Hệ thống Market Maker Method của Steve Mauro - Phần 3 - Hồi cuối: Đếm đúng chu kỳ tăng tỷ lệ thành công lên 95%

Ở phần trước chúng ta đã nắm được những chuyển động giá chủ yếu của ngày giao dịch. Bây giờ ta chuyển qua phần quan trọng, đó là học đếm. Có 2 phần mà các bạn cần nắm, đó là học đếm chu kỳ 3 ngày và đếm chu kỳ trong ngày. Nắm được cách đếm chu kỳ chính là mấu chốt để chúng ta xây dựng chiến lược giao dịch cho phù hợp.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại link bên dưới nhé:



Phần này sẽ không có hình minh họa, chủ yếu ở phần sau sẽ có hình giải thích lại cho phần này nên tạm thời anh em chịu khó đọc chay nhé.

Học đếm các chu kỳ

Để giao dịch thành công, điều quan trọng là bạn phải nắm được thị trường đang ở phần nào trong chu kỳ. Như đã lưu ý trước đó, có một mô hình có thể được xác định được chu kỳ cả trong ngày và nhiều ngày.

Nắm được cách đếm mô hình trong ngày, mô hình 3 ngày và mô hình hàng tuần là tất cả những thứ bạn cần nắm. Nếu bạn có thể xác định được thành thạo chu kỳ của cả 3 loại nói trên thì có thể nói độ chính xác cho chiến lược giao dịch có thể lên đến 90 thậm chí là 95%.

Phần lớn mô hình này dựa trên việc khai thác tâm lý của nhà giao dịch. Mô hình nhất quán bao gồm 3 đợt di chuyển được sử dụng để lôi kéo hoặc khuyến khích một hành vi định hướng cụ thể. Và sau đó thì giá chững lại, tất cả nỗi sợ hãi và thiếu kinh nghiệm trong những trường hợp như vậy sẽ được khai thác khiến các nhà giao dịch nhỏ lẻ đóng vị thế giao dịch của họ trong tình trạng thua lỗ.

Khái niệm đếm chu kỳ này liên quan đến nhận thức về số lần giá di chuyển theo một hướng cụ thể đã xảy ra và điều này có thể được quan sát trong một số khung thời gian, nó cũng có thể được bao gồm trên cả khung thời gian dài hơn, nhưng vì mục đích của chúng ta là kiểm tra chu kỳ trong ngày và hơn một tuần trở lên, nơi mà bạn có thể thấy được chu kỳ ba ngày có hiệu quả.

Đếm chu kỳ 3 ngày

Các bạn có thể nhìn vào biểu đồ M15 hoặc H1 trong 1 tuần và xem xem điều gì đang diễn ra. Ví dụ nếu như giá càng ngày càng cao hơn thì chắc chắn nó phải có một đợt thoái lui.

Các nhà tạo lập thị trường không có lượng vốn vô hạn và phải thực hiện các đợt điều chỉnh để chốt lời trước khi tiếp tục điều giá đi theo hướng họ muốn. Đây là lý do tại sao họ lại có những đợt thoái lui mạnh mẽ và dường như không biết từ đâu xuất hiện.

Ví dụ như bạn có thể đã thấy giá tăng 100 pip và đột nhiên nó chỉ còn mức tăng 20 pip thôi vì nhà tạo lập thị trường đã đưa giá trở lại mức trước đó. Vậy mọi người sẽ làm gì? Họ sẽ đóng giao dịch vì sẽ không muốn biến 100 pip thành thua lỗ và chỉ chấp nhận mức 10 pip hoặc 20 pip.

Tuy nhiên thì giao dịch vẫn còn hiệu lực vì mức thấp trước đó chưa bị giá vi phạm và điều tiếp theo là giá lại tăng trở lại khiến những người giao dịch trước đó đóng lệnh bị bỏ lại phía sau mà không có lợi nhuận trở lại.

Các nhà tạo lập thị trường hình thành những vùng hoặc cấp độ để bẫy các nhà giao dịch, săn dừng lỗ của họ và lấy lợi nhuận.

Vậy cho nên, công việc đầu tiên của bạn là xác định các vùng, đặc biệt là vị trí hiện tại của thị trường trong chu kỳ.

Các vùng hoặc một cấp độ được nhà tạo lập thị trường sử dụng để bẫy các nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể được mô tả theo các mục bên dưới:



1. Sự hình thành đỉnh

Vùng cao nhất hình thành trên biểu đồ là đỉnh, thị trường có thể rút khỏi vùng này nhanh chóng và hình thành mô hình M.

2. Cấp độ 1 và vùng tích lũy

Sau khi giá giảm khỏi đỉnh M thì nó sẽ đi đến vùng mới và đạt cấp độ 1, cấp độ tích lũy.

Trong quá trình tích lũy này giá sẽ quét dừng lỗ phía trên và phía dưới và sau đó lại giảm lại lần nữa.

Bạn không nên giao dịch ngược lại ở vùng đỉnh được hình thành ở vùng tích lũy cấp độ 1 này. Bởi vì đây cũng là nơi phổ biến nhất để xây dựng tiếp các vị thế vì các nhà tạo lập thị trường đã có sẵn thứ họ cần, chính là những người bị mắc kẹt từ việc giao dịch đảo chiều trước đó.

3. Cấp độ 2 và tích lũy

Giá giảm từ vùng tích lũy ở cấp độ 1 xuống cấp độ 2 và sau đó là đi vào một giai đoạn tích lũy mới, còn gọi là vùng tích lũy cấp độ 2.

Và ở giai đoạn này một lần nữa các nhà tạo lập thị trường họ tiếp tục săn dừng lỗ trên dưới của vùng tích lũy và sau đó giá tiếo tục giảm đến cấp độ 3.






4. Cấp độ 3

Khi giá đạt đến cấp độ 3, mục tiêu sẽ hơi khác một chút, giá sẽ tiếp tục giảm xuống một chút nhằm thể hiện xu hướng giảm tiếp tục bằng cách đáp ứng các tiêu chí khác nhau của nhà giao dịch nhưng sau đó họ nhanh chóng rút lui và sau đó đẩy ngược giá lên cao hơn và chốt lời.

Cấp độ 3 này nhìn hành động giá có vẻ sẽ hơi lộn xộn và vô tổ chức, giá có thể tăng giảm qua lại, thường nó sẽ hình thành một phạm vi rộng. Nếu như bạn gặp khó khăn trong việc xác định các cấp độ hiện tại của mình thì hãy xác định cấp độ 3 cuối cùng này trước và việc này sẽ cung cấp cho bạn một điểm tham chiếu khá phù hợp. Từ cấp độ 3 này bạn có thể xác định được 2 cấp độ còn lại.

Hay nói cách khác nếu như bạn nhận thấy hành động giá đang di chuyển qua lại với biên độ rộng tức là bạn đang ở cấp độ 3 và có khả năng một sự đảo chiều sắp xảy ra.

Tại mức này thường sẽ hình thành một mô hình vai đầu vai, đây là một dạng đặc biệt của mô hình M hoặc W. Bạn nên giao dịch ở vai thứ 2 của mô hình này.

5. Hình thành đáy

Sau cấp độ 3, đáy mới sẽ được hình thành và chu kỳ lại bắt đầu lại. Đây sẽ trở thành khu vực mà bạn muốn mua cùng với các nhà tạo lập thị trường, mặc dù là các chỉ báo và những hiểu biết của bạn trước đó cho thấy rằng đây vẫn là vùng bán, tuy nhiên bạn sẽ mua ngược lại so với đám đông và bạn cũng sẽ mua ngược lại xu hướng thời điểm này.

Đếm chu kỳ trong ngày

Mô hình này cũng giống với mô hình chu kỳ 3 ngày.

Tuy nhiên thì trong 3 cấp độ, lượng hoạt động của MM sẽ khác nhau trong từng thời điểm:

1. Cấp độ 1 và sự điều chỉnh của nó được điều khiển bởi MM và được đặc trưng bởi những chuyển động nhanh
2. Cấp độ 2 và sự điều chỉnh của nó được định hướng bởi thị trường trong trường hợp không có sự hỗ trợ nào của các nhà tạo lập thị trường. Thay vào đó nó được thúc đẩy bởi các nhà giao dịch cảm xúc tham gia vào thị trường. Bởi vì điều này không được thúc đẩy bởi các nhà tạo lập thị trường nên quy mô chuyển động có xu hướng nhỏ hơn. Bởi vì các nhà giao dịch nhỏ lẻ không có tiềm lực quy mô giao dịch hoặc nỗ lực phối hợp để giá di chuyển.
3. Cấp độ 3 và sự điều chỉnh của nó cho thấy sự quay trở lại của nhà tạo lập thị trường trên biểu đồ. Đây là khu vực chốt lời của nhà tạo lập thị trường, là nơi mà khuyến khích các chuyển động theo hướng của xu hướng kỹ thuật trước khi các điểm dừng lỗ bị kích hoạt. Trong giai đoạn này các nhà giao dịch có thể bị hoảng sợ và bối rối. Trong suốt 3 cấp độ thì các nhà tạo lập thị trường sẽ mua từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ để tạo vị thế cho họ. Và khối lượng giao dịch lớn nhất thường được thấy ở cấp độ thứ 3 này.

Với mỗi cấp độ thì thị trường cũng sẽ tích lũy tương ứng theo từng cấp. Hầu hết thời gian này sẽ tương ứng với khoảng thời gian khi các điểm dừng lỗ được kích hoạt trước khi cấp độ tiếp theo đươc bắt đầu.

Các vùng tích lũy thường dao động từ 20 đến 30 pip với nỗ lực tích lũy vị thế và săn dừng lỗ. Điều này có thể xảy ra theo cả 2 hướng là làm cho việc chuyển qua cấp độ tiếp theo của các nhà tạo lập thị trường trở nên dễ dàng hơn mà không bị áp lực mua bán bởi thị trường rộng hơn.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Ta thấy đỉnh M được hình thành cao hơn đỉnh của phạm vi phiên Á 25 pip. Và sau đó thì giá bắt đầu quay đầu giảm hình thành 3 cấp độ L1 (Level 1), L2 (Level 2) và L3 (Level 3) cho đến phiên Mỹ thì đảo chiều tăng mạnh. Đó cũng là thời điểm mà chúng ta tìm cơ hội giao dịch đảo chiều tuyệt vời.

Phần tới chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các thiết lập giao dịch. Mời anh em tham khảo nhé.