Một chút tản mạn về STOPLOSS

- Stoploss (SL) là việc chúng ta ngừng giao dịch tại một ngưỡn giá, tại một thời điểm nào đó hoặc dừng các công việc liên quan trading để giảm thiểu rủi ro, giới hạn mức thua lỗ, làm giảm lợi nhuận khi tham gia thị trường.

- Chúng ta thường nghĩ chỉ có 2 loại SL là đặt lệnh order đóng lệnh dừng lỗ và Trailingstop (dừng lỗ tự động). Tuy nhiên, thực tế thì có rất nhiều kiểu biến thể SL được các trader sử dụng trong Trading để phòng ngừa rủi ro và nguyên nhân gây thua lỗ. Theo tôi SL có các loại như sau:

- Kỹ năng sử dụng SL cần có quá trình thực nghiệm theo phương pháp của từng trader để tối ưu nhất có thể, kg có một nguyên tắc cố định chung cho mỗi phương pháp. Cốt lõi vẫn là bạn hiểu lệnh, kế hoạch theo phương pháp của bạn so với thực tại thị trường, nơi nào bạn nhận thấy lệnh, kế hoạch của bạn đã sai, kg được thị trường ủng hộ nữa thì SL vậy thôi. Nên nhớ SL là con dao hai lưỡi, nó có thể bảo vệ nav bạn nhưng cũng có thể bào mòn nav bạn, khi bạn đặt lệnh SL vào hệ thống thì bạn đã tự khai rằng tại mức giá này tôi đầu hàng, sàn biết, market marker biết và nếu họ có ý xấu thì bạn hiểu chuyện gì xảy ra rồi đó.

- Quan niệm sai lầm: Nghĩ rằng đặt SL là hành động ngu ngốc, tăng tỷ lệ thua lỗ, và thị trường thường sẽ đảo chiều trở lại, sau khi giảm đến một mức giá nhất định. Rất nhiều trader nghĩ giá giảm nhiều rồi nên vào lệnh buy mà thả SL hoặc ngược lại, nhưng thật oái ăm market đôi khi đi xa hơn bạn nghĩ, nếu bạn dùng đòn bẫy hoặc số tiền nav quá ít thì cháy tài khoản là chuyện một ngày đẹp chời nào đó. Việc thả SL chỉ dành cho dân có nhiều tiền gồng, DCA, đi vol cực nhỏ so với nav hoặc các trader pro, các cao thủ đánh DCA nhiều lớp giá, nắm vững quản lý vốn, các vùng cản, dự phóng xa đường giá có thể chạy đến.

Sai lầm khi sử dụng SL:

- Đặt SL quá gần: Lệnh SL này sẽ hiển thị dễ thấy nhất trên bảng điện nên dễ bị các tổ chức săn SL, dễ bị market hit SL do bản chất tạo thanh khoản, xào thanh khoản của thị trường.

- Đặt SL quá xa, kiểu trừ hao nghĩ mức giá sẽ an toàn kg bị hit SL: Bạn tham gia thị trường lâu sẽ thấy những cây nến rút chân, rút đầu chọc trời, các cú flashcrash…Nếu đặt quá xa thì bạn sẽ lỗ khá nặng bất chợt vào một ngày nào đó.

- Đặt mức cắt lỗ cố định cho mọi giao dịch: Đặt SL một mức cố định cho bất cứ cú trade nào thể hiện bạn kg sao sát với market, kg nắm được các biến động, vùng giá, cản quan trọng, đặt SL mà kg có cơ sở, kg bám sát thực tế đường giá.

- Đặt lệnh dừng lỗ ở các vùng nhạy cảm: Đặt SL dưới hỗ trợ và trên kháng cự, các vùng tập trung đông đảo các trader đặt SL. Các vùng này rất dễ hit SL vì là nơi săn SL của Market marker, các tổ chức lớn hoặc kg bị săn SL thì dễ bị trượt giá kg khớp lệnh vì khi giá vượt cản có một lực thị trường rất mạnh làm nhảy giá, nhảy gap khiến trader bị lỗ nặng. Nói thế kg phải phủ nhận việc đặt SL tại các cản hỗ trợ, kháng cự, việc đặt SL tại các vùng này cần có nhiều kinh nghiệm trong việc xác định lợi thế đường giá, xu hướng….

- Đặt SL ở mức lỗ chấp nhận được: Nhiều trader giới hạn mức lỗ 1-3% nav trên mỗi giao dịch, hoặc hòa vốn với phần lãi kiếm được, rồi đặt SL theo mức này. Hiểu như vậy là chưa đúng, việc đặt dừng lỗ phải bám sát đường giá, kế hoạch giao dịch chứ kg phải con số cố định, nhưng đặt ra giới hạn lỗ 1-3% nav để đặt mức lỗ tối đa mà SL phải dừng trong phạm vi đó.

- Khi giá gần chạm SL thì lại kéo dời ra xa. Đây là phản ứng chung của hầu hết các traders mới, với tâm lý không muốn chấp nhận việc thua. Nên họ cố gắng kéo dời SL ra xa để gồng với suy nghĩ giá sẽ quay đầu, và cứ mỗi khi giá gần chạm họ lại kéo SL ra xa trong sự áp lực, cay cú và mệt mỏi. Ý nghĩa của SL là sự xác nhận việc chúng ta vào lệnh đã sai nên khi giá đã vượt SL thì đừng cố dời SL ra xa để tiếp tục sai thêm.

- Tự tin lệnh đã đặt SL sau đó bỏ lơ kg kiểm tra lại lệnh và thị trường. Nhiều trường hợp giá SL kg khớp lệnh do biến động thị trường quá mạnh, gap hoặc jump giá vượt qua ngưỡn giá của chúng ta, theo thứ tự ưu tiên khớp lệnh thì các giá ưu đãi tốt sẽ được khớp trước (giá mua cao sẽ khớp lệnh trước giá mua thấp, hoặc giá bán thấp sẽ được ưu tiên trước giá bán cao, mặt dù chúng ta đã đặt lệnh trước)

Các câu nói hay về SL của các tiền bối Trader:

- Nếu bạn muốn tiếp tục công việc trading thì tốt nhất hãy để hy vọng của bản thân qua một bên và đặt dừng lỗ cho tất cả các lệnh mà bạn thực hiện.

- Quy tắc quan trọng giao dịch là việc đảm bảo phòng thủ thật tốt chứ không phải cố gắng làm sao để tấn công thật nhiều. Hằng ngày tôi đều giả vờ rằng mọi vị trí lệnh của tôi đều sai, tôi biết điểm cắt lỗ của tôi sẽ là ở đâu. Tôi luôn làm như vậy để chắc chắn mình biết được số lỗ tối đa là bao nhiêu

- Khi bạn bắt đầu giao dịch (mở một vị thế), hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm các bằng chứng cho thấy bạn sai khi thực hiện giao dịch này. Nếu bạn nhìn thấy những điều này xuất hiện, thì hãy thoát khỏi giao dịch của bạn trước khi nó chạm cắt lỗ.

- Tôi luôn nghĩ đến việc mất tiền trước khi nghĩ xem mình sẽ kiếm được bao nhiêu. Đừng tập trung vào lợi nhuận có thể đạt được, hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn đang có.

- "Trong giao dịch, đúng hay sai không quan trọng, cái chính là bạn kiếm được bao nhiêu khi đúng và mất bao nhiêu khi sai!"

- “Học cách thua lỗ. Điều quan trọng nhất khi kiếm tiền là không được để khoản lỗ nằm ngoài kiểm soát của bạn.”

- Đừng kéo dài khoản lỗ của mình. Thị trường khiến bạn thua lỗ nhưng bạn lại tiếp tục giữ nó. Thị trường đem đến cho bạn lợi nhuận, bạn vội bán đi. Đây quả thực là một sai lầm. Hãy giữ cho mình những thứ sinh lời và bán những thứ gây lỗ.

- Nếu bạn không thể ngủ vào ban đêm vì vị thế đang mở, thì bạn đã đi quá xa.

- “Hãy đặt stoploss tại vị trí mà nếu giá chạm thì phân tích của bạn là sai, không phải tại một điểm được xác định chủ yếu bởi số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng mất.” & “Quy tắc đầu tiên của giao dịch là đừng để rơi vào tình huống khiến bạn mất rất nhiều tiền vì những lý do bạn không hiểu.”

- Không dũng cảm nhận lấy mất mát – đó là điều gây thiệt hại cho túi tiền và tâm hồn.

Thơ về SL:

Stop loss sao mi dính mãi thôi
Không có mi thì nav ta tiêu đời
Bởi dính mi mà ta bao cay cú
Mi là bạn hay kẻ bạc như vôi