Hệ thống giao dịch đảo ngược động lượng dựa trên tín hiệu từ chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo

Hệ thống được chia sẻ trong bài viết này là một hệ thống giao dịch theo xu hướng, cho phép trader có thể giao dịch trong cả xu hướng dài hạn tới ngắn hạn. Chỉ báo được sử dụng trong hệ thống này rất quen thuộc, đó chính là Ichomoku, tuy nhiên thì chúng ta cón kết hợp thêm một chỉ báo khác nữa để xác nhận thêm cho điểm vào lệnh. Chỉ báo này có tên là Arrows and Curves.

Trước khi đi vào phần nguyên tắc giao dịch chúng ta nói về vai trò của từng chỉ báo trong hệ thống trước nhé.

Vai trò của các chỉ báo trong hệ thống giao dịch

Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo – Kumo

Chỉ báo Ichimoku là một trong số ít các chỉ báo được trader công nhận hoạt động như một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và độc lập.

Lý do cho điều này đó là chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo bao gồm nhiều đường hoạt động như đường trung bình động. Ichimoku Kinko Hyo gồm nhiều đường như đường Tenkan, Kijun, Senkou Span A, Senkou Span B và đường Chikou Span.

Những đường này thể hiện những thông tin khác nhau, từ xu hướng ngắn hạn đến xu hướng dài hạn.

Trong đó đường Senkou Span A và Senkou Span B tạo thành cho chúng ta đám mây và nó thể hiện xu hướng dài hạn của thị trường.

Trong đó, nếu xu hướng là tăng thì đường Senkou Span A nằm trên đường Senkou Span B và ngược lại, xu hướng giảm là khi đường Senkou Span A nằm bên dưới đường Senkou Span B.

Tín hiệu giao cắt của 2 đường này được coi như là tín hiệu đảo chiều của thị trường. Và trong hệ thống này chúng ta sử dụng tín hiệu chủ yếu từ 2 đường này để xác định xu hướng và điểm vào lệnh cho chúng ta.



Chỉ báo Arrows and Curves

Arrows and Curves là một chỉ báo động lượng, nó được thể hiện dưới dạng kênh giá và cũng vừa là chỉ báo cung cấp tín hiệu giao dịch cho trader.

Chỉ báo Arrows and Curves vẽ 2 đường bao quanh hành động giá, một đường trên và một đường dưới hành động giá hình thành cho chúng ta một đường kênh di chuyển theo hành động giá.

Những đường này được hình thành dựa trên hành động giá gần đây của thị trường, nên bạn sẽ thấy kênh này di chuyển khá sát với giá.

Chỉ báo này cung cấp cho trader chúng ta tín hiệu về động lượng dựa trên một nến đóng cửa mạnh ra phía ngoài đường kênh. Tín hiệu đảo chiều trong động lượng được xác định khi hướng phá vỡ ngược lại với hướng động lượng gần nhất được xác định. Đồng thời trên biểu đồ bạn sẽ thấy có một mũi tên xuất hiện ở nơi cây nến xuất hiện sự đảo chiều động lượng.

Và đó cũng là tín hiệu chính mà chúng ta sử dụng trong hệ thống này. Tín hiệu đảo chiều động lượng và mũi tên chính là công cụ kích hoạt điểm vào lệnh cho chúng ta.

Ý tưởng của hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch này là hệ thống dựa trên động lượng và đi theo xu hướng dài hạn của thị trường. Bằng cách chúng ta sử dụng tín hiệu hợp lưu các tín hiệu trong xu hướng và động lượng dựa trên 2 chỉ báo Ichimoku và chỉ báo Arrows and Curves.

Trong đó đám mây Kumo của chỉ báo Ichimoku được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn của thị trường. Điều này được thể hiện bằng đường Senkou Span A (đường gạch đứt màu nâu) và đường Senkou Span B (đường gạch đứt màu tím) xếp chồng lên nhau.

Xu hướng của chúng ta được xác nhận dựa trên vị trí của hành động giá và chỉ báo Arrows and Curves cùng với đám mấy Kumo. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dựa trên mô hình hành động giá thị trường hình thành để xác định được xu hướng.

Sau khi xu hướng được xác nhận, chúng ta có thể đợi chỉ báo Arrows and Curves xác nhận điểm vào lệnh cho chúng ta dựa trên tín hiệu về động lượng và mũi tên mà nó hình thành. Trong đó điều quan trọng là tín hiệu phải cùng hướng với xu hướng dài hạn của thị trường mà chúng ta đã xác định trước đó.

Bây giờ chúng ta đi vào phần nguyên tắc giao dịch của hệ thống này nhé.



Lưu ý khi cài đặt biểu đồ

• Khung thời gian: từ H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: chỉ báo Arrows and Curves và Ichimoku Kinko Hyo

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho thiết lập mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là đường Senkou Span A phải nằm trên đường Senkou Span B thể hiện thị trường đang có xu hướng tăng dài hạn.
• Tiếp theo đó là hành động giá và đường kênh của chỉ báo Arrows and Curves cần nằm phía trên đám mây Kumo.
• Đồng thời hành động giá cũng cần hình thành được mô hình tăng giá, đó là hình thành được đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước.
• Khi đầy đủ những điều kiện trên chúng ta có thể xác nhận được xu hướng dài hạn của thị trường đang là tăng giá và việc của chúng ta đó là tìm tín hiệu xác nhận để có thể canh mua nữa là được.
• Khi chỉ báo Arrows and Curves hình thành cho chúng ta một mũi tên tăng lên là bạn có thể vào lệnh mua ngay tại giá thị trường.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với nến vào lệnh.
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi chỉ báo Arrows and Curves hình thành mũi tên ngược lại hướng xuống.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:





Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho thiết lập bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là đường Senkou Span A phải nằm dưới đường Senkou Span B thể hiện thị trường đang có xu hướng giảm dài hạn.
• Tiếp theo đó là hành động giá và đường kênh của chỉ báo Arrows and Curves cần nằm phía dưới đám mây Kumo.
• Đồng thời hành động giá cũng cần hình thành được mô hình giảm giá, đó là hình thành được đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước.
• Khi đầy đủ những điều kiện trên chúng ta có thể xác nhận được xu hướng dài hạn của thị trường đang là giảm giá và việc của chúng ta đó là tìm tín hiệu xác nhận để có thể canh bán nữa là được.
• Khi chỉ báo Arrows and Curves hình thành cho chúng ta một mũi tên hướng xuống là bạn có thể vào lệnh bán ngay tại giá thị trường.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên trên ngưỡng kháng cự gần nhất so với nến vào lệnh.
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi chỉ báo Arrows and Curves hình thành mũi tên ngược lại hướng lên.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Nhìn vào những ví dụ trên các bạn có thể thấy được, hệ thống này cung cấp cho chúng ta điểm vào lệnh có xác suất cao, hơn nữa tỷ lệ RR của một chiến lược giao dịch cũng rất cói lợi thế cho chúng ta trong dài hạn.

Mời anh em ngâm cứu hệ thống nhé.