một loại tài sản. Nó cố gắng đo lường và định lượng xem giá của tài sản sẽ tạo ra xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Nó là một phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng.

Bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ngắn gọn những điểm chính của phương pháp Wyckoff mà trader nên tập trung triển khải từ những điểm này để tìm được những mã cổ phiểu tốt để giao dịch.

Dưới đây là 5 bước tổng quan về chiến lược của phương pháp Wyckoff.

Bước 1: Xác định xu hướng

Xác định xu hướng hiện tại dựa tên phân tích cung cầu và hành động giá. Từ đó xác định thị trường đang trong giai đoạn củng cố hay có xu hướng.


Con đường hiện tại có ít kháng cự nhất đối với thị trường hiện tại là gì? Thị trường đang hình thành đỉnh đáy theo cấu trúc nào. Là đỉnh đáy cao hơn, thấp hơn hay đi ngang?

Đối với bước này, bạn nên tâoj trung vào các chỉ số lớn của thị trường chứng khoán, xu hướng của những chỉ số này sẽ quyết định bạn mua hay bán và tạo ra xác suất thành công cao nhất cho chiến lược của bạn.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/60764/

Bước 2: Lựa chọn cổ phiếu

Chọn mã cổ phiếu di chuyển cùng hướng với xu hướng chung của thị trường. Chọn những mã cổ phiếu tăng giá hơn thị trường chúng. Lọc các cổ phiếu có tỷ lệ tăng giá cao hơn so với chỉ số thị trường vào những ngày tăng giá và giảm ít hơn thị trường vào những ngày giảm giá.

Trong xu hướng giảm hãy làm ngược lại. Lọc các mã cổ phiếu giảm nhiều hơn chỉ số của thị trường vào những ngày giảm. Đừng lẵng phí thời gian vào những mã cổ phiếu quá biến động.

Bước 3: chọn cổ phiếu có nguyên nhân chuyển động bằng hoặc hơn mục tiêu tối thiểu của bạn cho mục tiêu giá

Một trong những thành phần chính trong việc quản lý giao dịch và chọn cổ phiếu của Wyckoff là chiến lược của ông để xác định các mục tiêu giá tiềm năng bằng cách sử dụng ước lượng mục tiêu giá dựa trên Point&Figure chart.

Trong luật cơ bản của Richarrt Wyckoff về nhân quả, điểm ngang trên biểu đồ P&F thể hiện nguyên nhân, và hệ quả chính là khoảng cách giá dịch chuyển tương ứng với số điểm đó (sau khi đã thoát ra khỏi giai đoạn tích lũy phân phối).


Trader sẽ lựa chọn cổ phiếu để mua bán dài hạn cần phải trong giai đoạn tích lũy hoặc phân phồi và có nguyên nhân có ý nghĩa đối với mục tiêu giá của bạn.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/52943/

Bước 4: dự đoán hướng đi của cổ phiếu

Bạn cần trả lời được câu hỏi rằng, cổ phiếu đã sẵn sàng để di chuyển theo xu hướng mới ngay bây giờ chưa?

Nếu một cổ phiểu đang nằm trong một phạm vi giao dịch sau một hướng tăng, có phải là đã đủ nguồn cung cổ phiếu để bán và những giao bán này sẽ có được tỷ lệ RR tốt nhất không?

Trong giai đoạn bị tích lũy này, lực cung trong giai đoạn đi ngang này có khối lượng thấp và lên tục bị giá đẩy lên lại ở hỗ trợ hay không?

Trader có thể sử dụng cả biểu đồ thanh và P&F để phân tích ở bước này.

Bước 5: Thời gian giao dịch với chỉ số thị trường chứng khoán

có hơn 75% xu hướng của cố phiếu nằm ở chỉ số thị trường chứng khoán. Vậy nên bạn có thể tăng xác suất thắng của mình bằng cách thực hiện các giao dịch theo cùng xu hướng với thị trường chứng khoán chung.


Các nguyên tắc trong phương pháp Wyckoff sẽ hỗ trợ gia tăng xác suất thành công trong việc dự đoán động thái tiếp theo của thị trường. Phương pháp này cố gắng xác định sự thay đổi bản chất của hành động giá như xác định nến giảm lớn nhất với khối lượng cao nhất sau một xu hướng tăng lâu dài. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang có sự thay đổi.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/52943/

3 quy luật lớn của phương pháp Wyckoff dựa trên hành động giá

Nguyên tắc đầu tiên: quy luật cung cầu

Cung cầu quyết định hướng đi của giá, đây là nguyên tắc trung tâm của phương pháp này. Khi cầu về một cổ phiếu lớn hơn cung thì giá sẽ tăng và ngược lại khi cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm. Nhà phân tích kỹ thuật có thể nghiên cứu sự cân bằng giá giữ cung và cầu bằng cách so sánh giá với các thanh khối lượng trên biểu đồ trong các khoảng thời gian khác nhau.

Quy luật này thì khá đơn giản những cần có thời gian để thực hành học cách lượng hóa cung cầu trên biểu đồ cũng như hiểu cách giao dịch các mô hình cung cầu thông qua việc quản lý giao dịch.

Quy luật thứ 2: luật nhân quả

Luật nhân qua là bổ lọc để trader thiết lập mục tiêu giá bằng cách đo lường mức độ tiềm năng của một xu hướng bùng phát sau một phạm vi giao dịch. Như đã đề cập thì Richard Wyckoff sử dụng biểu đồ P&F để làm điều này.

Quy luật này có thể xác định sức mạnh của sự tích lũy và phân phối trong một phạm vi giá. Sức mạnh và lực lượng này phát huy như thế nào sau khi giá phá vỡ.

Quy luật thứ 3: quy luật nỗ lực và kết quả

Quy luật này đưa ra tín hiệu cảnh báo sớm về sự thay đổi có thể xảy ra trong xu hướng trong tương lai. Sự khác biệt giữa khối lượng và hành động giá nhiều lần có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng.

Khi có nhiều khối lượng/nỗ lực lớn nhưng các nến hành động giá lại nhỏ và yếu sau một đợt tăng giá mạnh và giá không tạo được đỉnh cao mới, tức nỗ lực lớn nhưng không cho thấy kết quả, điều này đồng nghĩa với ciệc những người nắm giữ lượng lớn cổ phiếu đang bán ra và họ tin tường sự đảo ngược của xu hướng sắp xảy ra trong tương lai.

Mời anh em tham khảo.