Hơn 30 năm thành công của phù thủy thị trường Mark Minervini đều gắn liền với 9 nguyên tắc này

Mark Minervini mất 7 năm đầu mới có thể chính thức bước chân vào con đường trader chuyên nghiệp nhưng hon 30 năm sau đó ông đã tạo được tiêng vang lớn trong giới trader khi kiếm được hàng chục triệu đô trên thị trường, chiến thắng cuộc thi vô địch đầu tư Hoa Kỳ năm 1997 và được phỏng vấn trong cuốn Phù Thủy Thị Trường của Jack Shwager. Thành công của Mark Minervini không phải tự dung mà có, nó đi liền với nguyen tắc, kỷ luật và sự kiên trì.

Dưới đây là 9 nguyên tắc gắn liền với hơn quá trình giao dịch 30 năm của Mar Minervini giúp ông có được lợi nhuận dài hạn trên thị trường.


1. Luôn giao dịch có stoploss: Đây là nguyên tắc đầu tiên đó là luôn có dừng lỗ. Nếu giao dịch không dừng lỗ thì chiến lược dù chất lượng tới đâu cũng là giao dịch xấu. Ông tuân thủ nguyên tắc này tuyệt đối. Dừng lỗ hạn chế được rủi ro, bảo vệ được tài khoản khỏi những mất mát lớn. Có thể ban đầu đặt dừng lỗ còn sai nhưng khi đã hiểu chiến lược hơn, kỹ năng được nâng cao hơn thì cách đặt dừng lỗ từ từ cũng sẽ dần chính xác hơn.

2. Xác định được điểm thoát lệnh trước khi vào lệnh: Đối với trader kinh nghiệm, điểm thoát lệnh còn quan trọng hơn điểm vào lệnh, vì nó quyết định lợi nhuận của giao dịch. Xác định được điểm này trader sẽ chủ động hơn, quản lý giao dịch tốt hơn. Nếu không thì trader rất dễ rơi vào bị động và tâm lý khiến giao dịch bị thua lỗ, thậm chí đang có lợi nhuận cũng có thể rơi vào thua lỗ.

3. Không bao giờ chấp nhận rủi ro lớn hơn lợi nhuận: Tức tỷ lệ rủi ro lợi nhuận phải càng lớn càng tốt, các giao dịch thực hiện cần phải có rủi ro thấp nhưng lợi nhuận cao. Đây chính là cách trader thành công xây dựng lợi thế giao dịch dài hạn trên thị trường.


4. Chốt một phần lợi nhuận khi giao dịch đi đúng hướng: Biết bảo vệ lợi nhuận cũng là yếu tố giúp Mark Minervini có được lợi nhuận dài hạn. Đa số trader thích ăn dài hoặc thích chốt non nên không giữ được lợi nhuận. Các trader kinh nghiệm sẽ chốt một phần lợi nhuận để giao dịch của họ giảm bớt rủi ro khi thị trường đi đúng hướng, như vậy họ có thể yên tâm giữ giao dịch dài hạn để kiếm lợi nhuận lớn hơn.

5. Không thêm vị thế khi giao dịch đang thua lỗ: Đây là nguyên tắc quan trọng, trader luôn phải đặt rủi ro lên đầu. Khi giao dịch thua lỗ, đa phần đầu có tâm lý, nếu lúc này trader không mạng rủi ro mà thêm vị thế vào thì chưa nói đến việc có khả năng sẽ càng lỗ nặng hơn mà trước tiên tâm lý sẽ càng thêm áp lực. Vì cứ thêm một vị thế là thêm vài phần rủi ro. Vậy nên khi đang thua lỗ, đừng thêm vị thế nào trừ phi rủi ro vẫn nằm trong mức giới hạn chấp nhận được.

6. Không bao giờ để cho một giao dịch đang có lợi nhuận trở thành thua lỗ: Một nguyên tắc khác không thể thiếu trong bộ nguyên tắc quan trọng của Mark Minervini đó là phải biết bảo vệ lợi nhuận kiếm được. Rất nhiều trader vì tham, muốn lời nhiều hơn mà cứ treo lệnh dài hạn đến khi thị trường trả lại lợi nhuận thậm chí thua lỗ. Vậy nên cần biết bảo vệ lợi nhuận và biết khi nào nên thoát lệnh là nguyên tắc rất quan trọng.


7. Không giao dịch trung bình giá xuống: đây là cách giao dịch rủi ro, không những đòi hỏi kỹ thuật tốt, tâm lý ổn định và phải có kỹ thuật quản lý vốn tốt. Tuy nhiên thực tế trader đa phần đều vì tham mà sử dụng cách này, lại không quản lý rủi ro chặt chẽ nên thua lỗ rất nặng. Có nhiều cách khác để kiếm lợi nhuận vừa an toàn, vừa tiềm năng và các trader chuyên nghiệp đều không sử dụng cách thức giao dịch này mà thay vào đó đa phần họ đều giao dịch theo xu hướng lớn.

8. Không ép mình giao dịch: Có nhiều trader nghĩ rằng giao dịch nhiều sẽ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận, họ ép mình giao dịch hằng ngày dù thị trường không có tín hiệu nào cả. Nhưng thực tế giao dịch nhiều thì rủi ro nhiều, huống hồ là giao dịch một cách ép buộc. Hiểu được lợi thế của bản thân, biết khi nào nên và không nên giao dịch là điều quan trọng để có được thành công. Chỉ giao dịch khi có lợi thế là cách trader có được lợi nhuận dài hạn trên thị trường.


9. Không chấp nhận thua lỗ lớn: Biết chấp nhận thua lỗ trong một giới hạn nhất định là nguyên tắc rất quan trọng trong giao dịch. Không tham thì sẽ không sợ hãi. Nếu trader biết chấp nhận thua lỗ ở mức thấp thì tâm lý giao dịch sẽ ổn định hơn, quá trình giao dịch thoải mái hơn và quan trọng là tập trung được vào nhiều việc khác quan trọng hơn khi đã hiểu rõ rủi ro mà bản thân phải chịu.

Đây chính là 9 nguyên tắc gắn liền với Mark Minervini trong suốt hơn 3 thập kỷ trên thị trường tài chính. Đều là những nguyên tắc quan trọng và không quá khó để thực hiện. Anh em thử áp dụng vào quá trình giao dịch của mình nhé.