Một ngày giao dịch của Phù thuỷ trader Peter Brandt sẽ diễn ra như thế nào?

Xin chào cả nhà!

Peter L. Brandt đã là một trader giao dịch hàng hoá và Forex chuyên nghiệp toàn thời gian trong hơn 30 năm. Ông còn làm việc với tư cách là môi giới cho cách khách hàng lớn, giao dịch bằng tài khoản của chính mình và là một trong những người tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực đầu cơ hàng hoá.

Trong hành trình ấy, Brandt đã cho xuất bản một newsletter được đánh giá cao, có tên là The Factor. Ông chủ yếu dành thời gian cho việc giao dịch tại prop trading firm trên thị trường hàng hoá và Forex. Các anh em có thể theo dõi ông ấy qua tài khoản Twitter @PeterLBrandt.

Ngoài lề một tí, Peter L. Brandt còn là tác giả của cuốn ‘Diary of a Professional Commodity Trader: Lessons from 21 Weeks of Real Trading.’ (Nhật ký của một trader hàng hoá chuyên nghiệp: Bài học từ 21 tuần giao dịch tài khoản real).



Không dài dòng nữa, sau đây là chia sẻ của Peter L. Brandt về những gì ông thường làm trong ngày giao dịch của mình...


Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về một ngày bình thường của tôi diễn ra như thế nào. Đây là một câu hỏi quan trọng vì QUY TRÌNH giao dịch là thứ vô cùng thiết yếu.

Cuối buổi chiều thứ Sáu:

• In ra một danh sách các vị thế và các lệnh mở của tôi.

Thứ Bảy:

• Lướt qua các biểu đồ khung tuần thuộc "danh sách dài" các thị trường tôi theo dõi hàng tuần. Nó thường bao gồm khoảng 50 thị trường giao sau (futures), 25 cặp tiền Forex và 25 cổ phiếu.
• Tạo ra một "danh sách ngắn" các thị trường quan tâm, bao gồm tất cả các thị trường mà tôi đang có ý định vào lệnh vào tuần sau. "Danh sách ngắn" này thường gồm khoảng 20-30 thị trường.
• Lướt qua các biểu đồ khung ngày thuộc "danh sách ngắn" để xác định những thị trường có thể tạo ra tín hiệu mua hoặc bán vào tuần tiếp theo. Từ đánh giá này, tôi sẽ tạo ra "danh sách hoạt động" của mình, bao gồm các thị trường mà tôi sẽ nắm giữ vị thế và các thị trường mà tôi sẽ phát triển chiến lược giao dịch.
• "Danh sách hoạt động" này thường bao gồm khoảng 10 thị trường. Tôi theo dõi danh sách này một cách cẩn thận. Tôi thậm chí có thể theo dõi danh sách này mỗi ngày để tìm ra cơ hội giao dịch bất cân xứng.
• Đối với các giao dịch đang mở, tôi sẽ xem xét điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời của mình để xác định xem liệu có cần sửa đổi gì hay không.
• Đối với các giao dịch mới có thể được thực hiện, tôi sẽ xác định chiến lược vào lệnh, nguyên tắc quản lý rủi ro và quy mô giao dịch.

Chiều Chủ nhật:

• Tôi bắt đầu vào lệnh. Một trader không gì khác hơn là một người vào lệnh đáng được tôn vinh. Đối với các vị thế hiện tại, tôi phải đảm bảo sử dụng lệnh giới hạn GTC (lệnh có giá trị cho đến khi bị huỷ bỏ) để chốt lời. Tôi sử dụng điểm dừng lỗ bằng lệnh GTC 24 giờ (tức là có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào trong 24 giờ) để bảo vệ những giao dịch trong các thị trường thanh khoản nhất; còn trong thị trường ít thanh khoản hơn, tôi sẽ đặt dừng lỗ bằng lệnh day-order (nếu lệnh này không được thực hiện trong ngày đó, nó sẽ tự động bị hủy khi thị trường đóng cửa). Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro qua đêm ở những thị trường này.
• Đối với các giao dịch mới, tôi sử dụng kết hợp lệnh GTC 24 giờ (lệnh có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào trong 24 giờ), day-only (lệnh chỉ có hiệu lực trong một ngày giao dịch) và close-only (lệnh chỉ được kích hoạt vào thời điểm thị trường đóng cửa) để vào lệnh và đặt dừng lỗ. Thời điểm thị trường đóng cửa cực kỳ quan trọng đối với tôi.

Thứ Hai đến thứ Sáu - Xuyên suốt ngày giao dịch:

• Tôi kiểm tra thị trường khoảng 3 hoặc 4 giờ một lần chỉ vì tò mò. Định kỳ, tôi sẽ có động lực để thay đổi lệnh hoặc thực hiện một giao dịch. Tuy nhiên, hành động giao dịch được thực hiện trong ngày đã không đóng góp tích cực vào lợi nhuận của tôi theo thời gian.
• Nếu tôi được khớp lệnh entry, ngay lập tức tôi sẽ đặt mục tiêu chốt lời bằng lệnh GTC 24 giờ và dừng lỗ bằng lệnh day-order hoặc lệnh GTC 24 giờ.

Thứ Hai đến thứ Sáu - Thường vào khoảng 5 giờ sáng:

• Tôi sử dụng lệnh day-only để vào hoặc thoát lệnh.

Thứ Hai đến thứ Sáu - Thường vào khoảng 4 giờ chiều:

• Tôi in danh sách tất cả các vị thế và tất cả các lệnh GTC của tôi.
• Tôi xem lại biểu đồ khung D1 của mọi thị trường trong "danh sách hoạt động" của mình để sửa đổi bất kỳ lệnh nào nếu cần.

Cuối buổi chiều thứ Sáu:

• Tôi quay lại với vòng lặp đó - và đã như vậy được 30 năm rồi.

Tôi không kỳ vọng bạn sẽ có quy trình giao dịch tương tự như tôi. Nhưng vấn đề là, nếu bạn không có một quy trình giao dịch có tổ chức và có thể lặp đi lặp lại, thì bạn KHÔNG nên giao dịch.

Bạn biết không, trước mỗi chuyến bay, phi công phải đích thân kiểm tra chi tiết "checklist" của mình và xử lý các tình huống dự phòng mà họ có thể gặp phải. Về nhiều mặt, việc trở thành một phi công và một trader khá giống nhau. Điều quan trọng là bạn, với tư cách là một trader, phải tìm ra quy trình thực hiện tất cả những gì cần thiết cho nỗ lực giao dịch của mình!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà