Kiếm lợi nhuận "trọn xu hướng" với chiến lược theo 2 đường EMA kèm theo cách quản lý vốn an toàn

Các chiến lược theo xu hướng giúp trader có thể kiếm được mức lợi nhuận tiềm năng nhưng đổi lại đòi hỏi trader cần có sự kiên nhẫn giữ lệnh, đừng thoát lệnh quá sớm khi xu hướng chưa kết thúc. Rất nhiều trader vì không nắm được những điều quan trọng này nên mới chưa thực sự giao dịch theo xu hướng được hiệu quả.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em một phương pháp đơn giản có thể bắt được phần lợi nhuận lớn của một xu hướng.

Nguyên tắc giao dịch

Đây là chiến lược giao dịch trong cú hồi của xu hướng. Tức là trader sẽ đợi các đợt hồi giá trong xu hướng rồi sau đó them gia giao dịch khi các cú hồi này có dấu hiệu kết thúc. Chiến lược này chỉ gồm có 4 bước:

• Bước 1: Xác định được xu hướng của thị trường
• Bước 2: Xác định được thời điểm các cú pullback diễn ra và dấu hiệu nó kết thúc
• Bước 3: Tín hiệu mua hoặc bán ở cuối các cú pullback
• Bước 4: Tín hiệu thoát lệnh

Như biểu đồ bên dưới bạn có thể thấy thị trường đang trong xu hướng giảm, mỗi đợt hồi giá quay trở về đường trung bình động chúng ta có thể tìm các mô hình nến giảm giá để có thể canh bán:


Điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh thấp hơn gần nhất, và không nên quá 30 pip phía trên đỉnh của mô hình nến. Nếu quá 30 pip thì nên sử dụng khung H4 để giao dịch. Còn nếu bạn dùng khung H1 thì chỉ nên từ 20-30 pip mà thôi.

Như biểu đồ trên ta thấy ta kiếm được 1127 pip lợi nhuận cho 7 giao dịch.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể hơn chiến lược giao dịch này nhé.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/54310/

Bước 1: xác định xu hướng

Chúng ta sử dụng 2 đường trung bình để xác định xu hướng thị trường. Bạn có thể sử dụng một trong các tổ hợp đường trung bình bên dưới đây:

• EMA 9 và EMA 18
• EMA 7 và EMA 14
• EMA 25 hoặc EMA 50

Anh em cũng có thể sử dụng đường SMA thay cho đường EMA nhé.

Đường trung bình có chu kỳ nhỏ hơn là đường nhanh, và đường có chu kỳ cao hơn là đường chậm. Nếu đường nhanh cắt lên trên hoặc nằm trên đường chậm nó sẽ thể hiện thị trường có xu hướng tăng và ngược lại, nếu đường nhanh cắt xuống bên dưới hoặc nằm dưới đường chậm cho thấy thị trường có xu hướng giảm.

Bước 2: xác định cú pullback

Cú pullback là biến động giá đi ngược hướng với xu hướng chính. Trong điều kiện thị trường có xu hướng thì những cú pullback này có xu hướng hồi về đường trung bình, và đường trung bình hoạt động như một ngưỡng kháng cự hỗ trợ động.

Cách để xác định cú hồi cũng khá đơn giản. Sau khi giá rời khỏi đường trung bình động một thời gian, bạn thấy giá bắt đầu có xu hướng quay trở về đó, thì đó là lúc cú hồi bắt đầu. Điểm đến của nó có thể là đường trung bình động.

Trong chiến lược này, chúng ta sử dụng đường trung bình động là ngưỡng kháng cự hỗ trợ động, như một điểm tham chiếu để giá có thể tìm tới. Và tại đây cũng là vùng mà chúng ta tìm cơ hội để giao dịch theo xu hướng.

Bước 3: tín hiệu mua bán theo xu hướng

Khi giá hồi về ngưỡng kháng cự hỗ trợ động (ở đây là đường trung bình), tại đây chúng ta sẽ tìm các tín hiệu nến đảo chiều. Đối với xu hướng giảm ta tìm nến đảo chiều giảm giá, còn xu hướng tăng ta tìm nến đảo chiều tăng giá.

Anh em có thể sử dụng bất kỳ mô hình nến đảo chiều nào nhé, như pinbar, engulfing, evening/morning star,... đều được nhé.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51824/

Bước 4: thoát lệnh

Ví dụ trong xu hướng giảm, chúng ta đặt lệnh bán:

• Giao dịch đầu tiên sẽ nằm trong đợt pullback đầu tiên của thị trường sau khi đường trung bình động có sự giao cắt. Điểm dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh trước đó và không quá 30 pip. Nếu không có đỉnh gần đó thì đặt dừng lỗ 30 pip sao cho phía trên đỉnh của mô hình nến đảo chiều.
• Giao dịch thứ 2 được thực hiện trong cú hồi giá thứ 2 và sử dụng chiến lược như trên.
• Sau đó di chuyển điểm dừng lỗ đầu tiên về mức cắt lỗ của giao dịch tứ 2, như vậy giao dịch đầu tiên sẽ an toàn.
• Tương tự, giao dịch thứ 3 được thực hiện tương tự, và chúng ta sẽ di chuyển điểm dừng lỗ thứ nhất và thứ 2 xuống điểm dừng lỗ của giao dịch thứ 3. Như vậy 2 giao dịch đầu tiên sẽ có lợi nhuận, và nếu tiếp tục có cú hồi thì bạn sẽ tiếp tục thực hiện quy trình tương tự như vậy.
• Khi xu hướng yếu đi, và tạo cú hồi sâu hơn thì tất cả giao dịch của bạn đều bị dính dừng lỗ.

Ví dụ thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Giá nằm trong xu hướng tăng, và tốt nhất là giá hoạt động phía trên đường trung bình động. Mỗi lần giá chạm vào đường trung bình động ta thấy hình thành các mô hình nến tăng giá như doji, pinbar, harami, inside bar. Đây đều là những mô hình nến có thể giao dịch được.

Lưu ý thêm về khung thời gian giao dịch, chiến lược này có thể áp dụng cho mọi khung thời gian, tuy nhiên tốt nhất là giao dịch ở khung H1 và H4 là tốt nhất.

Có thể thấy chiến lược này cho chúng ta cách thức quản lý vốn rất tốt, đồng thời có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn từ xu hướng.

Mời anh em tham khảo chiến lược.