GKFXPrime Official
Active Member
- 372
- 22
Apple (AAPL) là một thương hiệu công nghệ mang tính biểu tượng. Sự ra mắt của iPhone vào năm 2007 thay đổi hoàn toàn cách chúng ta giao tiếp và là điểm khởi đầu cho những năm tháng tăng trưởng thần tốc của một công ty công nghệ lớn chưa từng có. Tuy nhiên tiến trình đổi mới của Táo khuyết đang chậm lại và dự báo thu nhập của hãng giảm xuống trong năm 2019. Do đó, câu hỏi đặt ra là: Liệu đây có phải là một cổ phiếu đáng mua ở thời điểm hiện tại?
Tin tức cổ phiếu Apple
Sự sụt giảm nhu cầu iPhone là một vấn đề lớn đối với cổ phiếu Apple. Cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng vậy. Hon Hai Precision Industry Co., một đối tác sản xuất của Apple, cho biết vào đầu tháng 6 rằng công ty này có đủ năng lực sản xuất iPhone ở bên ngoài Trung Quốc nếu phải tiến hành điều chỉnh, theo báo cáo.
Giá cổ phiếu Apple, Khối lượng giao dịch
Mức giá cao kỷ lục của cổ phiếu Apple là 233,47 USD, được lập vào tháng 10/2018. Giá cổ phiếu AAPL hiện thấp hơn khoảng 17% so với mức đỉnh này. Cổ phiếu này đã phá vỡ mô hình cốc có tay cầm với khối lượng giao dịch tăng nhẹ vào ngày 8/4. Nhưng sau khi tăng 8,9% so với điểm mua 197,79 USD, nó nhanh chóng lao dốc xuống dưới mức này và phá vỡ đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày với khối lượng trên trung bình khi xảy ra bán tháo trong tháng 5.
Chuyển động này của cổ phiếu Apple đã kích hoạt quy tắc cắt lỗ khi cổ phiếu giảm giá từ 7% đến 8%. Cổ phiếu đã bắt đầu phục hồi nhưng vẫn chưa hình thành nền giá mới. Tuy nhiên, cổ phiếu Apple hiện đã quay trở lại và vượt mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày của nó.
Những nỗi lo về chiến tranh thương mại đã tác động ít nhiều đến cổ phiếu Apple, mô hình nền giá trước xuất hiện vấn đề ngay từ đầu. Nền giá này có độ sâu là 39% – một mức tương đối sâu. Nghiên cứu của IBD cho thấy những nền giá có độ sâu từ 40% trở lên có nguy cơ thất bại cao hơn nhiều.
Sức mạnh tương đối của cổ phiếu Apple
Đường sức mạnh tương đối minh họa chuyển động giá cổ phiếu của Apple trong ngắn hạn và dài hạn. Nó có màu xanh trong biểu đồ ở đây. Đường này so sánh chuyển động giá của cổ phiếu so với S&P 500.
Mặc dù đường RS của cổ phiếu Apple có xu hướng đi lên trong những tuần gần đây, nó vẫn cách xa các mức đỉnh đã lập được trước đó. Điều này phản ánh sự lao dốc của cổ phiếu AAPL vượt xa và kéo dài hơn sự điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán trong Q4/2018.
Về dài hạn, cổ phiếu Apple đã không thực sự vượt xa chỉ số S&P 500 kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 9/2012, ngoài sự bùng nổ tạm thời, ngắn ngủi vào mùa hè năm ngoái.
Thu nhập của Apple và phân tích cơ bản
Trong phân tích cổ phiếu Apple, chúng tôi không chỉ đơn thuần dựa vào biểu đồ. Xét cho cùng, chính thu nhập là yếu tố tác động đến giá cổ phiếu.
Thu nhập của Apple trong quý tài chính thứ hai giảm 10%, trong khi doanh số của hãng giảm 5%. Các nhà phân tích dự đoán thu nhập của Apple sẽ giảm 13% và doanh số giảm 5,9%. Trước kết quả kinh doanh không mấy khả quan, Táo khuyết chuyển hướng sang tăng cổ tức hàng quý thêm 5% và công bố chi thêm 75 tỷ USD để mua lại cổ phiếu.
Trong quý tài chính thứ nhất, doanh thu của Apple giảm 5% – đây là quý đầu tiên hãng chứng kiến sự sụt giảm về doanh thu trong 8 quý qua. Cùng với sự sụt giảm về doanh thu, thu nhập của Apple chỉ tăng 7% trong quý tài chính thứ nhất, phá vỡ chuỗi tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong 7 quý liên tiếp.
Các nhà phân tích không cho rằng thời kỳ chao đảo của Táo khuyết đã dừng lại. Họ tin rằng thu nhập của Apple trong năm 2019 giảm 4,6%, trong khi doanh số giảm 4,5%. Tuy nhiên, chính Apple lại dự đoán tăng trưởng doanh số trong quý tài chính thứ ba.
Các nhà đầu tư thường nên tìm kiếm những cổ phiếu có tăng trưởng thu nhập và tăng trưởng doanh số ít nhất 25%.
Apple có thu nhập và tăng trưởng doanh số vô cùng lớn, đặc biệt là đối với một công ty có quy mô lớn như vậy.
Từ năm tài khóa 2004 đến năm tài khóa 2012, thu nhập hàng năm của Apple tăng lần lượt 500%, 233%, 60%, 75%, 73%, 34%, 66%, 83% và 59%. Đó là lý do tại sao cổ phiếu của hãng tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tăng trưởng thu nhập của Apple chậm lại và trở nên bấp bênh hơn, cổ phiếu AAPL cũng trải qua những điều tương tự.
Nhu cầu đối với sản phẩm iPhone của Apple
Bên cạnh cạnh tranh ngày càng lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc, áp lực giảm giá bán trung bình và chu kỳ nâng cấp thiết bị chậm lại, một vấn đề lớn khác đối với Táo khuyết chính là nhu cầu đối với các sản phẩm iPhone của hãng giảm xuống. Doanh thu của sản phẩm chủ lực này của Apple đã giảm 17% và chỉ còn hơn 31 tỷ USD trong quý 3. Trong khi đó, doanh thu của Huawei -nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc – tăng 39% trong Q1 trong bối cảnh doanh số điện thoại thông minh toàn cầu tăng 50%.
Trước vấn đề này, Apple quyết định tập trung vào phân khúc dịch vụ – bao gồm Apple Music và không gian lưu trữ iCloud. Doanh thu từ phân khúc này tăng 16% trong quý 3 lên mức cao nhất mọi thời đại là 11,5 tỷ USD.
Công ty sẽ ra mắt dịch vụ phát trực tuyến Apple TV+ vào cuối năm 2019 nhằm cạnh tranh với Netflix (NFLX), dịch vụ Disney+ của Disney (DIS) sắp sửa được ra mắt và các dịch vụ vượt trội khác.
Xây dựng, củng cố chất lượng là một quá trình dài và tốn kém. Có thể sẽ mất nhiều năm để gặt hái thành công và đặc biệt là lợi nhuận. Tuy nhiên không gì có thể đảm bảo rằng chúng chắc chắn sẽ đến.
Apple Vs. Những cổ phiếu công nghệ hàng đầu khác
Các cổ phiếu công nghệ hàng đầu như các cổ phiếu nhóm FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet) vẫn đang trong thời kỳ phục hồi sau khi bán tháo ồ ạt trong đợt điều chỉnh năm ngoái. Tuy nhiên, có một cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn được giao dịch gần mức đỉnh kỷ lục của nó, đó là Microsoft (MSFT). Microsoft tự hào với giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất , vượt mặt cả Apple, khi đà tăng giá của hãng vẫn tiếp tục sau pha breakout trong tháng Hai.
Cổ phiếu Amazon thấp hơn khoảng 5% so với mức đỉnh trước đó và đang tạo lập “tay cầm” với điểm mua 1.964,50. Trước khi công bố thu nhập Q1, cổ phiếu Google đã ở trong phạm vi mua, nhưng rồi bị tụt lại sau khi công bố báo cáo và đang chật vật phục hồi trở lại. Cổ phiếu Facebook tăng lên sau khi công bố thu nhập Q1, nhưng sau đó nó trải qua đợt điều chỉnh mất khoảng 20% giá trị để tạo lập “tay cầm” trong mô hình với điểm mua 198,58. Trong khi đó, sau khi đi ngang trong vài tháng, cổ phiếu Netflix hiện đang ở quanh mốc 350.
Cổ phiếu Apple: Có nên mua bây giờ?
Cổ phiếu Apple lao dốc và xuống dưới điểm mua, phá vỡ mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày với khối lượng giao dịch lớn trong đợt bán tháo gần đây. Cổ phiếu Apple vẫn chưa hình thành một mô hình nền giá mới. Tuy nhiên, do dự báo thu nhập và doanh thu của Apple sẽ giảm trong năm 2019, bức tranh tổng thể của AAPL không mấy khả quan.
Kết luận: Cổ phiếu Apple không phải là một lựa chọn đáng tiền ở thời điểm này do các nhà đầu tư tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng với thu nhập mạnh và các yếu tố cơ bản hàng đầu.
- Apple (NASDAQ:AAPL): Sẵn Sàng Dẫn Trước Thị Trường Trong Tháng 6
- Khi Nào Nên Mua Cổ Phiếu Apple?
- Thời Điểm Vàng Để Mua Cổ Phiếu Apple
Tin tức cổ phiếu Apple
Sự sụt giảm nhu cầu iPhone là một vấn đề lớn đối với cổ phiếu Apple. Cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng vậy. Hon Hai Precision Industry Co., một đối tác sản xuất của Apple, cho biết vào đầu tháng 6 rằng công ty này có đủ năng lực sản xuất iPhone ở bên ngoài Trung Quốc nếu phải tiến hành điều chỉnh, theo báo cáo.
Giá cổ phiếu Apple, Khối lượng giao dịch
Mức giá cao kỷ lục của cổ phiếu Apple là 233,47 USD, được lập vào tháng 10/2018. Giá cổ phiếu AAPL hiện thấp hơn khoảng 17% so với mức đỉnh này. Cổ phiếu này đã phá vỡ mô hình cốc có tay cầm với khối lượng giao dịch tăng nhẹ vào ngày 8/4. Nhưng sau khi tăng 8,9% so với điểm mua 197,79 USD, nó nhanh chóng lao dốc xuống dưới mức này và phá vỡ đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày với khối lượng trên trung bình khi xảy ra bán tháo trong tháng 5.
Chuyển động này của cổ phiếu Apple đã kích hoạt quy tắc cắt lỗ khi cổ phiếu giảm giá từ 7% đến 8%. Cổ phiếu đã bắt đầu phục hồi nhưng vẫn chưa hình thành nền giá mới. Tuy nhiên, cổ phiếu Apple hiện đã quay trở lại và vượt mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày của nó.
Những nỗi lo về chiến tranh thương mại đã tác động ít nhiều đến cổ phiếu Apple, mô hình nền giá trước xuất hiện vấn đề ngay từ đầu. Nền giá này có độ sâu là 39% – một mức tương đối sâu. Nghiên cứu của IBD cho thấy những nền giá có độ sâu từ 40% trở lên có nguy cơ thất bại cao hơn nhiều.
Sức mạnh tương đối của cổ phiếu Apple
Đường sức mạnh tương đối minh họa chuyển động giá cổ phiếu của Apple trong ngắn hạn và dài hạn. Nó có màu xanh trong biểu đồ ở đây. Đường này so sánh chuyển động giá của cổ phiếu so với S&P 500.
Mặc dù đường RS của cổ phiếu Apple có xu hướng đi lên trong những tuần gần đây, nó vẫn cách xa các mức đỉnh đã lập được trước đó. Điều này phản ánh sự lao dốc của cổ phiếu AAPL vượt xa và kéo dài hơn sự điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán trong Q4/2018.
Về dài hạn, cổ phiếu Apple đã không thực sự vượt xa chỉ số S&P 500 kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 9/2012, ngoài sự bùng nổ tạm thời, ngắn ngủi vào mùa hè năm ngoái.
Thu nhập của Apple và phân tích cơ bản
Trong phân tích cổ phiếu Apple, chúng tôi không chỉ đơn thuần dựa vào biểu đồ. Xét cho cùng, chính thu nhập là yếu tố tác động đến giá cổ phiếu.
Thu nhập của Apple trong quý tài chính thứ hai giảm 10%, trong khi doanh số của hãng giảm 5%. Các nhà phân tích dự đoán thu nhập của Apple sẽ giảm 13% và doanh số giảm 5,9%. Trước kết quả kinh doanh không mấy khả quan, Táo khuyết chuyển hướng sang tăng cổ tức hàng quý thêm 5% và công bố chi thêm 75 tỷ USD để mua lại cổ phiếu.
Trong quý tài chính thứ nhất, doanh thu của Apple giảm 5% – đây là quý đầu tiên hãng chứng kiến sự sụt giảm về doanh thu trong 8 quý qua. Cùng với sự sụt giảm về doanh thu, thu nhập của Apple chỉ tăng 7% trong quý tài chính thứ nhất, phá vỡ chuỗi tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong 7 quý liên tiếp.
Các nhà phân tích không cho rằng thời kỳ chao đảo của Táo khuyết đã dừng lại. Họ tin rằng thu nhập của Apple trong năm 2019 giảm 4,6%, trong khi doanh số giảm 4,5%. Tuy nhiên, chính Apple lại dự đoán tăng trưởng doanh số trong quý tài chính thứ ba.
Các nhà đầu tư thường nên tìm kiếm những cổ phiếu có tăng trưởng thu nhập và tăng trưởng doanh số ít nhất 25%.
Apple có thu nhập và tăng trưởng doanh số vô cùng lớn, đặc biệt là đối với một công ty có quy mô lớn như vậy.
Từ năm tài khóa 2004 đến năm tài khóa 2012, thu nhập hàng năm của Apple tăng lần lượt 500%, 233%, 60%, 75%, 73%, 34%, 66%, 83% và 59%. Đó là lý do tại sao cổ phiếu của hãng tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tăng trưởng thu nhập của Apple chậm lại và trở nên bấp bênh hơn, cổ phiếu AAPL cũng trải qua những điều tương tự.
Nhu cầu đối với sản phẩm iPhone của Apple
Bên cạnh cạnh tranh ngày càng lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc, áp lực giảm giá bán trung bình và chu kỳ nâng cấp thiết bị chậm lại, một vấn đề lớn khác đối với Táo khuyết chính là nhu cầu đối với các sản phẩm iPhone của hãng giảm xuống. Doanh thu của sản phẩm chủ lực này của Apple đã giảm 17% và chỉ còn hơn 31 tỷ USD trong quý 3. Trong khi đó, doanh thu của Huawei -nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc – tăng 39% trong Q1 trong bối cảnh doanh số điện thoại thông minh toàn cầu tăng 50%.
Trước vấn đề này, Apple quyết định tập trung vào phân khúc dịch vụ – bao gồm Apple Music và không gian lưu trữ iCloud. Doanh thu từ phân khúc này tăng 16% trong quý 3 lên mức cao nhất mọi thời đại là 11,5 tỷ USD.
Công ty sẽ ra mắt dịch vụ phát trực tuyến Apple TV+ vào cuối năm 2019 nhằm cạnh tranh với Netflix (NFLX), dịch vụ Disney+ của Disney (DIS) sắp sửa được ra mắt và các dịch vụ vượt trội khác.
Xây dựng, củng cố chất lượng là một quá trình dài và tốn kém. Có thể sẽ mất nhiều năm để gặt hái thành công và đặc biệt là lợi nhuận. Tuy nhiên không gì có thể đảm bảo rằng chúng chắc chắn sẽ đến.
Apple Vs. Những cổ phiếu công nghệ hàng đầu khác
Các cổ phiếu công nghệ hàng đầu như các cổ phiếu nhóm FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet) vẫn đang trong thời kỳ phục hồi sau khi bán tháo ồ ạt trong đợt điều chỉnh năm ngoái. Tuy nhiên, có một cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn được giao dịch gần mức đỉnh kỷ lục của nó, đó là Microsoft (MSFT). Microsoft tự hào với giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất , vượt mặt cả Apple, khi đà tăng giá của hãng vẫn tiếp tục sau pha breakout trong tháng Hai.
Cổ phiếu Amazon thấp hơn khoảng 5% so với mức đỉnh trước đó và đang tạo lập “tay cầm” với điểm mua 1.964,50. Trước khi công bố thu nhập Q1, cổ phiếu Google đã ở trong phạm vi mua, nhưng rồi bị tụt lại sau khi công bố báo cáo và đang chật vật phục hồi trở lại. Cổ phiếu Facebook tăng lên sau khi công bố thu nhập Q1, nhưng sau đó nó trải qua đợt điều chỉnh mất khoảng 20% giá trị để tạo lập “tay cầm” trong mô hình với điểm mua 198,58. Trong khi đó, sau khi đi ngang trong vài tháng, cổ phiếu Netflix hiện đang ở quanh mốc 350.
Cổ phiếu Apple: Có nên mua bây giờ?
Cổ phiếu Apple lao dốc và xuống dưới điểm mua, phá vỡ mức trung bình động 50 ngày và 200 ngày với khối lượng giao dịch lớn trong đợt bán tháo gần đây. Cổ phiếu Apple vẫn chưa hình thành một mô hình nền giá mới. Tuy nhiên, do dự báo thu nhập và doanh thu của Apple sẽ giảm trong năm 2019, bức tranh tổng thể của AAPL không mấy khả quan.
Kết luận: Cổ phiếu Apple không phải là một lựa chọn đáng tiền ở thời điểm này do các nhà đầu tư tập trung vào những cổ phiếu tăng trưởng với thu nhập mạnh và các yếu tố cơ bản hàng đầu.
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
