1. Hiệu ứng Marshmallow trong Trading giải thích nguyên nhân thất bại của Trader

    Hiệu ứng Marshmallow trong Trading giải thích nguyên nhân thất bại của Trader
    13/07/2017
    Mỗi ngày, chúng ta dành hàng giờ đồng hồ để đi tìm các thiết lập giao dịch trước khi vào lệnh. Bạn bắt đầu bằng việc phân tích thị trường, tìm kiếm các điểm vào phù hợp với hệ thống, kiểm tra chéo lịch thông tin kinh tế, xác định lại các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng trên chart.

    Cuối cùng, bạn tìm thấy một điểm vào lệnh hoàn hảo. Đó là một setup rất tốt, nói theo kiểu các Trader bên Tây là các setup A++ đã xuất hiện. Đây chính xác là những gì bạn cần để trade thành công.

    Nhưng chuyện gì xảy ra sau khi bạn đặt lệnh? Bạn đã tưởng tượng đầy đủ hết tất cả công việc về trading? Bạn có nghĩ công việc đã hoàn toàn kết thúc?


    Đặt lệnh chỉ là bước khởi đầu

    Tất nhiên là không! Trading chỉ vừa mới bắt đầu và bạn mới chỉ hoàn thành một phần của nó! Cú trade của bạn chỉ hoàn thành một khi bạn đóng lệnh. Các chiến lược quản lý và cách thoát lệnh là phần quan trọng trong khi trade mà bạn không thể bỏ qua. Và mình tin rằng nó thậm chí còn quan trọng hơn điểm vào lệnh của bạn.

    Bởi vì điểm thoát lệnh sẽ quyết định bạn thắng hay bạn thua

    Vì sao điểm thoát lệnh lại quan trọng?


    Trên thực tế, mình không phải là người duy nhất cho rằng điểm thoát lệnh quan trọng hơn. Nghiên cứu của Chuck LeBeau và Van K. Tharp (tác giả cuốn Trade your way to financial freedom) cho rằng điểm thoát lệnh có ảnh hưởng lớn đến kết quả giao dịch của Trader so với bất kì yếu tố nào khác.

    Đọc thêm: phương pháp vào lệnh hay thoát lệnh quan trọng hơn trong Trading.

    Có một thử nghiệm giao dịch nổi tiếng được thực hiện trong vòng 1 tháng, thử nghiệm cho phép 2 Trader thực hiện đồng thời 30 lệnh giao dịch theo cùng một hệ thống. Trader đầu tiên là người kém kinh nghiệm so với Trader thứ hai.

    Bất kể thị trường như thế nào, luôn tồn tại một cơ hội là Trader đầu tiên sẽ thua lỗ và Trader thứ hai sẽ thành công và kiếm được lợi nhuận từ thị trường (mặc dù cả 2 đều giao dịch cùng một hệ thống). Nếu bạn cảm thấy quen thuộc với câu chuyện này, đó chính là thử nghiệm được thực hiện bởi Richard Dennis trong cuốn Turtle Trader. Tóm lại, cùng một hệ thống giao dịch, nhưng nếu bạn có cách thoát lệnh khác nhau, kết quả giao dịch của bạn cũng sẽ không thể nào giống nhau.


    Thực tế trading giải thích điểm thoát lệnh luôn quan trọng hơn


    Trading phụ thuộc lớn vào cách bạn quản lý lệnh và biết cách tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế tối thiểu những thua lỗ xảy ra. Nói thì dễ hơn là làm, thực tế có rất nhiều lý do khiến cho việc này rất khó có thể thực hiện. Bạn xem qua một số trường hợp bên dưới, mình tin chắc bạn đã trải qua những trường hợp này nếu đã trade một thời gian.

    Trường hợp 1: bạn nhìn thấy giá đi đúng theo hướng mà bạn muốn, tất nhiên bạn đã vào lệnh trước đó, nhưng giá đảo chiều ngay khi vừa “rớ tới” điểm chốt lời mà bạn chọn.


    Giá chưa kịp dính TP đã đảo chiều

    Trường hợp 2: bạn đóng lệnh ngay khi giá đã hồi lại sau một đợt di chuyển theo xu hướng. Bạn muốn bảo toàn lợi nhuận của mình nên việc đóng lệnh ở đây hoàn toàn hợp lý. Cho đến khi giá tiếp tục di chuyển đúng theo hướng mà bạn muốn.
    Và vẫn còn vô số những kịch bản mà thị trường thường xuyên “đùa bỡn” với lệnh giao dịch đang có lời của anh em Trader:
    • Bạn kéo stop loss lên điểm break even quá nhanh, giá quay đầu và bạn huề vốn, dù trade đó đáng lẽ đã có lợi nhuận rất tốt.
    • Bạn đặt take profit quá gần, trong khi thị trường cho phép bạn đặt take profit xa hơn.
    • Bạn đóng lệnh quá sớm, không để cho lệnh dính điểm take profit.
    • Không nhận thấy thị trường sẽ đảo chiều, cố tình giữ lệnh quá lâu, khiến cho lệnh đang lời chuyển thành thua lỗ.
    • v.v…
    Có vô vàn những trường hợp như trên xảy ra trong quá trình bạn trade và khó đoán hơn so với việc bạn đi tìm một điểm vào lệnh tuân theo hệ thống giao dịch (dù bạn trade tùy ý hay theo một hệ thống giao dịch có rule cụ thể).

    Cách thoát lệnh do đó luôn quan trọng hơn so với cách mà bạn tìm điểm vào lệnh.

    Hiệu ứng marshmallow trong Trading



    Một nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi của chúng ta trong giao dịch xảy ra rất tự nhiên, nó cũng giống như hành vi của trẻ em. Người ta để lũ trẻ trong một căn phòng với một viên kẹo dẻo marshmallow và bảo chúng rằng nếu chúng không ăn, chúng sẽ được nhận cả 2 viên. Nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ có khả năng kiểm soát được cảm xúc để trì hoãn việc ăn viên kẹo đầu tiên có cơ hội thành công cao hơn trong cuộc sống. Và mình cũng tin các trẻ chiến thắng trong việc này cũng có tiềm năng trở thành Trader tốt hơn ;)

    Khi Trader thấy lệnh giao dịch của mình có được lợi nhuận, bản năng tự nhiên của chúng ta là thoát lệnh ngay vì ta không muốn mất đi số lợi nhuận mình vừa kiếm được. Điều này xảy ra liên tục với chúng ta trong hàng trăm lệnh trade vì nó đã chứng minh bản chất tự nhiên của con người là sợ thua lỗ, sợ mất cái mình vừa đạt được. Thực tế đau lòng! Trading lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

    Là một Trader, bạn buộc phải làm điều ngược lại. Bạn phải đi ngược lại những gì bản năng và thói quen đã khắc sâu vào trong người nếu muốn kiếm được lợi nhuận nhiều hơn từ thị trường. Bạn cần phải chấp nhận bỏ qua viên marshmallows đầu tiên, để có thể nhận được nhiều viên marshmallow tiếp theo.

    Mình gọi đây là hiệu ứng marshmallow trong Trading.

    Bước đầu tiên để bạn sống sót là học cách giữ vững ý tưởng giao dịch của mình, đừng thường xuyên thay đổi nó, vì thay đổi là hành động của sự thất bại. Sẽ rất khó để bạn bám chặt kế hoạch thoát lệnh của mình (và nó khó hơn trăm lần so với việc bạn giữ kỷ luật cho điểm vào lệnh), nhưng kết quả giao dịch của bạn sẽ thay đổi nếu bạn làm được điều đó.

    Theo SFL
     

    Giới thiệu sách Trading hay
    Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

    Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
    Điểm Nóng Forex Tuần 19-23/9 ✅ - Tuần Của Các NHTW | TraderViet
    ✅ Tất Tần Tật Về Reflation Trade (Giao Dịch Tái Hồi Phục) | TraderViet
    ✅ 4 Nguyên Tắc Xác Định Một Khối Order Block Chất Lượng | TraderViet
    ✅ Cách Đọc Cấu Trúc Thị Trường Của Một SMC (Smart Money Concept) Trader | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 18-24/09 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    ✅ "Nguyên Liệu" Bí Mật Còn Thiếu Trong Công Thức Trở Thành Full-time Trader Thành Công | TraderViet
    ✅ Những Quy Tắc Giao Dịch Của Một Trader Có Tiếng Tại Việt Nam | TraderViet
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Tuần 25/09-01/10 Theo Phương Pháp WYCKOFF | TraderViet
    Đang tải...
  2. HAY .THANKS BAN KHANH TRINH
     
    Khánh Trình bài này.
  3. mình cũng giống đứa trẻ này, Open sell 12.626, lúc nó rớt xuống 12.600 ko ăn vì chê ít, quay đít đi ngủ trưa, ngủ dậy nó nhá lên 12.679 -> chạm SL -> mất luôn viên kẹo ;((
     
    ThuantqKhánh Trình bài này.
  4. chê ít => thì giá quay đầu, nghĩ giá đã chiều cắt lỗ thì giá đi tiếp :v đời trader cơ bản là buồn :)
     
    Le duc minh bài này.
  5. thốn cái là nó chỉ lên đủ hôn nhẹ SL của mình rồi nó xuống tiếp, đậu xanh :(
     
  6. Đồng quan điểm với tác giả vì chắc rằng việc bảo vệ + tối đa hóa lợi nhuận là khó nhất trong các công việc của 1 cú trade:
    1- vào buy sell đúng: là điều kiện không thể thiếu nhưng chỉ chiếm khoảng 30%.
    2- điểm vào lệnh và SL TP hợp lý để R:R tốt và an toàn: 20%
    3- giữ và đóng lệnh theo diễn biến thực tế để tối đa lợi nhuận: 50%

    Nhiều trader làm khá tốt mục 1-2 vẫn chưa có lợi nhuận hoặc thậm chí thua lỗ bởi vì mục 3 còn chưa tốt và gặp phải các tình huống như tác giả đã phân tích.

    Đề cập 1 indicator để xác định mức độ giá chạy "yếu", "vừa" hay "khỏe" để biết và chốt lệnh: ADX>25 là dấu hiệu trend khỏe, 1 lựa chọn tạm được chưa chắc đã tối ưu. Bác nào nhiều kinh nghiệm mời viết thêm bài giúp các anh em thêm kinh nghiệm nhé
     
    ĐẠI HỒ bài này.
  7. HeroCat

    HeroCat

    58
    67
    Có mấy ông bác suốt ngày viết bài Điểm vào hay ĐIểm ta tốt hơn để làm loạn anh em TraderViet. Mỗi ông nhìn 1 mặt của đồng xu nên đều nói cho bằng được. Ngày xưa tôi suốt ngày Buy ở đỉnh và sell ở đấy, có làm giời cũng vẫn thua. Xong đó đến thời kỳ vào lệnh ngon mà tiếc nuối khi mình tham không cắt lệnh đúng lúc. Vì vậy tôi mới hiểu 1 cái là điều kiện cần, 1 cái là điều kiện đủ. Thiếu 1 trong 2 đều chết. Vì vậy chả tội gì các bác cứ cãi nhau xem ĐIỂM VÀO HAY ĐIỂM RA TỐT HƠN cả. Ai thấy làm ntn tốt thì cứ làm thôi đừng bạn luận nữa loạn anh em lắm.
     
    Khánh TrìnhThien Phan bài này.
  8. Chém miết mới ra vấn đề chứ bác, mình với các cụ đó ngoài đời cũng chém nhau banh chành đấy thôi. Đọc để hiểu mỗi người một góc nhìn.
     
  9. Vậy thì bác thấy LÚC VÔ với LÚC RA, cái nào sướng hơn, mang lại cảm giác hưng phấn nhất. ý mình nói là trading
     
    Khánh Trình bài này.
  10. lúc ra, lúc ra. chắc chắn là lúc ra rồi :cool:
     
    Tuan luu bài này.
  11. Thuantq

    Thuantq

    52
    25
    Mỗi bác 1 ý . Em thì nhìn đời Đơn giản lắm .Không để mất quá những gì mình kiếm được. Cho nó an toàn.
     

Bình luận mới nhất

  • SELL 1935 2 LÓT trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 5,364 Xem / 124 Trả lời
  • Tuan anh do trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 293 Xem / 1 Trả lời
  • Zactini trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 533 Xem / 3 Trả lời
  • GermanyLX trong Sách Trading - Tài liệu Trading 74,643 Xem / 104 Trả lời
  • Zactini trong Chuyện bên lề 282 Xem / 1 Trả lời
  • Đang tải...
    Đang tải...
    0