Một cách để Scaling in và ví dụ

Ở hồi đầu tiên, chúng ta đã hiểu được khái niệm về SCALING IN là gì. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về phương pháp sử dụng kỹ thuật SCALING IN và các ví dụ cụ thể.

Nhắc sơ lại SCALING IN: SCALING IN là kỹ thuật bổ sung vị thế trong điều kiện tín hiệu vào lệnh mới xuất hiện, trong khi lệnh giao dịch cũ chưa đóng.

Bây giờ, chúng ta sẽ bàn khá nhiều về kỹ thuật này bởi vì sẽ có sự kết hợp giữa rủi ro của lệnh đầu tiên và các lệnh mới. Nhiệm vụ của trader là phải giữ tổng rủi ro này ở mức có thể kiểm soát được.

Để làm được điều đó, các giao dịch sẽ phải tuân theo các quy tắc sau để tài khoản được an toàn:

1/ Luôn luôn phải đặt stoploss. Stoploss được đặt như thế nào sẽ được bàn ở dưới.

2/ Các mức vào lệnh phải được lên kế hoạch trước khi vào.

3/ Khối lượng vào lệnh phải được tính toán trước và tổng rủi ro để tính khối lượng phải ở mức trader chịu đựng được.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SCALING IN

Đặt vấn đề sau:



Từ đồ thị trên, giá từ mức 1.32 di chuyển xuống và đi ngang tại vùng 1.29 và 1.3 trước khi breakout tiếp tục đi xuống.

Sau khi chạm đáy 1.17 - 1.28, giá hồi lại vùng consolidation trước.

Hiện tại, bạn sẽ nghĩ giá sẽ quay đầu đi xuống lại, nhưng bạn không tự tin để vào chính xác điểm nào. Cho nên, chúng ta sẽ có vài kịch bản cho bạn lựa chọn vào lệnh như thế nào:

Kịch bản vào lệnh 1: SELL tại mức hỗ trợ biến thành kháng cự 1.29 (tức là đáy của vùng consolidation)

Hạn chế của cách này là giá có thể đi lên, và có thể bạn SELL hơi thấp.

Kịch bản vào lệnh 2: Chờ cho đến khi giá chạm đỉnh consolidation tại 1.3 - cũng là mức cản tâm lý - mức kháng cự tuyệt vời.

Nhưng nếu chờ giá chạm 1.3 thì e là khả năng khớp lệnh rất thấp, chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này.

Kịch bản vào lệnh 3: Chờ cho giá đi vào vùng 1.29 -1.3 và quay trở lại cắt xuống 1.29 mới vào lệnh.

Cách này có lẽ là thận trọng nhất vì bạn có thêm tín hiệu xác nhận giá xuống, nhưng một lần nữa, mức entry của bạn không tối ưu.

Kịch bản vào lệnh 4: Làm gì bây giờ? Tại sao không vào lệnh trong vùng 1.29 - 1.3? Vào có được không? Chắc chắn được, miễn là bạn đã lên kế hoạch cho việc này trước rồi!

Chúng ta sẽ lên kế hoạch cho phi vụ này. Kế hoạch gồm 5 bước cụ thể sau:

1/ Xác định mức dừng lỗ

2/ Xác định mức vào lệnh

3/ Tính toán khối lượng vào lệnh

4/ Cài đặt lệnh

5/ Chờ và tận hưởng

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH MỨC DỪNG LỖ

Lúc nào cũng vậy, rủi ro luôn là thứ được đo lường trước tiên. Để cho đơn giản, chúng ta sẽ đặt tại 1.31, khi giá đi qua mức giá này xem như nó đi lên và không quan tâm nữa.

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH MỨC VÀO LỆNH

Sau khi đã xác định stoploss, ta tính tiếp mức entry. Vùng 1.29 và 1.3 sẽ là vùng đặt lệnh. Cụ thể là ta sẽ đặt lệnh tại hai mức 1.29 và 1.3 - 2 điểm quan trọng nhất của vùng.

BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀO LỆNH

Dựa vào mức chịu đựng rủi ro của cá nhân và tỷ lệ rủi ro cho suốt quá trình giao dịch, ta tính tổng khối lượng giao dịch.

Ví dụ trong trường hợp này, bạn có tài khoản 5.000 USD và chỉ để rủi ro 2% tài khoản. Vậy bạn sẽ chỉ để mất 100 USD cho lần giao dịch này.

BƯỚC 4: CÀI ĐẶT LỆNH

+ Đặt Sell Limit tại mức 1.29 với 50 USD rủi ro (tùy vào bạn giao dịch thị trường nào, ví dụ Forex thì tính ra số pip, lot; Stock thì tính ra cổ phiếu, ở đây chỉ chúng nên tôi chỉ quy ra USD)

Stoploss tại 1.31 như đã nói ở bước 1.

+ Đặt Sell Limit tại mức 1.3 với 50 USD rủi ro còn lại.

Stoploss tại 1.31 như đã nói ở bước 1.



Cơ bản là vậy, dễ đúng không nào? Trong trường hợp này, bạn vừa:

+ Không bỏ lỡ cơ hội (vào lệnh 1.29)

+ Có thể vào được với giá tối ưu (1.30)

+ Đặc biệt là rủi ro vẫn bằng với việc bạn vào một lệnh (vì đã phân chia rủi ro cho 2 lệnh).

Trên đây là một ví dụ về cách sử dụng kỹ thuật SCALING IN mà trader thường áp dụng, và còn nhiều cách sử dụng khác nữa mà phạm vi bài viết này không thể nói hết được. Hơn nữa, sự tính toán về khối lượng sẽ phức tạp hơn (tôi chưa đề cập đến việc tính toán khối lượng dựa trên stoploss và rủi ro để tránh làm các bạn cảm thấy rối). Nhưng tôi nghĩ ví dụ này cũng đủ để các bạn hiểu, áp dụng và là nền tảng để nghiên cứu thêm các trường hợp khác.

Hồi sau, chúng ta sẽ bàn luận về phương pháp sử dụng kỹ thuật SCALING OUT.

Xem thêm:

>> Hai kỹ thuật để tăng lợi nhuận nhiều hơn và thua lỗ ít hơn mà trader cần biết

>> Chiến lược giao dịch Price Breaks Through - Hồi 1