Hệ thống Market Maker Method của Steve Mauro - Phần 5 - Hồi 5: Điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về nguyên tắc cho điểm vào lệnh tại mô hình M/W, còn phần này chúng ta đi về điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch này.

Hệ thống giao dịch của chúng ta chỉ còn 1 phần nữa thôi là kết thúc rồi. Sau khi kết thúc mình sẽ làm ebook cho mọi người dễ đọc nhé.

Còn phần trước nếu như anh em nào chưa đọc thì có thểm xem lại ở link bên dưới nhé:

Điểm đặt dừng lỗ

Vị trí dừng lỗ lý tưởng nhất là ở trên đỉnh dao động thứ nhất sau khi giá được đẩy ra khỏi phạm vi tích lũy, điều này rất quan trọng vì việc có cú đẩy thứ 3 tại đỉnh cao nhất của ngày hoặc đáy thấp nhất của ngày không phải là hiếm hoặc không thường xuyên.

Nếu bạn bị dính dừng lỗ thì điều đó không có nghĩa là mô hình nhất thiết phải thất bại và bạn cũng không cần thiết phải nghỉ giao dịch trong trường hợp này.

Trong hầu hết các trường hợp thì điều đó có nghĩa là không có sự tích lũy đầy đủ ở các vị thế ở cấp độ này và MM đã đã quyết định di chuyển thị trường xa hơn 25 pip để lôi kéo được nhiều nhà giao dịch đi theo hướng này vì vậy chiến lược trong lần thất bại đầu tiên này chỉ đơn giản là giá dịch chuyển thêm 25 pip hoặc xa hơn để phát triển một mô hình đảo chiều khác và sau đó tham gia lại giao dịch khi bạn xác định được thiết lập khác tiềm năng hơn.

Nếu như bạn vô tình giao dịch sai hướng tức là khi bạn đi ngược lại xu hướng thực sự của thị trường thì chỉ cần nhớ rằng nếu như ADR ở khoảng 150 pip và bạn biết rằng thị trường di chuyển theo đúng 3 cấp độ thì ngay cả khi là bạn tiếp tục giữ lệnh hoặc đi sai hướng thì cuối cùng bạn cũng có thể quay trở lại đúng hướng. Và điều này vẫn có thể giúp bạn có được lợi nhuận miễn là bạn có điểm đặt dừng lỗ chặt chẽ và duy trì mục tiêu tối thiểu 50 pip.

Hơn nữa lưu ý một điều quan trọng đó là nếu như bạn mở rộng quy mô giao dịch vào một vị thế sao cho điểm dừng lỗ ban đầu tổn thất tương đối nhỏ so với tổng thể là được.



Điểm đặt dừng lỗ ở chân sóng đầu tiên

Nếu như bạn vào lệnh ở chân sóng đầu tiên của mô hình M hoặc W thì khả năng đỉnh cao nhất của ngày trước đó hoặc đáy thấp nhất của ngày trước đó được giá kiểm tra lại sẽ tăng lên.

Trong những tình huống này, đôi khi người ta lại thấy rằng chân sóng thứ 2 sẽ vượt khỏi đỉnh cao nhất của ngày trước đó hoặc đáy thấp nhất của ngày trước đó và điều này thì bạn vẫn cần phải tính đến.

Vì lý do này mà mức dừng lỗ của bạn nên được đặt xa hơn. Thực tế thì mức dừng lỗ khoảng 23 pip đã được kiểm chứng là có hiệu quả trong những tình huống như thế này.

Điểm dừng lỗ ở chân sóng thứ 2 của mô hình

Ở điểm dừng lỗ được đặt ở chân sóng thứ 2 như đã lưu ý thì đây là điểm vào lệnh an toàn hơn nhiều, nó cung cấp mức độ xác nhận cao tằng thiết lập là chính xác và giúp trader có thể bị dừng lỗ với mức rủi ro thấp hơn, thậm chí nếu đúng thiết lập thì không phải chịu rủi ro trong những trường hợp này.

Điểm vào lệnh ở mức này thì sẽ cần mức dừng lỗ ít nhất từ 7 đến 10 pip nằm phía ngoài đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất của ngày trước đó.






Giao dịch 33

Giao dịch 33 đề cập đến mức tăng 3 cấp độ trong 3 ngày kết hợp với mức tăng cấp độ 3 trên biểu đồ trong ngày.

Nếu như tín hiệu này được xác nhận thì đó là tín hiệu bán rất mạnh. Vì vậy, ví dụ nếu như bạn có thể quan sát thấy rằng bạn đang ở ngày thứ 3 của quá trình tăng sau khi hình thành đáy và trong quá trình di chuyển của cấp độ 3 trong chu kỳ 3 ngày, bạn cũng có thể quan sáy 3 cấp độ chuyển động trên chu kỳ trong ngày thì sự đảo chiều sắp xảy ra.

Ở những vùng này, có thể sự tích lũy cuối cùng của giá sẽ kéo dài hơn bình thường và ngày đó giá có khả năng đóng cửa ở đỉnh hoặc gần đỉnh. Những quan sát này sẽ cung cấp thêm cho chúng ta bằng chứng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra thay vì gợi ý rằng giao dịch không hợp lệ.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Ta có thể thấy được là trong chu kỳ 3 ngày xuất hiện trên biểu đồ, nếu như bạn đang ở cấp độ 3 của chu kỳ thì chỉ cần kiểm tra thêm chu kỳ trong ngày nếu như giá cũng đang ở cấp độ 3 của chu kỳ trong ngày thì đó là tín hiệu bán cực kỳ mạnh mẽ.

Các bạn nhìn hình trên ở cấp độ 3 trên hình, các bạn chỉ cần kiểm tra thêm chu kỳ trong ngày nếu trùng với cấp độ 3 ở chu kỳ trong ngày thì nó có thể tăng xác suất thành công của chiến lược giao dịch của bạn lên rất nhiều.



Giao dịch Swing

Cơ sở của việc thực hiện giao dịch swing đó chính là tham gia giao dịch khi hình thành mô hình M/W khi bắt đầu chu kỳ 3 ngày.

Một trong những điểm mấu chốt của phương pháp này đó là không đặt mức dừng lỗ quá gần với mức giá hiện tại. điều này cụ thể như sau:

1. Thực hiện giao dịch ban đầu và cho phép giá di chuyển 50 pip
2. Khi giá đã di chuyển 50 pip thì hãy di chuyển điểm dừng lỗ của bạn về điểm huề vốn
3. Sau đó thì sẽ bước vào giai đoạn tích lũy ở cấp 1. Tại thời điểm này thì bạn đừng di chuyển điểm dừng lỗ. Nếu như bạn di chuyển điểm dừng lỗ ở vùng tích lũy phiên Á ở giai đoạn này thì có khả năng nó sẽ bị tấn công trong đợt săn dừng lỗ mở rộng ở phiên Âu.
4. Sau khi có tín hiệu săn dừng lỗ xuất hiện thì bạn hãy di chuyển điểm dừng lỗ vào phía sau vùng tích lũy phiên Á, nơi nó vẫn ở đó cho đến khi bắt đầu cấp độ 3. Bạn không nên di chuyển đến vùng tích lũy tiếp theo vì lý do tương tự đã nói ở điểm số 3.
5. Một khi giá đã đi vào cấp độ 3 thì sau đó bạn có thể di chuyển điểm dừng lỗ và thoát giao dịch khi thị trường thực hiện điểm săn dừng lỗ theo hướng của xu hướng kỹ thuật ở giai đoạn này, điều này cho thấy rằng xu hướng đã kết thúc và thị trường có khả năng đảo chiều.

Đây thực chất là một giao dịch đảo chiều xảy ra sau khi có cơ hội giao dịch đến từ phiên Âu và nó có những đặc điểm sau:

1. Tín hiệu này thường xảy ra sau 3 giờ giao dịch đầu tiên của phiên Mỹ (từ 8 giờ sáng theo giờ EST).
2. Giá sẽ ở cấp độ 3
3. Đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất của ngày trước đó đã được hình thành
4. Giá đã đạt hoặc vượt mức ADR
5. Giá đã rời xa các đường trung bình động
6. Giá hình thành mô hình nến đảo chiều
7. Giao dịch được mở nếu có thêm sự xác nhận của chỉ báo RSI/TDI
8. Mục tiêu lợi nhuận là EMA 50
9. Lợi nhuận mà bạn có khả năng nhận được đó là khoảng từ 40-50 pip

Lưu ý quan trọng: đó là nếu như mô hình M hoặc W xuất hiện ngay trên EMA 200 thì giao dịch mà bạn thực hiện có khả năng thành công rất cao.

Phần tới chúng ta sẽ đi phần nội dung cuối cùng của hệ thống đó là tổng hợp lại nguyên tắc cho điểm vào lệnh cũng như điểm thoát lệnh cho chiến lược giao dịch.

Mời anh em tham khảo nhé.