Lên kịch bản thị trường như một đạo diễn phim

Là một trader, tất nhiên ai cũng phải sở hữu ít nhất một chiến lược hiệu quả. Nhưng đôi lúc một vài vấn đề khó chịu xảy ra, đó là những trade thua. Sự khó chịu này xuất phát từ cái tôi, khi bị thị trường vả vào mặt vì dự đoán trật hướng. Vậy nên để hạn chế những lần bực dọc không cần thiết này, chúng ta nên có một vài ‘’mẹo’’, ‘’mẹo’’ mà mình thích dùng nhất, đó là lên ‘’kịch bản’’.

Kịch bản thị trường là gì?

Kịch bản đơn giản là vẽ những gì chưa xảy ra trên biểu đồ như hướng đi của giá, những điểm giá có thể bị cản, những tình huống xấu, bla bla… Đây là ví dụ cho một kịch bản:


Và đây là kết quả:


Kịch bản thị trường giúp ích gì?

Bản thân chiến lược của chúng ta đã vẽ ra ít nhất một kịch bản rồi. Nhưng đó chỉ là 1 và chỉ 1 kịch bản. Bạn có thể vẽ thêm nhiều tình huống khác mà giá có khả năng xảy ra, dù đó là trường hợp bạn muốn hay không.

Điều quan trọng nhất mà kịch bản mang lại cho trader, đó là sự chủ động. Đánh nhau với thị trường không khác chi việc cầm đao kiếm, súng ống, đại bác ra chiến trường. Càng chủ động trước địch quân, khả năng chiến thắng càng lớn. Điều tương tự cũng xảy ra trong trading. Bạn vẽ ra kịch bản, bạn làm chủ các giao dịch. Nắm rõ đường đi nước bước của Market, bạn có thể dời lệnh một cách khoa học. Đương nhiên, bạn sẽ kéo theo lợi nhuận cả con trend dài, thậm chí dù có thua, mình tin chắc, khoản lỗ đó vẫn không thấm là bao so với mức Stop-loss bạn đặt lúc đầu.

Cách lên kịch bản

Khá là khó khăn cho những bạn nào không quen dùng Price Action. Bởi vì để vẽ kịch bản, indicator khó lòng mà cam nổi. Để thuần thục kỹ năng ‘’vẽ giá’’, bạn nên trang bị một số kiến thức quan trọng như: Supply – Demand, mô hình giá, mô hình nến, momentum, xu hướng…

Mình sẽ vẽ cũng như phân tích một chart để minh họa một kịch bản từ EUR/USD

Dễ dàng thấy rằng giá đang trong xu hướng tăng, tuy nhiên mình lại nhận ra một vài điểm ‘’thú vị’’:

• Momentum (đường xanh): đang chống lại trend khi góc momentum đang ngày càng rộng ra
• Đỉnh 3 thấp hơn đỉnh 2
• Các con sóng hồi ngày càng mạnh mẽ
• Con sóng có đỉnh 3 đang di chuyển rất yếu ớt

=> Tất cả yếu tố đó cho mình một ‘’tầm nhìn’’ rằng giá có thể sắp sụp. Mình vẽ ra trong tâm trí, cũng như trên chart rằng giá sẽ yếu ớt di chuyển, và khi không chịu nổi, phe bán sẽ đạp giá. Thời khắc quyết định chính lúc giá gặp vùng đáy (A). Để tăng thêm độ tin cậy, mình cho rằng nếu giá rơi qua đáy (A) thì kịch bản giảm sẽ thành công, còn trường hợp (A) vẫn phòng thủ được thì mình bỏ qua. => Đây là một kịch bản được thiết kế rõ ràng.

**Đấy là khi thị trường phản ứng theo kịch bản, còn nếu ngược lại thì sao. Cụ thể là giá vượt đỉnh 2, giải pháp hết sức đơn giản là mình...chả làm gì cả. Mình sẽ lại lên các kịch bản khác đến khi nào thị trường khớp với những gì mình đã dự đoán thì thôi.

Bạn thấy đó, mình đã chủ động lên kế hoạch tất cả những gì có thể xảy ra. Như việc chúng ta quan sát rồi đưa ra các thế đánh của quân địch mà lên giải pháp ứng phó vậy.

Đây là kết quả:

Vậy là đáy (A) đã vỡ trận, địch quân đã bị tóm gọn. Tất nhiên mình sẽ nhanh chóng đặt entry ngay khi (A) thất thủ, mình cũng sẽ đặt SL trên (A), và mình tiếp tục vẽ các kịch bản trong khi giá đang chạy, chỉ cần tìm ra tín hiệu mất an toàn từ kịch bản, mình sẽ dời lệnh theo hướng có lợi cho mình.

Mình có một thử thách nhỏ dành cho bạn, từ kết quả trên bạn có thể vẽ ra kịch bản tiếp theo không?

Happy Trading.

Xem thêm:

>> Đo lực thị trường theo cách của Damian Castilla