Hệ thống giao dịch 25%/tháng ổn định

jalbizman đã viết:

Chào các bạn, lý do tôi không xuất hiện nhiều trên topic không phải vì không có thời gian mà là vì không muốn sa vào những cuộc tranh luận không cần thiết.

Thực ra hệ thống giao dịch của tôi không mất nhiều thời gian để vận hành nó. Bởi đó cũng là một trong những tiêu chí tôi đặt ra khi xây dựng hệ thống. Đó phải là một hệ thống mà tôi không phải mất thời gian, tập trung căng thẳng theo dõi tin tức/biểu đồ và nó phải đảm bảo cho tôi có được giấc ngủ ngon hàng đêm thay vì giật mình thon thót khi chưa đóng lệnh, nửa đêm choàng tỉnh bật máy lên xem giá chạy thế nào. Cuối tuần thị trường nghỉ thì cũng là lúc tôi nghỉ giành thời gian cho gia đình vợ con và refresh lại bản thân. Trading là một phần cuộc sống chứ không phải là tất cả. Đó là điều tôi rút ra được sau quãng thời gian dài dành toàn bộ tâm trí và thời gian công sức vào việc xây dựng hệ thống. Nếu không cân bằng công việc và cuộc sống gia đình thì khó đi đường xa được lắm. Các cụ đã nói rồi an cư mới lạc nghiệp.

Hôm nay tôi nói đôi chút về quan điểm trading của tôi. Hay có thể gọi là triết lý trading. Tôi tin là mỗi người đều có một triết lý trading của riêng mình, nó có được sau khi đúc rút từ kinh nghiệm thực chiến của bản thân và nó là cơ sở để hình thành phong cách trading của mỗi cá nhân. Nó có thể giống và khác triết lý trading của các bạn, nếu khác các bạn có thể thoải mái vào phản biện, trao đổi thẳng thắn làm rõ đúng sai. Tôi cũng mong là mình tìm được chỗ sai để sửa vì có gì tai hại hơn khi mình đi trên con đường mà đã sai ngay từ đầu vậy.

Thứ nhất tôi hay quan tâm đến những con số mang tính thống kê. Bởi vì nó đã được kiểm nghiệm qua thời gian dài, được nhiều người công nhận nên tính xác thực của nó khá chính xác. Ví dụ con số 95% người thất bại trên thị trường forex, chỉ có 5% thành công mà thôi. Nhận thức điều đó có nghĩa là để tồn tại ở thị trường này a phải cố gắng đánh bại thị trường ở mức cao nhất có thể mới lọt được vào top 5% này. Đối với tôi chỉ có 2 loại trader, 1 là kiếm rất nhiều tiền, 2 là đang thua lỗ. Nhưng lời khuyên sáo rỗng có đầy rẫy trên mạng, không nên đặt mục tiêu lợi nhuận hay là chỉ đặt mức 1-2% tháng là thành công rồi, các trader quốc tế đều vậy, không thuộc triết lý đầu tư của tôi. Nói về chủ đề các con số thống kê này thì nhiều lắm ví dụ xác suất để 1 hệ thống vào lệnh thắng cùng lắm là khoảng 60% cho dù hệ thống đó có lợi thế nào đi nữa và bạn đã luyện nhuần nhuyễn nó. Hoặc con số 60% thời gian thị trường là sideways, chỉ có 40% thời gian thị trường là có trend rõ ràng. V...v... nhiều thứ tương tự, các bạn có thể đóng góp bổ sung xem có những con số thống kê nào khác và chúng ta có thể trao đổi ở những comment tiếp theo.

Thứ hai là, quan điểm của tôi là khi đã tham gia thị trường tài chính là chúng ta đang trading rồi, chỉ khác là ở khung thời gian nào mà thôi. Ví dụ thực tế năm 2005 tôi mua 100.000 cổ phiếu PVD qua hình thức đấu giá với giá 13.420 đ, năm 2008 sốt cổ phiếu do sự kiện VN gia nhập WTO, giá PVD tăng gấp 30 lần và tôi đã bán số cp này để ăn hơn 30 tỷ đồng. Với nhiều người thì họ bảo tôi đầu tư nhưng thực chất tôi đang trade một cú trade có khung thời gian monthly/yearly. Tôi chờ mất 3 năm để hoàn tất cú trade này của mình. Một ví dụ khác, năm 2011 khi thị trường cp xuống đáy, giá cp trà đá rất nhiều, tôi mua 300.000 cp NKG với giá 5.000 đ/cp, qua phân tích của tôi khi thị trường hồi phục NKG có thể lên 4x hoặc 5x tức là gấp 10 lần. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, năm 2014 sự kiện biển Đông đột ngột tới làm thị trường ck rớt 1 cú thiên nga đen, lúc đó NKG lên được 15.000 đ/cp đã rớt về lại 4000-5000 ₫ cp. Tôi đã phải bán cutloss cú trade này vì ở thời điểm đó VN với TQ rất căng thẳng, k thể đánh giá hết rủi ro của nó. Nếu giữ lại NKG đến 2022 thì tôi có 1 triệu USD trong tay (kể cả chia tách, tăng vốn). Nếu các bạn thu nhỏ đồ thị theo daily của cổ phiếu với đồ thị forex khung thấp nhất là M1, các bạn sẽ thấy các con sóng tương tự nhau. Vậy thì thay vì để mất nhiều năm để có cảm giác lên đỉnh hoặc dính thiên nga đen như ở chứng khoán thì ở bất cứ khung thời gian nào của forex bạn cũng gặp tương tự. Nó giống kiểu 1 ngày thiên đình bằng 100 năm hạ giới vậy. Như vậy chọn khung thời gian nào là tùy bạn, phù hợp nhất với bạn chứ không phải là dài mới tốt hơn ngắn và dài mới có lãi nhiều hơn ngắn. Riêng tôi thì thích nhặt tiền đều đều từ thị trường, mỗi ngày bước vào thị trường là biết có tiền hơn là đi 1 cú trade 20 năm để rồi dính thiên nga đen trước khi về hưu, và k có cơ hội làm lại được nữa.

Thứ ba đó là liên quan đến hệ thống giao dịch. Bạn nghĩ sao về quan điểm thị trường là ngẫu nhiên. Bất kỳ khi nào bạn đặt lệnh Buy thì lập tức có người trong thị trường đặt lệnh Sell ngược với bạn. Mặc dù bạn và người đó đều dựa trên 1 hệ thống giao dịch nào đó. Dựa trên con số các indicator mà chúng ta biết, nếu phối hợp chúng lại với nhau thì trên đời này có bao nhiêu hệ thống hả các bạn? Câu trả lời là vô số. Công việc đi tìm 1 hệ thống có khả năng đánh bại mọi điều kiện thị trường là điều vô ích và vô bổ nhất. Sau một thời gian trải nghiệm đủ dài với trading có thể các bạn sẽ quay về với những thứ đơn giản nhất đấy.

Vài lời chia sẻ nhân ngày cafe cuối tuần...

Nhấn để mở rộng...

NgocTuong đã viết:

Vụ thớt nói 25% ổn định nhiều năm thì có thể có người làm được , quan trọng có phải là chủ thớt hay không thôi , còn vụ quỹ thì bản chất nó cũng là một tay mô giới không hơn không kém , những người kiếm được tiền thì nói tốt , những người không vượt qua thử thách thì nói lừa đảo , còn nhà đầu tư thường thị họ xem rủi ro của họ là bao nhiêu trước khi xem lợi nhuận là bao nhiêu , nhà đầu tư thường thị họ chỉ quan tâm con số đâu đó 20%/năm và mức rủi ro của họ khoảng dưới 10% và điều này nó cũng tương ứng với điều kiện các quỹ nó đưa ra .

Nhấn để mở rộng...

NgocTuong đã viết:

Thường thì mấy người trade quỹ họ đặt mục tiêu lỡi nhuận thấp lắm cụ , theo tui tiếp xúc nhiều người thì họ thường đặt mục tiêu dưới 5% một tháng khi pass quỹ .

Nhấn để mở rộng...

NgocTuong đã viết:

Về nguyên tắc thì quy tắc 80-20 luôn tồn tại trong mọi lĩnh vực , đã dốt thì quỹ hay tiền tươi gì cũng giãy chết hết cụ à

Nhấn để mở rộng...

boom đã viết:

Nhưng như trên đã nói ô nào có khả năng kiếm 200%/tháng đều đặn thì k phải đâm đầu vào thi quỹ làm gì.

Nhấn để mở rộng...

NgocTuong đã viết:

Đời không tự bảo vệ mình là trời tru đất diệt nha cụ , đến thằng ngân hàng Lehman Brothers còn sụp đổ phá sản thì mấy cái broker tôm tép kia ai đảm bảo là an toàn . Mà không biết tui nói Lehman Brothers cụ có biết không nữa .

Nhấn để mở rộng...

IchimokuFX đã viết:

Khác nhau đấy bác, ở đây đang cảnh báo cho a e đừng bị đánh lừa bởi các con số quỹ đưa ra. Trade quỹ phải đạt 200%/tháng mới pass còn trade tiền mình nhặt vài %/tháng là ổn, vậy cái nào rủi ro hơn. Bác lấy trường hợp xấu nhất là chưa biết trade ra làm ví dụ thì nói làm gì.

Nhấn để mở rộng...

Jewel Nguyen đã viết:

Có tiền hay kg có tiền đều trade quỹ, nhằm tận dụng đòn bẩy và nhiều lý do khác nữa. Tiền của chú dùng vào kênh đầu tư khác, như vậy kg tốt hơn sao?

Nhấn để mở rộng...

boom đã viết:

Như đã phân tích, theo luật chơi của quỹ thì 5% tương đương tỷ suất 100%/tháng nhé cụ.

Nhấn để mở rộng...

NgocTuong đã viết:

Thật ra chắc là khả năng không pass quỹ được đâu , vì để có lợi nhuận 25% tháng thì cái giới hạn DD như quỹ chắc là trượt ngay từ ngày đầu tiên rồi .
Tui không nói là ông thớt không có khả năng mà có thể là phong cách nó không phù hợp

Nhấn để mở rộng...

boom đã viết:

Đoạn này cụ trên trời rơi xuống ah?
Chủ thớt đưa ra hệ thống 25%/tháng chứ không phải năm nhé cụ.
Còn luật chơi của quỹ e nhắc lại cho rõ cụ nhé, để pass được:
- không được loss quá 5%/ngày: có nghĩa là nếu tài khoản 10k usd, cụ không được loss 500 usd/ngày. Điều này tương đương cụ chỉ được trade với 500 usd thôi, loss 5% dừng cuộc chơi tương đương cháy 500 usd.
- quỹ bắt cụ kiếm 10%/tháng tương đương 1000 usd/tháng, vậy cụ được dùng vốn 500 usd để kiếm 1000 usd/tháng vậy tỷ suất lợi nhuận thực tế cụ phải đạt được là 200%/tháng chứ k phải là 10%/tháng cụ nhé.
Nhiều cụ vào đây phản biện nhưng toàn lờ lớ lơ cái luật này. Chỉ nói cái khúc sung sướng nhất là được ôm quỹ rồi kiếm bao nhiêu thì kiếm. So sánh cái khúc đó thì thằng IQ thấp như e cũng hiểu là dùng tiền thiên hạ vẫn hơn là dùng tiền mình. Nhưng như trên đã nói ô nào có khả năng kiếm 200%/tháng đều đặn thì k phải đâm đầu vào thi quỹ làm gì.

Nhấn để mở rộng...

NgocTuong đã viết:

Cụ lấy đâu ra thông tin 200% mới pass vậy hay nghe người ta nói .

Nhấn để mở rộng...

IchimokuFX đã viết:

Bác chú ý nhé luật chơi của quỹ là loss 5% là Dừng cuộc chơi nó khác hoàn toàn với tk cá nhân stoploss 5% vẫn trade tiếp được. Mấu chốt ở đó. Bác loss 5% thì muốn trade về lại như cũ chỉ cần lãi 5%, loss 10% chỉ cần trade lãi 11% là về lại ban đầu. Quy tắc trading không cấm bác loss vì trading loss là bình thường.
Còn về bác jalbizman thì tôi tin bác ấy thừa sức nắm quỹ, bác ấy cũng nói là đã trải nghiệm hết rồi, kể cả việc nắm quỹ. Những người nhiều kinh nghiệm, họ k cần phát biểu nhiều bác ạ.

Nhấn để mở rộng...

NgocTuong đã viết:

Nói ra mới biết mình dốt cụ ạ , thường thì các quỹ nó ra điều kiện lợi nhuận nhỏ hơn hoặc bằng DD thôi , có thằng nào ngu đưa tiền cho cụ để cụ đánh thua đó là điều kiện để pass quỹ , còn khi đã pass quỹ rồi thì trader coi như tay không bắt giặc mà chẳng mất gì .

Nhấn để mở rộng...

NgocTuong đã viết:

Thế tiền bác bỏ vô nó có nhiều hơn 10% số tiền bác đang cầm của nó không ? Khi nào bằng hoặc nhiều hơn bác mới lỗ chứ bác muốn tay không bắt giặc à .

Nhấn để mở rộng...

NgocTuong đã viết:

Thôi , không cãi với 2 cụ nữa . Các cụ cứ làm những gì cụ nghĩ đúng.
Các cụ đừng cãi với tôi nữa vì cãi với thằng ngu chứng tỏ có 2 thằng ngu thôi.

Nhấn để mở rộng...

NgocTuong đã viết:

Thôi , không cãi với 2 cụ nữa . Các cụ cứ làm những gì cụ nghĩ đúng.
Các cụ đừng cãi với tôi nữa vì cãi với thằng ngu chứng tỏ có 2 thằng ngu thôi.

Nhấn để mở rộng...

boom đã viết:

Tranh luận thôi mà cụ, nếu cụ nhận mình là ngu thì e đâu dám cãi.

Nhấn để mở rộng...

còn cái nịt đã viết:

Những người khôn mới cần giả ngu cụ ạ , nếu đã ngu rồi không cần giả ngu nữa mà giả khôn .

Nhấn để mở rộng...