Kỹ thuật chốt lời và dời stop loss trong đồ thị point and figure

Xin chào toàn thể anh em,

Cũng khá lâu rồi mình không có bài viết về đồ thị point and figure. Ngày hôm nay, mình xin viết một bài về ''kỹ thuật chốt lời cũng như dời stop loss'' với đồ thị point and figure.

Về cách ước lượng mục tiêu giá với đồ thị point and figure, mình đã có một bài viết trước đây. Vậy thì cách đầu tiên, đó chính là giữ lệnh đến mục tiêu giá. Bài viết anh em có thể tham khảo lại tại đây:

https://traderviet.org/threads/cach-uoc-luong-muc-tieu-gia-trong-do-thi-point-figure.24441/

Tuy nhiên, sự thể không phải lúc nào cũng được như ý muốn, và chúng ta sẽ cần phải có thêm những kinh nghiệm để đối phó với tình huống, sau đây là thêm những cách để anh em có thể chốt lời khi có những tín hiệu xấu.

1. Chốt lời khi có 3 boxes đảo chiều:

Trong đồ thị point and figure truyền thống, chúng ta lấy thông số 3 boxes đảo chiều, điều này có nghĩa là khi có sự xuất hiện của 3 boxes, chúng ta sẽ ít nhất ghi nhận một dấu hiệu có thể sẽ có sự đảo chiều xuất hiện trong ngắn hạn, đây chính là một tín hiệu dùng để chốt lời khá tốt:



Quan sát ví dụ trên, chúng ta có thể thấy được 2 vị thế vào lệnh với tín hiệu mua 2-top và 3-top ở 496$ và 505$. Hiện tại giá đã tăng khá mạnh, và có khả năng điều chỉnh khá cao, 3 boxes đảo chiều đã xuất hiện (Cột O màu đỏ với 3 boxes) nên chúng ta có thể tạm thời chốt lệnh lời và chờ một sự điều chỉnh cho đến khi có tín hiệu mới!

2. Chốt lời bằng các tín hiệu mua/bán:

Đây là một cách chốt lời dựa vào Trailing stop. Đây là việc chúng ta sẽ giữ lệnh giao dịch và dời dần stoploss lên/hoặc xuống. Với cách chốt lời này chúng ta sẽ cần một chút kiên nhẫn trong các lệnh giao dịch của mình. Sau đây là một ví dụ:



Trong ví dụ trên (là một giao dịch gần đây của mình). Chúng ta vào lệnh khi có tín hiệu mua trên xu hướng tăng, chúng ta giữ lệnh và chờ xuất hiện trên đồ thị một hỗ trợ mới (Cần 1 cột O và 1 cột X định hình sau cột X có chưa tín hiệu mua). Chúng ta dời Stop loss lên vùng hỗ trợ đấy và tiếp tục chờ những diễn biến giá. Nếu tốt, giá sẽ về tới mục tiêu, còn trong trường hợp xấu, giá tạo một tín hiệu bán ở 108$ chúng ta vẫn sẽ giữ được một khoảng thặng dư 45 pips.



Tương tự ở đây chúng ta có với cặp tỷ giá EUR/USD, chúng ta tạm ước lượng mục tiêu giá ở 1.128. Tuy nhiên, chúng ta có thể chốt lời với 3 boxes đảo chiều ở 1.115 hoặc chờ 1 cột X định hình để dời SL về 1.111, nếu giá phá xuống dưới 1.111 chúng ta sẽ có tín hiệu bán, và đấy chính là lúc lệnh chốt lời được kích hoạt.



Một ví dụ nữa cho thị trường xuống với thị trường Cotton, tín hiệu mua ở 65$ (Tín hiệu mua trong xu hướng xuống) đã kích hoạt lệnh chốt lời các vị thế bán trước đó.

3. Kỹ thuật dời stop-loss:

Bản chất của kỹ thuật này được thể hiện ở mục 2 phía trên, đây là kỹ thuật Trailing stop về trên/dưới các ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ gần nhất với mục đích giữ lệnh giao dịch trong một thời gian dài.



Trên đây là một ví dụ về một lệnh giao dịch mang tính chất như thế. Tín hiệu bán đầu tiên được xác nhận ở 1.3005 và dừng lỗ ở 1.308. Lệnh đi đúng như dự tính và tạo kháng cự mới ở 1.2945, tương tự chúng ta tiếp tục dời SL về các vùng kháng cự sau đó như trên hình minh họa. Lệnh giao dịch cuối cùng đã dừng lại ở 1.2645 - đây là một lệnh giao dịch tốt với tỉ lệ R/R khá tốt.

Trên đây là một số cách sử dụng P&F khá hữu hiệu mà mình muốn chia sẻ với những anh em có sử dụng và nghiên cứu dạng đồ thị này. Dưới đây là link tổng hợp các bài viết về P&F của mình để anh em có thể tham khảo:

https://traderviet.org/threads/tong-hop-tat-tan-tat-ve-do-thi-point-and-figure.29934/