- 2,920
- 17,953
Với hầu hết những trader giao dịch trong ngày thì mục tiêu cuối cùng vẫn là có thể nộp đơn xin nghỉ việc và tập trung giao dịch forex toàn thời gian để kiếm sống. Thật ra có hai cách để làm điều đó:
1. Bạn có thể bắt đầu với 1 tài khoản thật lớn và kiếm 1 chút ít bạc lẻ (có lẽ không khó). Điều này đòi hỏi vốn phải thật mạnh nhưng không yêu cầu kỹ năng và kiến thức nhiều.
2. Thêm một lựa chọn nữa là bắt đầu với một tài khoản nhỏ cỡ $10,000 đến $30,000 và kiếm lợi nhuận cao để sống qua ngày. Điều này đòi hỏi nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng, nhưng chỉ cần ít vốn.
Sau đây là những lời chỉ dẫn cho bạn làm thế nào để kiếm được 10% / tháng hoặc nhiều hơn thế. Theo cách này, thậm chí bạn có thể bắt đầu với tài khoản $10,000 và kiếm ít nhất $1,000 / tháng. Chỉ cần làm việc chăm chỉ và luyện tập thường xuyên, qua 6 tháng đến 1 năm, bạn có thể trở thành một trong những số ít trader có thể kiếm sống được bằng nghề giao dịch forex.
CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG MẤT BAO LÂU
Trước khi bạn có thể giao dịch trong ngày để kiếm sống, bạn cần phải biết rằng chỉ 4.5% day trader có thể giao dịch kiếm sống. Cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn nhờ trading còn nhỏ hơn nữa. 4.5% trader kiếm sống trên thị trường này cơ bản phải dành ra từ 6 tháng đến 1 năm với trung bình 8 tiếng / ngày (full-time 30 - 40 giờ / tuần) để học hành, luyện tập và giao dịch trước khi họ đạt đến level tự do tài chính.
Những hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn trở thành một trong số ít trader đó.
4 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH
Tạo ra và tuân theo một chiến lược nhất định sẽ cho phép bạn giữ được 4 con số này trong vùng mục tiêu và sẽ trở thành một trader có lợi nhuận. Một giao dịch thành công cần phải biết đến 4 yếu tố này: rủi ro trên mỗi giao dịch, winrate, tỷ lệ Reward : Risk và tần suất giao dịch.
Hiểu được 4 con số này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận lâu dài.
RỦI RO TRÊN MỖI GIAO DỊCH
Để thành công, trước nhất phải biết kiểm soát rủi ro khi mỗi lần đặt lệnh. Rủi ro 1% là lời khuyên tốt dành cho các trader mới. Ví dụ bạn có tài khoản $10,000, mỗi lần giao dịch, bạn chỉ được phép thua lỗ $100.
Dó đó, bạn hãy xác định stoploss sao cho rủi ro không quá 1%. Một khi đã biết mức vào lệnh và mức stoploss, chúng ta sẽ tính được khối lượng giao dịch ( số lot, số cổ phiếu, số hợp đồng,...).
1% có vẻ như không quá lớn. Trong khi đó, chúng ta nên cố gắng kiếm được 1.5% đến 3% , tức là rủi ro $100 nhưng kiếm lại được từ $150 đến $300, để bù được số tiền đã lỗ. Nếu dùng con số 1% để đặt tỷ lệ rủi ro thì khi bạn thua 5 - 10 lệnh liên tục, bạn cũng không mất quá nhiều vốn. Hơn nữa, chỉ cần 1 vài lệnh thắng cũng đủ để bù lại toàn bộ số thua lỗ đó.
TỶ LỆ REWARD : RISK
Tỷ lệ R : R chắc ai là trader cũng đều biết rồi nhỉ. Nếu bạn đặt tỷ lệ 1% rủi ro , thì tỷ lệ RR ít nhất phải là 1.5 : 1. Điều đ1o có nghĩa là bạn phải kiếm 1.5% tài khoản cho mỗi lệnh và thua 1%.
Để đạt được điều này, mục tiêu take profit của bạn phải lớn hơn gấp 1.5 lần stoploss. Ví dụ, nếu mua 1 cổ phiếu với giá $10 và đặt stoploss tại $9.95 thì take profit của bạn phải đặt tại mức $10.08. Nếu thua, bạn chỉ mất $0.05 / cổ phiếu, còn thắng, bạn sẽ kiếm $0.08 / cổ phiếu.
Tỷ lệ Reward : Risk bây giờ là 0.08 : 0.05 = 1.6 : 1
TỶ LỆ CHIẾN THẮNG WINRATE
Winrate là số giao dịch chiến thắng trên tổng số giao dịch. Nếu bạn giao dịch trên tài khoản demo khoảng 100 lệnh và thắng 53 lệnh thì winrate của bạn là 53%. Winrate có mối quan hệ mật thiết với tỷ lệ Reward : Risk.
Các day trader nên cố gắng phấn đấu để nâng winrate lên 50% hoặc cao hơn. Theo cách đó, nếu tỷ lệ R:R - 1.5 : 1 thì bạn đã là trader có lợi nhuận rồi. Đó là lý do tại sao winrate và tỷ lệ R : R có mối liên hệ đến sự sống còn của trader.
TẦN SUẤT GIAO DỊCH
Từ những dữ liệu ở trên, chúng ta biết rằng muốn trở thành trader có lợi nhuận trader phải có winrate = 50 % và tỷ lệ R:R từ 1.5% trở lên đi kèm với rủi ro 1% tài khoản.
Nếu bạn giao dịch 1 lệnh 1 ngày, thì một tháng khoản 22 lệnh. Nếu với những tỷ lệ nói trên, bạn sẽ kiếm được 11 x 1.5% - (11x1%) = 5.5% / tháng.
Nếu bạn giao dịch 2 lệnh 1 ngày, thì 1 tháng bạn ăn 22 lệnh, thua 22 lệnh, nhân theo công thức trên thì trung bình mỗi tháng sẽ kiếm được 11%.
Một day trader nên tìm kiếm từ 2 đến 6 giao dịch mỗi ngày cho phép bạn duy trì được những thông số trên. Bởi vì có những ngày bạn sẽ không vào được lệnh nào, cũng có những ngày rất nhiều tín hiệu vào. Do đó, để đảm bảo tính xuyên suốt thì nên làm như vậy.
Một điều lưu ý nữa, là một trader kiếm sống lâu dài, bạn không nên ăn thua từng lệnh một, vì winrate chúng ta là 50%, do đó, chắc chắn phải có thua có thắng, tỷ lệ R:R hợp lý sẽ bù trừ cho con số đó.
LỜI KẾT
Giao dịch để kiếm sống thật sự không dễ. Để kiếm được 10% / tháng thì bạn cần phải tuân thủ những gì bài chia sẻ hôm nay đã nói, nó là bước khởi đầu để bạn có một hướng đi đúng, chứ không nói cho bạn cụ thể phải đi như thế nào, chuyện đó tùy thuộc vào khả năng và tố chất của mỗi trader. Cho dù có sử dụng phương pháp nào, hệ thống giao dịch nào và quản lý vốn như thế nào, thì những quy tắc trên đây hy vọng sẽ là kim chỉ nam cho những ai muốn kiếm sống bằng trading.
Xem thêm:
>> Phương pháp giải quyết vấn đề Trượt Giá Slippage - Nỗi ám ảnh của mọi trader
>> Sử dụng mô hình S.C.O.R.E để cải thiện kết quả giao dịch
>> (Sách) Cách Tư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán - Học từ Trader Phù Thủy hàng đầu
1. Bạn có thể bắt đầu với 1 tài khoản thật lớn và kiếm 1 chút ít bạc lẻ (có lẽ không khó). Điều này đòi hỏi vốn phải thật mạnh nhưng không yêu cầu kỹ năng và kiến thức nhiều.
2. Thêm một lựa chọn nữa là bắt đầu với một tài khoản nhỏ cỡ $10,000 đến $30,000 và kiếm lợi nhuận cao để sống qua ngày. Điều này đòi hỏi nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng, nhưng chỉ cần ít vốn.
Sau đây là những lời chỉ dẫn cho bạn làm thế nào để kiếm được 10% / tháng hoặc nhiều hơn thế. Theo cách này, thậm chí bạn có thể bắt đầu với tài khoản $10,000 và kiếm ít nhất $1,000 / tháng. Chỉ cần làm việc chăm chỉ và luyện tập thường xuyên, qua 6 tháng đến 1 năm, bạn có thể trở thành một trong những số ít trader có thể kiếm sống được bằng nghề giao dịch forex.
CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG MẤT BAO LÂU
Trước khi bạn có thể giao dịch trong ngày để kiếm sống, bạn cần phải biết rằng chỉ 4.5% day trader có thể giao dịch kiếm sống. Cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn nhờ trading còn nhỏ hơn nữa. 4.5% trader kiếm sống trên thị trường này cơ bản phải dành ra từ 6 tháng đến 1 năm với trung bình 8 tiếng / ngày (full-time 30 - 40 giờ / tuần) để học hành, luyện tập và giao dịch trước khi họ đạt đến level tự do tài chính.
Những hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn trở thành một trong số ít trader đó.
4 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH
Tạo ra và tuân theo một chiến lược nhất định sẽ cho phép bạn giữ được 4 con số này trong vùng mục tiêu và sẽ trở thành một trader có lợi nhuận. Một giao dịch thành công cần phải biết đến 4 yếu tố này: rủi ro trên mỗi giao dịch, winrate, tỷ lệ Reward : Risk và tần suất giao dịch.
Hiểu được 4 con số này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận lâu dài.
RỦI RO TRÊN MỖI GIAO DỊCH
Để thành công, trước nhất phải biết kiểm soát rủi ro khi mỗi lần đặt lệnh. Rủi ro 1% là lời khuyên tốt dành cho các trader mới. Ví dụ bạn có tài khoản $10,000, mỗi lần giao dịch, bạn chỉ được phép thua lỗ $100.
Dó đó, bạn hãy xác định stoploss sao cho rủi ro không quá 1%. Một khi đã biết mức vào lệnh và mức stoploss, chúng ta sẽ tính được khối lượng giao dịch ( số lot, số cổ phiếu, số hợp đồng,...).
1% có vẻ như không quá lớn. Trong khi đó, chúng ta nên cố gắng kiếm được 1.5% đến 3% , tức là rủi ro $100 nhưng kiếm lại được từ $150 đến $300, để bù được số tiền đã lỗ. Nếu dùng con số 1% để đặt tỷ lệ rủi ro thì khi bạn thua 5 - 10 lệnh liên tục, bạn cũng không mất quá nhiều vốn. Hơn nữa, chỉ cần 1 vài lệnh thắng cũng đủ để bù lại toàn bộ số thua lỗ đó.
TỶ LỆ REWARD : RISK
Tỷ lệ R : R chắc ai là trader cũng đều biết rồi nhỉ. Nếu bạn đặt tỷ lệ 1% rủi ro , thì tỷ lệ RR ít nhất phải là 1.5 : 1. Điều đ1o có nghĩa là bạn phải kiếm 1.5% tài khoản cho mỗi lệnh và thua 1%.
Để đạt được điều này, mục tiêu take profit của bạn phải lớn hơn gấp 1.5 lần stoploss. Ví dụ, nếu mua 1 cổ phiếu với giá $10 và đặt stoploss tại $9.95 thì take profit của bạn phải đặt tại mức $10.08. Nếu thua, bạn chỉ mất $0.05 / cổ phiếu, còn thắng, bạn sẽ kiếm $0.08 / cổ phiếu.
Tỷ lệ Reward : Risk bây giờ là 0.08 : 0.05 = 1.6 : 1
TỶ LỆ CHIẾN THẮNG WINRATE
Winrate là số giao dịch chiến thắng trên tổng số giao dịch. Nếu bạn giao dịch trên tài khoản demo khoảng 100 lệnh và thắng 53 lệnh thì winrate của bạn là 53%. Winrate có mối quan hệ mật thiết với tỷ lệ Reward : Risk.
Các day trader nên cố gắng phấn đấu để nâng winrate lên 50% hoặc cao hơn. Theo cách đó, nếu tỷ lệ R:R - 1.5 : 1 thì bạn đã là trader có lợi nhuận rồi. Đó là lý do tại sao winrate và tỷ lệ R : R có mối liên hệ đến sự sống còn của trader.
TẦN SUẤT GIAO DỊCH
Từ những dữ liệu ở trên, chúng ta biết rằng muốn trở thành trader có lợi nhuận trader phải có winrate = 50 % và tỷ lệ R:R từ 1.5% trở lên đi kèm với rủi ro 1% tài khoản.
Nếu bạn giao dịch 1 lệnh 1 ngày, thì một tháng khoản 22 lệnh. Nếu với những tỷ lệ nói trên, bạn sẽ kiếm được 11 x 1.5% - (11x1%) = 5.5% / tháng.
Nếu bạn giao dịch 2 lệnh 1 ngày, thì 1 tháng bạn ăn 22 lệnh, thua 22 lệnh, nhân theo công thức trên thì trung bình mỗi tháng sẽ kiếm được 11%.
Một day trader nên tìm kiếm từ 2 đến 6 giao dịch mỗi ngày cho phép bạn duy trì được những thông số trên. Bởi vì có những ngày bạn sẽ không vào được lệnh nào, cũng có những ngày rất nhiều tín hiệu vào. Do đó, để đảm bảo tính xuyên suốt thì nên làm như vậy.
Một điều lưu ý nữa, là một trader kiếm sống lâu dài, bạn không nên ăn thua từng lệnh một, vì winrate chúng ta là 50%, do đó, chắc chắn phải có thua có thắng, tỷ lệ R:R hợp lý sẽ bù trừ cho con số đó.
LỜI KẾT
Giao dịch để kiếm sống thật sự không dễ. Để kiếm được 10% / tháng thì bạn cần phải tuân thủ những gì bài chia sẻ hôm nay đã nói, nó là bước khởi đầu để bạn có một hướng đi đúng, chứ không nói cho bạn cụ thể phải đi như thế nào, chuyện đó tùy thuộc vào khả năng và tố chất của mỗi trader. Cho dù có sử dụng phương pháp nào, hệ thống giao dịch nào và quản lý vốn như thế nào, thì những quy tắc trên đây hy vọng sẽ là kim chỉ nam cho những ai muốn kiếm sống bằng trading.
Xem thêm:
>> Phương pháp giải quyết vấn đề Trượt Giá Slippage - Nỗi ám ảnh của mọi trader
>> Sử dụng mô hình S.C.O.R.E để cải thiện kết quả giao dịch
>> (Sách) Cách Tư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán - Học từ Trader Phù Thủy hàng đầu
Nguồn thebalance
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan