Muốn giao dịch phá vỡ (Breakout) có lợi nhuận tốt nhất thì chỉ nên tập trung vào 3 tín hiệu này

Giao dịch phá vỡ là một trong những phương thức giúp trader kiếm được lợi nhuận lớn. Đơn giản đó tìm sự phá vỡ tại một vùng giá nhất định, nó có thể là hỗ trợ kháng cự hoặc một đường xu hướng.

Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng thực tế để tìm được một điểm phá vỡ chất lượng lại không hề dễ. Thị trường thường xuyên xuất hiện phá vỡ giả, đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều trader giao dịch theo phương thức này khó kiếm được lợi nhuận.

Vậy thì bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách thức bắt được những cú phá vỡ chất lượng và kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Cách giao dịch phá vỡ với ngưỡng hỗ trợ kháng cự

3 trường hợp bên dưới đây sẽ tóm tắt lại cách giao dịch phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Phá vỡ ngay lập tức

Trường hợp này là giá phá vỡ mà không có sự thoái lui trước khi tiếp tục xu hướng.

Như trường hợp bên dưới chẳng hạn:



Cặp tiền này di chuyển nhanh trong tình huống này, vì vậy nhà giao dịch cũng phải nhanh chóng tìm cơ hội bán. Đây cũng chính là kịch bản giao dịch có lợi nhất trong số 3 kịch bản giao dịch theo cú phá vỡ.

Có thể thấy giá đã giảm mạnh với động lượng rất lớn sau khi phá vỡ. Một nến nhấn chìm giảm giá được hình thành bên dưới mức hỗ trợ này. Và nếu giao dịch trong trường hợp này thì có thể cung cấp cho chúng ta mức dừng lỗ chặt chẽ chỉ trong vài pip.



Giao dịch thoái lui sau cú phá vỡ

Trường hợp này thì khác một chút so với trường hợp đầu tiên, đó là sau khi phá vỡ thì giá quay trở lại kiểm tra điểm phá vỡ này.

Như trường hợp bên dưới:



Giao dịch thoái lui sau cú phá vỡ là một chiến lược giao dịch an toàn hơn. Chiến lược này cũng được khuyến khích cho những nhà giao dịch mới tiếp cận phương pháp giao dịch này.

Sau khi giá phá vỡ một ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ thì sau đó nó sẽ quay trở lại phục hồi về mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ trước đó trước khi tiếp tục xu hướng.

Ở biểu đồ trên bạn có thể thấy giá đã hồi về mức hỗ trợ mà trước đó nó là kháng cự. Vùng được đánh dấu ô vuông kia là vùng thể hiện thị trường hồi về, trước khi thị trường tiếp tục tăng giá.

Phá vỡ giả

Đây là chiến lược thứ ba, đó là bạn có thể sẽ gặp phải một cú phá vỡ giả khi giá tiếp cận một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Giá không thể duy trì phía trên ngưỡng kháng cự hoặc bên dưới ngưỡng hỗ trợ và cũng không thể tiếp tục xu hướng trước đó.

Như trường hợp bên dưới:



Cặp tiền này phá vỡ xuống bên dưới ngưỡng hỗ trợ và sau đó thực hiện thoái lui. Nhưng các bạn có thể thấy được rằng giá không quay ngược trở lại hướng giá phá vỡ trước đó mà tiếp tục tăng mạnh lên cho thấy đây là một cú phá vỡ giả.

Nếu như trong trường hợp này anh em nào giao dịch phá vỡ theo hướng thoái lui thì có thể đã bị dừng lỗ.

Vậy cho nên, nếu như bạn giao dịch phá vỡ thì nên học cách xác định được những trường hợp thị trường có thể phá vỡ giả khiến cho bạn bị dừng lỗ. Nếu hạn chế được những trường hợp phá vỡ giả thì bạn có thể giao dịch phá vỡ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên thì các tín hiệu phá vỡ giả cũng là những tín hiệu tiềm năng để giao dịch.

Chiến lược giao dịch phá vỡ

Để vân dụng được 3 tín hiệu giao dịch phá vỡ trên vào trong thị trường thực tế thì bạn cần phải có sự kết hợp chúng vào trong chiến lược giao dịch.

Dưới đây là những chiến lược mà bạn có thể tận dụng được.

Chiến lược giao dịch phá vỡ đường xu hướng

Đường xu hướng giúp các nhà giao dịch có thể biết được thị trường khi nào đảo chiều. Nó là một trong những tín hiệu báo hiệu sự kết thúc của xu hướng và một xu hướng mới bắt đầu.

Vậy thì cách giao dịch phá vỡ đường xu hướng như sau. Các bạn nhìn hình bên dưới:



Ta thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá, và việc vẽ thêm đường xu hướng giúp bạn xác nhận được quỹ đạo giao dịch của xu hướng tăng này đồng thời có thể giúp chúng ta xác nhận được thời điểm thị trường có thể đảo chiều và bắt đầu xu hướng giảm.

Thời điểm giá phá vỡ đường xu hướng tăng chính là lúc mà chúng ta có thể cân nhắc giao dịch bán.

Tuy nhiên thì kiến nghị anh em nên sử dụng thêm tín hiệu xác nhận từ những chỉ báo khác mới có thể gia tăng được xác suất thành công hơn cho chiến lược này nhé. Ví dụ như có thể kết hợp thêm hỗ trợ kháng cự và tín hiệu phân kỳ RSI thời điểm này sẽ giúp chúng ta đánh giá được tín hiệu đảo chiều này chất lượng hơn.



Chiến lược phá vỡ mô hình cờ

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng tín hiệu phá vỡ mô hình cờ như một tín hiệu cho thấy thị trường tiếp diễn xu hướng hiệu quả.

Tín hiệu thị trường đi ngang hoặc tích lũy là tín hiệu cần được thấy trước khi thị trường xuất hiện sự phá vỡ. Sau đó giá thoái lui thì ta có thể giao dịch được.

Mô hình cờ là mô hình lý tưởng cho những chiến lược giao dịch như vậy. Các bạn nhìn hình bên dưới là cách thức giao dịch mô hình cờ:



Các bạn có thể thấy thị trường hiện tại đang nằm trong xu hướng giảm. Giá sau đó đã phá vỡ được ngưỡng hỗ trợ màu cam và sau đợt phá vỡ giảm giá đó thì thị trường đi ngang, tích lũy và hình thành được cho chúng ta mô hình cờ giảm được đanh dấu màu tím như hình trên.

Giá phá vỡ đường hỗ trợ màu tím bên dưới là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ tiếp tục xu hướng giảm trước đó và đó là thời điểm mà chúng ta có thể canh bán được theo xu hướng giảm.

Việc của bạn là chờ cho giá hồi về được hỗ trợ bị giá phá vỡ trước đó là có thể canh bán được.

Và các bạn có thể thấy được thị trường sau đó giảm giá mạnh.

Cách để tránh được những cú phá vỡ giả

Bạn cần xem xét 3 điều này để tránh được những cú phá vỡ giả trên thị trường:

• Đầu tiên đó là bạn có thể chờ cho mô hình cờ xuất hiện, đó là tín hiệu xác nhận thêm cho sự phá vỡ
• Hãy tập trung giao dịch theo xu hướng chứ không nên giao dịch ngược lại xu hướng chính, vì động lượng chính của thị trường là đang đi theo xu hướng.
• Đợi nến đảo chiều tăng hoặc giảm được hình thành xung quanh mức phá vỡ mà bạn quan sát. Đó cũng chính là tín hiệu xác nhận thêm cho bạn rằng động lượng đang đi theo hướng mà bạn nhận định.

Ngoài ra thì nên lưu ý những điều sau:

• Đừng vội nhảy vào ngay một tín hiệu phá vỡ mà kiên nhẫn chính là chìa khóa quan trọng cho chiến lược này
• Một cú phá vỡ giả luôn được kết hợp với các tín hiệu và chỉ báo khác như phân kỳ và đường trung bình động cũng như nhiều tín hiệu và chỉ báo khác mà bạn nên chọn
• Nếu như bạn là trader mới thì đừng nên giao dịch chiến lược này vì nó có nhiều rủi ro và đòi hỏi nhiều thứ mới có thể kiếm được lợi nhuận

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.