Kỹ thuật phân tích nến nâng cao giúp trader dự đoán hướng đi của thị trường - P1

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các anh em trader về kỹ thuật phân tích nến nâng cao và cách thức áp dụng vào giao dịch. Anh em nên tham khảo bài viết về các bước phân tích nến trước khi xem bài viết này nhé.

5 Bước phân tích nến giúp price action trader thấu hiểu được những gì diễn ra trên thị trường - P1

5 Bước phân tích nến giúp price action trader thấu hiểu được những gì diễn ra trên thị trường - P2

Phân tích nến nâng cao

Mỗi nến đều có ý nghĩa riêng của chúng vì chúng phản ánh người mua và người bán đang làm gì trên thị trường. Khi chúng ta sử dụng nến kết hợp với hỗ trợ kháng cự sẽ cho chúng ta thấy nhiều ý nghĩa:

• Các ngưỡng hỗ trợ thường có xu hướng bị phá vỡ trong xu hướng giảm và ngược lại, kháng cự thường dễ bị phá vỡ trong xu hướng tăng
• Khi có một vùng giá hẹp xuất hiện tại kháng cự hoặc hỗ trợ thì nó thường có xu hướng phá vỡ ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ đó.
• Giá kiểm tra ngưỡng kháng cự hỗ trợ càng nhiều thì ngưỡng này càng trở nên yếu hơn và dễ bị phá vỡ.

Sự xác nhận và không xác nhận

Tại ngưỡng kháng cự, trader sẽ thường kỳ vọng giá sẽ đảo chiều hoặc cung sẽ vượt cầu tại đó. Vậy kiểu hành động giá nào sẽ xác nhận giá đảo chiều tại kháng cự:

• Sự từ chối rõ ràng tại ngưỡng kháng cự (dưới dạng nến pinbar hoặc nến nhấn chìm).
• Giá mất đi động lượng khi tiếp cận kháng cự.
• Giá không đóng cửa trên ngưỡng kháng cự.
• Khối lượng thấp khi tiếp cận kháng cự.

Chúng ta xem ví dụ của từng trường hợp nhé.

Một nến từ chối

Hình bên dưới là dạng nến pinbar thể hiện sự từ chối giá:



Biểu đồ dưới cho thấy, nến pinar từ chối tại kháng cự trong một xu hướng giảm:



Nhiều nến từ chối

Sẽ tốt hơn nếu như có nhiều nến từ chối tại cùng một vùng giá vì điều này cho thấy giá đã có sự nỗ lực nhiều lần nhưng không thành công. Khi nhiều nến từ chối tăng giá hoặc từ chối ở vùng kháng cự, thì giá sẽ giảm xuống. Các bạn nhìn 4 hình bên dưới:

• Hình số 1 cho thấy nhiều đuôi nến dưới được hình thành, trong đó nến cuối cùng có giá đóng cửa nằm phía trên giá cao nhất của nến trước đó, nó đã cố gắng phá vỡ giá thấp nhất của nến trước nhưng thất bại. Nên đây là một tín hiẹu đảo chiều tăng giá tại hỗ trợ.
• Hình số 2 cho thấy rất nhiều nến có đuôi ở cả phía trên và phía dưới cho thấy ngưỡng hỗ trợ này có khả năng không giữ được giá và dễ bị phá vỡ. Giá đóng cửa của mỗi nến thì ngày càng thấp hơn, điều này cho thấy có ít lực mua (lực cầu) xuất hiện tại hỗ trợ này, nên khả năng đảo chiều tăng giá là rất thấp.
• Hình số 3 cho thấy đuôi nến dài không phải lúc nào cũng là tín hiệu đảo chiều. Nếu đuôi nến này nhấn chìm những động giá giá tiếp theo thì khả năng đảo chiều sẽ thấp. Cái này còn gọi là đảo ngược sự từ chối. Nên thường thị trường không đảo chiều sau nến này mà sẽ tiếp tục phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.
• Hình số 4 cho thấy những đuôi nến dưới này xảy ra lặp lại liên tục tại cùng một vùng giá, cho thấy áp lực bán đã yếu hoặc cạn kiệt tại đây. Và khi áp lực mua xuất hiện thị trường có khả năng cao sẽ đảo chiều tăng giá.

Hình bên dưới cho thấy có nhiều nến pinbar với đuôi nến trên từ chối tại ngưỡng kháng cự. Đây là tín hiệu giảm giá mạnh mẽ:


Biểu đồ tiếp theo cho thấy nhiều nến từ chối tại ngưỡng kháng cự và giá đã đảo chiều giảm sau đó một cách mạnh mẽ:


Biểu đồ này cũng vậy, ta thấy những nến có đuôi nến liên tiếp xuất hiện tại cùng một vùng giá, cho thấy áp lực mua đã yếu đi tại kháng cự này. Khi áp lực bán xuất hiện, thị trường đã giảm giá mạnh mẽ sau đó:


Nến từ chối giá cần có sự xác nhận bởi nến tiếp theo

Nến tiếp theo sau sự từ chối sẽ xác nhận cho sự từ chối đó. Anh em nhìn hình bên dưới:


Ta thấy nến từ chối đầu tiên (thân nến tăng mạnh kèm theo đuôi nến trên) không có nến tiếp theo xác nhận, tức nến tiếp theo trong trường hợp này không phá vỡ được giá thấp nhất của nến từ chối. Sự từ chối tiếp theo (mũi tên thứ 2) chúng ta thấy nến tiếp theo đã xác nhận sự từ chối này.

Hết phần 1

Phần 2 chúng ta sẽ xét đến trường hợp giá mất động lượng khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ và khối lượng.

Mời anh em tham khảo nhé.