Muốn chiến thắng - Hãy học cách thua trong trading!

Xin chào cả nhà!

Atanas hay còn được biết đến với cái tên Colibri Trader - là chủ trang web colibritrader.com - một trang web không quá xa lạ với đa số các anh em Trader chúng ta.

Colibri Trader bắt đầu vào nghề với tấm bằng Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư, nhưng với anh, thứ quan trọng trong cuộc đời mình chưa bao giờ là bằng cấp, thay vào đó điều giúp anh đạt được vị trí hiện tại là "skin in the game", hay hiểu nôm na là trải nghiệm thực tế trong nghề. Từ năm 2009, Colibri Trader đã có hơn 5 năm kinh nghiệm giao dịch và thậm chí ngay từ khi còn học đại học, anh đã thành lập một nhóm đầu tư cổ phiếu trên 5 lĩnh vực khác nhau với kết quả rất đẹp.


Vậy, nắm trong tay những kiến thức thực chiến dày dặn như vậy, các bạn có tò mò rằng trader này đã có cách tiếp cận như thế nào để chiến thắng trong trading không? Sau đây sẽ là chia sẻ của Colibri trader về cách chiến thắng bằng cách chấp nhận thua lỗ trong trading...


Không quan trọng hệ thống giao dịch của bạn có tốt đến đâu - bạn sẽ không thắng trong 100% thời gian! Đó là sự thật! Cách bạn đối phó với thực tế này sẽ đi một chặng đường dài hướng tới việc xác định bạn trở thành người chiến thắng lớn như thế nào. Trên thực tế, sau rất nhiều năm tham gia đấu trường tài chính, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì rằng một trong những chìa khóa quan trọng nhất để chiến thắng là học cách thua. Trong trading, học cách thắng bằng cách học cách thua - chỉ cần dừng lại một giây và suy ngẫm:

"Liệu việc chấp nhận thua lỗ trên một hoặc hai vị thế có thực sự kinh khủng?"

Đối với hầu hết mọi người, đó là lý do tại sao họ trở thành những trader tệ và liên tục thua lỗ! Đối với các chuyên gia thị trường, thì đó là một chi phí kinh doanh trong lĩnh vực này. Nếu bạn không thể chấp nhận nó, có lẽ trading không dành cho bạn. Các chuyên gia thị trường sẽ không bị mất ngủ khi một vị thế giao dịch nhất định kết thúc trong thua lỗ. Trên thực tế, họ quan tâm đến các yếu tố quan trọng hơn nhiều: A) kết quả ròng của TẤT CẢ nỗ lực giao dịch của họ là gì và B) nơi họ sẽ dừng lại nếu một số vị thế đang đi ngược lại với họ.

Học cách chiến thắng bằng cách học cách thua - Cách tiếp cận thị trường mới

Thực tế là tôi thỉnh thoảng vẫn bị thị trường lừa dối. Có lần, tôi đã mong đợi nhiều người mua hơn để đẩy giá lên và chỉ số chứng khoán DAX sẽ tiếp tục tăng. Điều đã xảy ra là sự nhiệt tình của người mua đã bị dập tắt bởi động lượng bán mạnh hơn, đẩy giá xuống từ vùng kháng cự 9800 và điều này dẫn đến một đợt bán tháo lớn.

Trên thực tế, cây nến ngay sau khi tôi đưa ra tín hiệu giao dịch là một thanh inside bar, biểu thị sự lưỡng lự của phe mua. Ngay cả trước khi điều đó xảy ra, tôi đã phát hiện ra một vài dấu hiệu đáng lo ngại từ chart intraday cho thấy sự đảo chiều. Học cách thắng bằng cách học cách thua là yếu tố quan trọng để có một giao dịch thành công và nhất quán. Theo kinh nghiệm của tôi, một điều tôi đã học được một cách khó khăn chính là vế cuối trong câu sau:


Sau khi học được từ những sai lầm của mình, tôi có thể dũng cảm tuyên bố rằng, điều khó nhất vẫn là cắt những lệnh thua nhanh chóng. Khó khăn thứ hai là để cho những người lệnh thắng chạy càng lâu càng tốt. Nếu không có hai phẩm chất đó thì không một nhà giao dịch nào có thể thành công trong dài hạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/43670/

Học cách chiến thắng bằng cách học cách thua và chu kỳ của tự nhiên

Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về các chu kỳ quy mô lớn của tự nhiên: ngày rồi đến đêm và mùa hè sẽ nối tiếp mùa thu… giống như một chu kỳ trên thị trường. Nhưng không phải ai cũng đánh giá cao cách các chu kỳ ở mọi quy mô (từ nguyên tử đến thiên văn học) như những ro-tô bí ẩn đằng sau những hiện tượng tuyệt vời của tự nhiên. Cũng giống như chuỗi Fibonacci, chúng có xu hướng tiết lộ một mô hình thu nhỏ tuyệt vời của các mô hình lặp đi lặp lại dẫn đến những thay đổi lớn và xu hướng quy tắc.

Hai phát minh sáng giá - động cơ xăng đốt trong (của Nikolaus Otto) và động cơ diesel (của Rudolf Diesel) đã thay đổi thế giới. Cả hai đều khai thác các chu kỳ và cũng giống như trong trading, chúng tuân theo một mô hình - bốn thì đối với động cơ của Otto và hai thì trong chu trình Diesel trước khi quay trở lại giai đoạn ban đầu. Cũng giống như mô hình hành động giá, đã kiểm tra mức kháng cự hai hoặc bốn lần rồi mới quay trở lại ngưỡng giá nơi nó bắt đầu… có thể tìm thấy rất nhiều liên kết giữa tự nhiên và trading. Các chu kỳ có xu hướng tự lặp lại và các chi tiết của các chu trình này đã được “tối ưu hóa” bởi một chu trình nghiên cứu và phát triển lặp đi lặp lại hàng thế kỷ.

Ở một quy mô hoàn toàn khác, ông cha ta đã khám phá ra hiệu quả của chu kỳ đối với những tiến bộ vĩ đại của thời tiền sử loài người: vai trò của sự lặp lại trong sản xuất. Lấy một cây gậy và chà với nó một viên đá - không có gì xảy ra. Lấy cùng một cây gậy và chà đá hàng trăm lần và một lần nữa - vẫn không có gì. Bắt đầu lại từ đầu và lặp lại quy trình hàng nghìn lần - bạn sẽ có một tia lửa. Bằng cách tích lũy các gia số không thể nhận thấy, quá trình sẽ tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới!

Học cách thắng bằng cách học cách thua - đối với nhiều bạn, đây có thể là một cách hoàn toàn mới để nhìn nhận thị trường, nhưng theo ý kiến của tôi, ngay cả với chiến lược giao dịch tốt nhất, nếu bạn không thừa nhận tầm quan trọng của tính khách quan, bạn vẫn phải vật lộn trong đau khiir. Cái tôi, lòng tham hay sự sợ hãi - chúng không có chỗ trong số các trader chiến thắng. Mặc dù các chu kỳ có xu hướng lặp lại như đã thảo luận trước đó, nhưng đôi khi chúng rất khó để phân biệt. Đó là lý do tại sao, giao dịch khách quan là kỹ năng quan trọng nhất mà một trader có thể đạt được trong thời gian dài. Bạn không thể kiếm tiền trong dài hạn bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược giao dịch mà không có các quy tắc nào cho biết khi nào nên thoát khỏi một vị thế thua lỗ. Đó là những gì tôi đã chia sẻ với tất cả những người theo dõi tôi đã biết tôi trong một thời gian. Tôi muốn giúp các trader kiếm được lợi nhuận và đó là lý do tại sao tôi tiếp tục nhắc lại rằng, bạn không thể tiếp tục trung bình giá xuống như ném tiền ra ngoài cửa sổ. Các trader cứ lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự. Vậy, điều gì thúc đẩy chúng ta đến hành vi phá hoại đó:


Nhìn chung, các trader nghĩ rằng nếu họ vào được một trade thắng lớn, họ là một thiên tài, nhưng nếu họ chọn phải một trade thua, họ cảm thấy thật ngu ngốc. Theo tôi, cả hai đều không đúng. Trong trường hợp giao dịch thắng - đó có thể là do chiến thuật kém, nhưng hóa ra lại ăn hên bởi một cú home-run. Trong trường hợp giao dịch thua - đó có thể là một giao dịch hoàn hảo, nhưng không tốt ở mặt "market timing", mặc dù bạn đã tuân theo một phương pháp kỷ luật. Giao dịch trên thị trường với mục đích duy nhất là khoe khoang có lẽ là cách tồi tệ nhất mà bạn có thể nhìn nhận về công việc kinh doanh này. Hãy đầu tư thời gian của bạn để có được kiến thức cần thiết và sau đó chờ thời cơ đến trước khi bấm lệnh trade.

Sự tàn phá của "cái tôi" có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu... Bạn sẽ thấy các trader thực hiện hết khoản ký quỹ này đến khoản ký quỹ khác để duy trì số dư của họ, vì vậy họ sẽ không bị margin call. Bạn sẽ thấy các trader tiếp tục thêm vị thế vào một giao dịch thua lỗ (trung bình gía xuống) cho đến khi sạch vốn. Đối với các nhà đầu tư/giao dịch dựa trên cái tôi, “hòa vốn” = “không ngu ngốc”. Tất cả những gì họ có thể thấy là vị thế thắng hay thua của họ. Họ ngừng suy nghĩ khách quan và quên rằng yếu tố cần thiết nhất để kiếm tiền trong trading là đối xử với nó như một công việc kinh doanh.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/44067/

Cảm xúc ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định trong trading?

Các nhà nghiên cứu liên quan đến trading đã đạt được tiến bộ quan trọng trong việc hiểu được những cảm xúc cụ thể ảnh hưởng như thế nào đến các phán đoán giao dịch và tính khách quan của chúng ta.

Nghiên cứu dựa trên mức độ ảnh hưởng của tâm trạng tích cực và tiêu cực đến tính khách quan trong trading. Ví dụ, người ta thấy rằng, tâm trạng tốt sẽ làm tăng khả năng đưa ra phán đoán thiên lệch hơn. Mặt khác, tâm trạng xấu làm giảm khả năng này. Một số học giả phát hiện ra rằng, tâm trạng xấu có thể kích hoạt các quá trình suy nghĩ kỹ hơn có thể làm giảm thành kiến trong phán đoán. Một số học giả thậm chí đã chỉ ra rằng, những người buồn bã có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi những trở ngại trong trading hoặc chuỗi lệnh thua và do đó sẽ đưa ra các quyết định giao dịch tồi tệ hơn. Mặt khác, những người có tâm trạng vui vẻ hơn sẽ có nhiều khả năng đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Cảm xúc cụ thể

Cảm xúc là giống nhau giữa các nền văn hóa khác nhau. Những cảm xúc cơ bản như hạnh phúc, buồn bã, sợ hãi và tức giận đều giống nhau đối với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Chính điều này đang khiến các trader từ các nền văn hóa khác nhau phản ứng với các điều kiện thị trường nhất định theo cách giống nhau (hoặc rất giống nhau).

Ví dụ, nỗi sợ hãi khiến tâm trí của trader nhạy cảm với rủi ro. Nỗi buồn khiến các trader tập trung vào bản thân và thúc đẩy họ tìm kiếm sự thay đổi. Giận dữ là một cảm xúc đặc biệt. Mặc dù đó là một cảm xúc tiêu cực, nhưng nó có rất nhiều điểm chung với hạnh phúc. Một số điểm chung đó là tăng sự tự tin và giảm độ nhạy cảm với rủi ro. Do đó, đối với một nhà giao dịch, việc anh/cô ấy đang thua/ thắng không thực sự quan trọng. Cảm giác tức giận hoặc hạnh phúc đang bóp méo tính khách quan của anh/ cô ấy theo cách tương tự.

Cùng chứng minh qua một ví dụ - Giả sử, hôm nay tôi sẽ mua GBP/USD. Vào cuối tuần, tôi:

1. kiếm 200pips hay 10.000GBP
2. mất 200pips hay 10.000GBP

Rõ ràng trong trường hợp đầu tiên, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn nữa. Trong trường hợp thứ hai, tôi sẽ thực sự “hụt hẫng” và sẽ tìm cách hòa vốn càng sớm càng tốt, do đó sẽ tăng quy mô giao dịch tiếp theo của tôi.

Trong cả hai trường hợp, phản ứng của tôi sẽ là quá tự tin đối với những người tham gia thị trường. Trong trường hợp đầu tiên, điều này sẽ là do “tâm trạng vui vẻ” của tôi và trong trường hợp thứ hai, đó là do “tâm trạng tức giận” của tôi. Trong cả hai trường hợp, tôi đều mắc sai lầm. Tôi đang giao dịch với sự thiếu khách quan, dễ mắc phải những sai lầm lớn trong trading. Điều này dẫn chúng ta đến điểm tiếp theo: Endowment Effect (hiệu ứng sở hữu) - được mô tả bởi các nhà giao dịch giá trị Bazerman & Moore.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/17305/

Nghiên cứu này một lần nữa xác nhận cách các nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của họ. Bạn bắt buộc phải hiểu cách cảm xúc của bạn định hình các quyết định giao dịch của bạn, trước khi bạn trở thành người chiến thắng trong trò chơi có tổng bằng không này. Cảm xúc ăn sâu vào phản xạ hàng ngày của chúng ta đến mức ngay cả thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Ví dụ, những người thăm dò ý kiến đã thu thập thông tin mà mọi người báo cáo rằng họ không hài lòng với cuộc sống của họ vào những ngày nhiều mây hơn là vào những ngày nắng. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tác động này thậm chí còn lan rộng ra thị trường chứng khoán. Do đó, giá có nhiều khả năng tăng vào một ngày nắng ở New York hơn là khi trời nhiều mây.

Những ví dụ cuối cùng này là chìa khóa để hiểu rõ hơn về tâm lý của chúng ta. Nếu bạn muốn đạt được thành công trong trading, thì điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác là trước tiên, hãy bắt đầu với bản thân bạn và xây dựng một kế hoạch giao dịch. Kinh nghiệm đã cho chúng ta biết rằng, ngay cả với hệ thống ít xảy ra sai sót nhất với tỷ lệ R:R cao nhất, sẽ có lúc độ tin cậy của nó bị kiểm tra.

Tôi đang cố gắng cho các độc giả thấy rằng, hệ thống giao dịch không phải là yếu tố cần thiết duy nhất để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Nhiều yếu tố đóng vai trò thiết yếu, nhưng hiểu được tâm lý của chính chúng ta sẽ là một trong những chìa khoá quan trọng. Điều tạo nên những nhà giao dịch thành công trong trò chơi có tổng bằng không này không chỉ là tính kỷ luật - hay còn hiểu là sự kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của chính chúng ta!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà