Một cách kết hợp chỉ báo RSI đơn giản mà Day Trader không thể bỏ qua!

Hệ thống giao dịch theo xu hướng - sự kết hợp tuyệt vời giữa ADX và RSI

Welles Wilder là một người khá nổi tiếng trong giới phân tích kỹ thuật, trong quyển “New concepts in Technical Trading System” ông có giới thiệu một loạt những chỉ báo rất quen thuộc, và trong số đó có chỉ báo Relative Strength Indicator (RSI).

Thông số thiết lập mặc định cho chỉ báo này là 14, chu kỳ này hoạt động khá hiệu quả đối với những swing Trader (thường giữ lệnh trong vài ngày). Tuy nhiên, đối với những day Trader thì họ lại thấy nó không được hiệu quả như vậy, chỉ báo RSI tạo ra những tín hiệu không thường xuyên.

Một vài Trader đã tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng những khung thời gian nhỏ hơn, đồng thời giảm chu kỳ của RSI xuống để có một chỉ báo dao động nhạy hơn. Tuy nhiên cách làm này thậm chí làm cho những tín hiệu không đáng tin cậy hơn nữa.

Việc chỉ báo RSI đưa ra những tín hiệu không thường xuyên cho những day Trader chưa hẳn là vấn đề miễn là những tín hiệu nó đưa ra có chất lượng. Ở bài viết này chúng ta sẽ học cách tìm ra những tín hiệu có chất lượng đó. Và ý tưởng của phương pháp này đó chính là kết hợp nó với các vùng kháng cự hỗ trợ, mục tiêu đó chính là những “reversal setup” với một tỷ lệ risk-reward tốt.

Lưu ý: tác giả không đề cập đến việc sử dụng một khung thời gian hay một cặp tiền tệ cụ thể nào, nhưng chiến lược này được gợi ý sử dụng tại các khung intraday (dưới một ngày).

Giao dịch trong ngày với chỉ báo RSI – Qui tắc vào lệnh

Go long:

1. RSI nằm dưới đường tham chiếu 30 (quá bán);
2. Giá đang test vùng hỗ trợ;
3. Mua tại giá phía trên của một nến tăng.

Cùng xem một ví dụ cho lệnh mua để cùng hiểu rõ hơn:

[Hình minh họa lệnh mua]​

Vùng nén giá phía trước có thể cho ta một manh mối về một vùng hỗ trợ, tiếp đến là chỉ báo RSI giảm xuống mức quá bán (30) giúp Trader cân nhắc một lệnh mua. Vùng giá này nằm tại vùng giá hỗ trợ trước đó, tức là giá đang test vùng hỗ trợ này. Trader đặt lệnh mua khi có nến tăng, và đó cũng là một mô hình inside bar khá rõ ràng.

Go short:

1. RSI nằm phía trên đường tham chiết 70 (quá mua);
2. Giá đang test vùng kháng cự;
3. Bán tại giá phía dưới của một nến giảm.

Ví dụ cho lệnh bán:

[Hình minh họa lệnh bán]​

Chúng ta có thể nhận thấy vùng giá kháng cự khá rõ được tạo ra ở vùng A, tiếp đến ở vùng B giá quay lại test mức kháng cự này, đồng thời khi đó chỉ báo RSI cũng đi vào vùng quá mua. Trader có thể vào lệnh ngay khi có một nến giảm xuất hiện. Và dưới đây là những gì xảy ra sau đó:

[Hình minh họa]​

Tỷ lệ risk-reward mà cú trade này mang lại là rất tuyệt vời phải không? Kết hợp RSI để vào lệnh tại vùng kháng cự - hỗ trợ thường sẽ mang đến cho Trader tỷ lệ R:R rất tốt vì khoảng cách dừng lỗ là tương đối nhỏ so với tiềm năng lợi nhuận có được, và đây cũng chính là điều mà phương pháp này hướng đến: giao dịch những reversal setup với tỷ lệ R:R cao.

Đôi lời nhận định về chiến lược giao dịch này:

Tuy sử dụng RSI làm căn cứ để xác định điểm vào lệnh nhưng để có những điểm vào có chất lượng mấu chốt lại là cách mà bạn xác định vùng kháng cự hỗ trợ.

Chiến lược này phù hợp với những Trader giữ lệnh trong ngày nhưng lại không muốn dán mắt vào chart. Bạn chỉ cần xác định vùng kháng cự hỗ trợ rồi đặt arlert, khi giá chạm đến vùng mà bạn đánh dấu thì bắt đầu cân nhắc vào lệnh.

Và cuối cùng, đừng đánh giá một chiến lược chỉ với một vài lệnh mẫu, hãy bỏ chút công sức nghiên cứu nó vì chỉ có bạn mới thực sự biết rằng nó có phù hợp với bạn hay không.

Thế là các day Trader đã biết thêm một phương pháp có thể áp dụng để giao dịch rồi nhé! Có anh em nào sử dụng phương pháp này rồi thì cùng lên tiếng để mọi người cùng học hỏi!

Happy trading!

Theo TSR​

Xem thêm:
>> Chiến lược giao dịch Forex ngắn hạn - Kết hợp Bollinger Bands và MACD

>> Áp dụng bộ lọc RSI vào phương pháp Double Bollinger Bands

 

Áp dụng bộ lọc RSI vào phương pháp Double Bollinger Bands

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Phương Pháp Giao Dịch Nền Tảng cho Trader

Bao gồm phương pháp Price Action và phương pháp Phân tích Liên thị trường, bộ sách này bao quát 2 khía cạnh rất cần thiết đối với một Trader chuyên nghiệp

Tham khảo sách