Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình giá cho price action trader (Kết) - Áp dụng phân tích

Chúng ta tiếp tục với cách thức phân tích mô hình giá và giao dịch chúng như thế nào nhé. Trong bài này sẽ có sự phân tích 4 mô hình giá theo những kiến thức mà 2 phần trước đã chia sẻ. Bnaj nào chưa đọc thì vào 2 link bên dưới đọc lại nhé.

Hướng dẫn cách xác định và giao dịch với mô hình giá cho price action trader (Phần 1)

Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình giá cho price action trader (Phần 2) - Kích hoạt điểm vào lệnh!

Và dưới đây là nội dung phần 3, cũng là phần kết nhé mọi người.

Ví dụ về các mô hình giá

Bây giờ chúng ta áp dụng kiến thức của những phần trước vào một mô hình giá cụ thể nhé.

Mô hình vai đầu vai

Đây là mô hình giá điển hình giúp chúng ta kiểm tra lại những kiến thức trước đó.

• Mô hình vai đầu vai như là sự kết nối giữa một xu hướng tăng và giảm và nó thường là mô hình đảo chiều.
• Mô hình này xuất hiện tốt nhất đó là khi xu hướng đã kéo dài và bắt dầu yếu dần đi.
• Mô hình này rõ ràng và bạn có thể kẻ một đường ngang dể đánh dấu lại mô hình.
• Vai trái cũng thể hiện tình trạng sideways kéo dài. Thể hiện giá chật vật muốn chuyển lên trên đỉnh trước và khiến cho đỉnh vai trái này nhìn không được mạnh mẽ.
• Vai phải thể hiện rõ thị trường không thể tạo đỉnh mới cao hơn, lực mua yếu đi trông thấy khi ở vai phải.
• Điểm kích hoạt vào lệnh rất rõ ràng khi giá dứt khoát phá vỡ và đóng cửa bên dưới mô hình.

Mô hình tam giác

Chúng ta cũng làm tương tự như mô hình vai đầu vai:

• Mô hình tam giác được hình thành sau một xu hướng di chuyển đã lâu và đó là mô hình đảo chiều.
• Ở mức kháng cự màu đỏ, giá đã nỗ lực tiếp tục xu hướng nhưng ngay lập tức bị từ chối. Điều này cho thấy thị trường thiếu đi lực mua.
• Các đỉnh tiếp theo đều là những đỉnh thấp hơn cho thấy xu hướng đang thực sư yếu đi.
• Chúng ta có thể vẽ một đường ngang đánh đấu mực hỗ trợ tại mô hình này.
• Sự phá vỡ với nến giảm mạnh và đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ là tín hiệu rất rõ ràng.

Mô hình cờ

Mô hình cờ là một mô hình tiếp diễn mạnh mẽ. Các bạn xem hình bên dưới:

• Mô hình cờ được hình thành trong điều kiện thị trường có xu hướng.
• Mô hình cơ bên dưới trông giống như một xu hướng giảm nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy các đáy hình thành hầu như không di chuyển xuống thấp hơn. Đây là một dấu hiệu của động lực yếu và xu hướng giảm không thực sự bắt đầu.
• Đáy cuối cùng trong mô hình cờ cũng cho thấy sự từ chối mạnh mẽ, đó là một nỗ lực phá vỡ thất bại và cũng báo hiệu thị trường thiếu áp lực bán.
• Khi bạn nối các đỉnh đáy của mô hình cờ lại, bạn sẽ có được mô hình bằng các đường xu hướng.
• Sự phá vỡ trên đường xu hướng phía trên cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng.

Mô hình nêm

Mô hình nêm là một mô hình đảo chiều. Và các bạn xem hình bên dưới:

• Bên trái biểu đồ là xu hướng giảm và vì vậy mô hình nêm như là sự kết nối giữa xu hướng giảm và xu hướng tăng.
• Khi kiểm tra các vùng đáy có thể thấy giá đang di chuyển chật vật như thế nào. Ba mũi tên cho thấy giá hầu như không tạo được đáy thấp hơn. Đây là một dấu hiệu cửa sự kiệt sức.
• Kết nối các đỉnh đáy này lại chúng ta có được mô hình nêm như hình bên dưới.
• Sự phá vỡ mô hình xảy ra với một nến tăng mạnh và đóng cửa phía trên đó cho thấy sự đảo chiều.

Sử dụng thêm chỉ báo kỹ thuật

Bạn có thể chọn hai loại chỉ báo dưới đây để hỗ trợ thêm cho việc giao dịch theo mô hình giá.

1. Phân kỳ

Một sự phân kỳ cho thấy xu hướng đang chững lại và đặc biệt đối với các mô hình đảo chiều, sự phân kỳ là yếu tố hợp lưu hoàn hảo.

Như hình bên dưới, mũi tên đầu tiên trên biểu đồ cho thấy sự phân kỳ. Giá đang tạo ra đỉnh cao, nhưng chỉ báo đã cho thấy đà tăng chậm lại. Khi mô hình giá hình thành, chỉ báo RSI vẫn thể hiện rằng áp lực bán đang gia tăng và cho thấy áp lực này không hề giảm xuống.

2. Sức mạnh của xu hướng

Đường trung bình động hoặc chỉ báo MACD là lựa chọn lý tưởng ki giao dịch với mô hình tiếp diễn. Mỗi khi tín hiệu kích hoạt điểm vào lệnh sau khi giá phá vỡ mô hình, chỉ báo MACD cũng giao cắt nhau chuyển qua hướng giảm. Giá cũng nằm dưới đường MA 50 xác nhận xu hướng giảm.

Lưu ý cuối cùng

Quan trọng nhất vẫn là việc xác định mô hình giá đang nằm trong bối cảnh thị trường như thế nào và hành động giá của nó hiện tại ra sao. Nó sẽ giúp bạn nắm được khi gặp mô hình giá cụ thể thì nên giao dịch như thế nào.