Kỹ thuật xác định và giao dịch với vùng cung cầu - Phần 1: Tại sao thị trường đảo chiều tại vùng cung cầu?

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về vùng cung cầu (supply/ demand). Nội dung này mình chia làm 2 phần với phần đầu tiên này chúng ta sẽ nhắc lại cách xác định vùng cung cầu trên biểu đồ và nguyên do tai sao thị trường hay đảo chiều từ những vùng này nhé.

Vùng cung cầu

Vùng cung cầu về thực tế là những vùng hỗ trợ kháng cự. Anh em xem hình bên dưới:


Có thể thấy giá khi tiến tới các vùng cung cầu thường sẽ đảo ngược trở lại, cho thấy các vùng cung cầu hoạt động như các ngưỡng hỗ trợ kháng cự.

Tại sao vùng cung cầu xuất hiện trên biểu đồ giá?

Vùng cung được hình thành từ các giao dịch bán từ dòng tiền thông minh, thị trường giảm mạnh sau khi vùng cung được hình thành. Và ngược lại với vùng cầu.

Nếu trader mua hoặc bán ngay thời điểm đó với mức giá tốt nhất hiện tại nhưng vì vị thế khá lớn nên nó sẽ không được khớp cùng một lúc mà sẽ được chia nhỏ ra cho đến khi được khớp toàn bộ. Những lệnh giao dịch thị trường này là nguyên do thúc đẩy giá tăng hoặc giảm mạnh.

Vì vậy một vùng cung và cầu chỉ có thể được nhìn thấy khi giá tăng tốc ra khỏi một vùng, cho thấy dòng tiền thông mình đã mua bán tại ngay gốc của động thái tăng hoặc giảm mạnh đó.

Hình bên dưới là vùng cầu, giá tăng mạnh sau khi thoát ra khỏi vùng:


Tại sao thị trường thường đảo chiều khi tiếp cận vùng cung cầu?

Đó là do các lệnh chờ sẵn. Dòng tiền thông mình giao dịch với khối lượng lớn nên nó sẽ không được khóp cùng một lúc, nên họ không thể thực hiện mua hoặc bán toàn bộ vị thế của họ tại vùng cung hoặc cầu. Nếu họ giao dịch trong thị trường, giá sẽ đi cùng chiều với họ, hành động này sẽ khiến họ phải mua cao hơn và bán thấp hơn. Họ giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng lệnh chờ.

Các lệnh chờ này được đặt tại vùng mà giá bắt đầu tăng tốc trước đó để khi thị trường quay trở lại, các giao dịch ban đầu chưa được thực hiện thì lúc đó thị trường sẽ khớp lện và giá quay trở lại theo hướng cũ. Như vậy họ có thể giao dịch được với mức giá tốt và kiếm được lợi nhuận.

Hình bên dưới cho thấy giá quay trở lại kiểm tra vùng cầu tới 2 lần và sau đó đảo ngược:


Tại sao trader nên giao dịch tại các vùng cung cầu?

Có 2 nguyên do:

• Thứ nhất đó là có rủi ro thấp nhưng mức lợi nhuận cao.
• Thứ 2 đó là chúng ta có cơ hội giao dịch cùng chiều với dòng tiền thông minh, cơ hội kiếm được lợi nhuận sẽ cao hơn.

Hình trên cho thấy trader chuyên nghiệp đánh dấu vùng cầu nơi mà dòng tiền thông minh đẩy giá lên. Cuối đợt tăng giá đó sẽ có những trader tham gia mua vì tâm lý FOMO.

Sau đó giá quay trở lại retest vùng cầu, trader chuyên nghiệp sẽ tìm cơ hội mua vào ở vùng này.

Hết phần 1

Ở phần 2 chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức phân biệt vùng cung cầu tiềm năng để giao dịch, cách hành động giá phản ứng tại đó và cách chúng ta xác định cũng như giao dịch vùng cung cầu nhé.