Hiểu được sức mạnh của “trung bình” trong thị trường Forex (Phần 2)

Bài viết truyền tải ý tưởng chủ quan của người viết chứ không phải của người dịch

[B]Xác suất và trung bình là xương sống của quản trị rủi ro[/B]

Tính toán trung bình nắm giữ một vị trí quan trọng nằm trong kế hoạch quản lý rủi ro. Nó sẽ ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ và đáp ứng tốt với hoạt động giao dịch của bạn trên cơ sở lâu dài. Ngoài ra, nhiều trader Forex cũng khó có thể chuyển đổi sang suy nghĩ về xác suất.

Thật không may là rất nhiều trader đang có những thông tin sai lầm trong đầu, mâu thuẫn và nghịch lý. Vì vậy hầu hết trader mới đều coi nhẹ việc quản lý tiền bạc và bảo tồn vốn hơn so với những trader có kinh nghiệm.


Trading là một trò chơi toán học. Bạn phải hiểu xác suất và số liệu thống kê nhằm mục đích giữ những con số đúng bằng cách khai thác lợi thế của mình để thành công.

Riêng tôi và những gì tôi viết cho mọi người đọc là khai thác các mô hình giá được liên tục lặp lại theo cùng một cách.

Hãy nhớ rằng, bất cứ lúc nào cũng luôn có một số lượng người nhất định tham gia vào thị trường và họ đều làm cùng một điều là liên tục cố gắng kiếm tiền. Bao gồm cả phần "dòng tiền thông minh" rất lớn của quỹ đầu tư và các công ty thương mại có khối lượng tài sản lớn nhất trên thị trường.

Hành vi lặp lại này tạo ra các tín hiệu hành động giá chúng ta nhận ra và sử dụng để dự báo chuyển động giá cả. Các tín hiệu mua hoặc bán trung bình sẽ hoạt động giống như trong quá khứ, tạo ra kết quả mà chúng ta có thể tận dụng.


Để tận dụng sức mạnh đòn bẩy trung bình, chúng ta cũng áp dụng “tỉ lệ lợi nhuận lớn hơn rủi ro” (positive risk reward) đối với giao dịch của mình, đó là giao dịch "trung bình" luôn xoay quanh lợi nhuận - ngay cả khi hầu hết lệnh bị dừng lỗ. Ví dụ:

Khi bạn sử dụng tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1:3 cho các giao dịch, bạn có thể thua lỗ 75% số lệnh thì cũng vẫn hòa vốn, trong khi thua lỗ 66% thì có lời rồi. Nói một cách khác, bạn chỉ cần thắng 1/4 giao dịch để hòa vốn hoặc 1/3 giao dịch thì có lời.

Khi bạn nhìn vào giao dịch gần đây nhất của mình, bạn có thể không nhìn thấy những con số này - nhưng nếu bạn tiếp tục áp dụng nguyên tắc này, những con số cuối cùng sẽ rất "mượt" và đúng như những gì tôi đang đề cập ở đây.

Ví dụ: Bạn có 4 lệnh thắng với tỉ lệ rủi ro : lợi nhuận là 1:3 đem lại tổng lợi nhuận là 12R. Sau đó, bạn thua lại 5 lệnh - điều đó không phải là "sự giảm sút tài khoản" (drawdown) vì bạn vẫn đang còn lời đến 7R.

Nếu tôi đảo ngược thứ tự lệnh và cho lệnh lỗ trước - nghĩa là bạn lỗ 5R trước và sau đó thì thắng lại 4 lệnh, tình hình vẫn là bạn tăng được +7R

Một phần cũng đúng mong đợi, bởi vì thị trường chuyển động qua các điều kiện tốt và xấu và những giao dịch thua lỗ và có lời sẽ có xu hướng tập trung như là chu kỳ thị trường thông qua các thời điểm khác nhau.

Bắt đầu sử dụng sức mạnh trung bình, nhớ rõ kế hoạch giao dịch, lên đạn sẵn sàng và cuối cùng bạn sẽ thấy kết quả tích cực. Điều này cho bạn một lợi thế tích cực trong hệ thống giao dịch của bạn, giống như giao dịch với hành động giá cả.

Tổng kết đại ý

Trung bình – Averaging nên có một vị trí quan trọng trong kế hoạch quản lý tiền của bạn. Do tính chất thống kê của giao dịch forex, bạn nên dựa trên hiệu suất kết quả trung bình của bạn. Chúng ta sử dụng tỉ lệ lợi nhuận lớn hơn rủi ro (positive risk reward) để đảm bảo kết quả giao dịch trung bình có lợi nhuận, do đó theo thời gian bạn có thể phát triển tài khoản ngay cả khi bạn có tỷ lệ kiếm lợi nhuận thấp.

>> Hiểu được sức mạnh của “trung bình” trong thị trường Forex (Phần 1)