Hệ thống phá vỡ động lượng - Bắt con sóng lớn phá vỡ phạm vi hẹp

Bài viết này xin chia sẻ cho anh em trader một hệ thống giao dịch phá vỡ với tỷ lệ RR cực tốt, tín hiệu giao dịch của hệ thống được xác nhận từ 2 chỉ báo kỹ thuật khá quen thuộc với anh em. Ưu điểm của hệ thống này chính là nguyên tắc cực kỳ đơn giản, điểm vào lệnh thoát lệnh vô cùng rõ ràng, đây chính là một trong những điểm rất cần thiết với những trader mới.

Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch của hệ thống thì chúng ta nói sơ qua một chút về vai trò của từng chỉ báo trong hệ thống này nhé.

Vai trò của các chỉ báo kỹ thuật trong hệ thống này

Có 2 chỉ báo kỹ thuật chính được sử dụng để xác nhận cho điểm vào lệnh:

Chỉ báo Donchian Channel

Chỉ báo Donchian Channel là một chỉ báo được phát triển để giúp trader xác định được phạm vi đi ngang của thị trường. Về cơ bản thì nó sẽ xác định đỉnh đáy trong quá khứ.

Donchian Channel sẽ vẽ 3 đường trên biểu đồ, với đường trên dựa vào các đỉnh cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định và ngược lại đường dưới sẽ dựa vào mức giá thấp nhất trong cùng khoảng thời gian. Còn đường giữa đơn thuần chỉ là đường trung bình giữa 2 đường trên và đường dưới.

3 đường này hình thành thành một kênh giá di chuyển theo hành động giá của thị trường, nó đánh dấu phạm vi cao nhất và thấp nhất trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo Donchian Channel này được dùng để xác định xu hướng và động lượng của thị trường.

Trong đó xu hướng được xác định dựa trên vị trí của giá di chuyển so với đường giữa, còn động lượng được xác định khi có giá đóng cửa bên ngoài đường kênh trên hoặc dưới. Đó là do giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngoài ra thì Donchian Channel còn được dùng để xác định sự biến động, nếu kênh thu hẹp thể hiện biến động giá yếu và ngược lại nếu kênh mở rộng thể hiện thị trường biến động mạnh.



Chỉ báo DeMarker

DeMarker (DeM) là chỉ báo được sử dụng để xác định xu hướng và động lượng. Về cơ bản thì nó so sánh mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian nhất định so với khoảng thời gian trước đó. Từ đó cung cấp cho chúng ta tín hiệu về cung hoặc cầu của một cặp tiền.

DeM hiển thị dưới dạng chỉ báo dao động, hoạt động từ 0-1, trong đó nếu chỉ báo vượt mức 0.7 thể hiện thị trường có thể trong điều kiện quá mua và ngược lại nếu như phá vỡ vùng 0.3 thể hiện thị trường đang trong tình trạng quá bán.

Đường 0.5 là đường thể hiện sự thay đổi xu hướng. Nếu chỉ báo nằm trên mức 0.5 thể hiện xu hướng tăng và ngược lại nếu nằm bên dưới mức này thể hiện xu hướng giảm.

Ý tưởng giao dịch của hệ thống

Hệ thống này là một hệ thống phá vỡ động lượng, sử dụng phạm vi được xác định dựa trên chỉ báo Donchian Channel để dự đoán sự phá vỡ theo động lượng có thể xảy ra.

Sau khi xác định được điều kiện thị trường đang đi ngang trong một phạm vi, thì chúng ta cần đợi cho giá phá vỡ khỏi vùng giá đi ngang này với một nến động lượng và kèm theo sự xác nhận của chỉ báo DeM về tín hiệu động lượng.

Bây giờ thì chúng ta đi vào nguyên tắc giao dịch của chiến lược này nhé.

Lưu ý khi cài đặt biểu đồ:

• Khung thời gian: Từ M15 đến H4
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Phiên giao dịch: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: Donchian Channel và DeMarker

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc giao dịch của lệnh mua ở hình bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo Donchian Channel cần phải cho thấy thị trường đang nằm trong một phạm vi giá đi ngang, với biên độ hẹp sẽ càng tốt. Đây là thời điểm mà bạn sẽ thấy Donchian Channel co lại.
• Tiếp theo là một nến động lượng tăng giá phá vỡ vùng giá đi ngang này và đóng cửa lên phía trên đường trên của chỉ báo Donchian Channel. Lúc này đã xác nhận được thị trường phá vỡ tăng giá với động lượng mạnh.
• Cuối cùng, là chỉ báo DeM phải xác nhận có động lượng tăng mạnh, tức là chỉ báo cần vượt lên trên mức 0.5
• Nhập lệnh mua ngay khi các điều kiện trên được thỏa.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới mức giá thấp nhất của 2 nến cuối cùng trước khi phá vỡ.
• Thoát giao dịch sớm nhất có thể khi giá đóng cửa xuống bên dưới đường giữa của chỉ báo Donchian Channel.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:





Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc giao dịch của lệnh bán ở hình bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo Donchian Channel cần phải cho thấy thị trường đang nằm trong một phạm vi giá đi ngang, với biên độ hẹp sẽ càng tốt. Đây là thời điểm mà bạn sẽ thấy Donchian Channel co lại.
• Tiếp theo là một nến động lượng giảm giá phá vỡ vùng giá đi ngang này và đóng cửa xuống bên dưới đường dưới của chỉ báo Donchian Channel. Lúc này đã xác nhận được thị trường phá vỡ giảm giá với động lượng mạnh.
• Cuối cùng, là chỉ báo DeM phải xác nhận có động lượng giảm mạnh, tức là chỉ báo cần vượt xuống bên dưới mức 0.5
• Nhập lệnh bán ngay khi các điều kiện trên được thỏa.
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên mức giá cao nhất của 2 nến cuối cùng trước khi phá vỡ.
• Thoát giao dịch sớm nhất có thể khi giá đóng cửa lên phía trên đường giữa của chỉ báo Donchian Channel.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Mời anh em ngâm cứu hệ thống nhé.