Nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch ngược xu hướng thực sự hiệu quả giúp trader kiếm được lợi nhuận

Bài viết này chúng ta chủ yếu tập trung về các yếu tố cơ bản, nguyên tắc cũng như các phương pháp tốt nhất để giao dịch ngược xu hướng. Tuy giao dịch ngược xu hướng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn khi giao dịch theo xu hướng nhưng nếu bạn biết áp dụng chúng trong điều kiện thị trường phù hợp thì vẫn có thể kiếm được lợi nhuận tốt với cách thức giao dịch này.

Nguyên tắc khi giao dịch ngược xu hướng

Giao dịch ngược xu hướng dễ bị rơi vào trường hợp bắt đỉnh bắt đáy nên khi bạn lựa chọn phong cách giao dịch này bạn phải hết sức cẩn thận. Hãy lưu ý những điều sau đây khi giao dịch ngược xu hướng:

• Tránh những thiết lập giao dịch ngược xu hướng nếu giá di chuyển theo kiểu parabol (tức là hành động giá di chuyển mạnh mẽ theo một chiều hoặc biến động giá theo đường parabol).
• Luôn sử dụng dừng lỗ khi giao dịch.
• Khi bạn đang có một hoặc vài vị thế đang thua lỗ thì đừng mở thêm vị thế nào nữa.
• Chờ thiết lập ngược xu hướng được xác nhận rồi hãy tham gia giao dịch.
• Thiết lập lợi nhuận mục tiêu hợp lý.
• Không được rủi ro quá 2% tài khoản cho một lệnh giao dịch.

Ưu điểm của giao dịch ngược xu hướng

Mặc dù tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng giao dịch ngược xu hướng vẫn có những ưu điểm sau:

• Tiềm năng có tỷ lệ thắng cao hơn.
• Thời gian giữ lệnh ngắn hơn.
• Có nhiều cơ hội để giao dịch và vận dụng lợi thế của bạn.

Nhược điểm của giao dịch ngược xu hướng

Anh em lưu ý những nhược điểm sau:

• Rủi ro sẽ cao hơn vì bạn đang giao dịch ngược lại với xu hướng chính
• Có những xu hướng tồn tại trong thời gian lâu hơn so với những đợt giá điều chỉnh ngược lại xu hướng chính.
• Trader dễ dàng gặp phải tâm lý khi giao dịch ngược xu hướng.
• Hiếm khi nào nhận được khoản lợi nhuận nào quá lớn.

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chiến lược giao dịch ngược xu hướng hiệu quả nhé.

Chiến lược giao dịch ngược xu hướng

Nếu bạn có tìm hiểu về Lý thuyết Dow hoặc Lý thuyết sóng Elliot bạn sẽ nhận ra cấu trúc của con sóng đẩy trong xu hướng. Như hình bên dưới:


Với 3 lần sóng đẩy theo xu hướng thì thị trường có khả năng đảo ngược hoặc điều chỉnh một phần động thái tăng hoặc giảm giá trước đó. Dựa vào điều này chúng ta có thể nắm được khi nào một con sóng đẩy đã hoàn thành để có thể bắt đầu giao dịch ngược xu hướng.

Ngoài áp dụng cấu trúc giá như trên chúng ta sẽ kết hợp thêm tín hiệu phân kỳ trên RSI của lần đẩy thứ 2 và thứ 3 sẽ gia tăng khả năng đảo chiều của thị trường. Khi các điều kiện này đáp ứng thì chúng ta sẽ sẵn sàng thực hiện một vị thế ngược xu hướng.

Nguyên tắc đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn hình bên dưới:

• Giá phải thực hiện cấu trúc con sóng đẩy tăng giá, có nghĩa là bạn cần tìm được 3 lần giá đẩy theo xu hướng tăng.
• Tín hiệu phân kỳ tăng giá xuất hiện của đỉnh 2 và 3 trên chỉ báo RSI. Tức giá tạo đỉnh 3 cao hơn đỉnh 2 nhưng chỉ báo RSI lại tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước tương ứng.
• Vẽ một đường xu hướng tăng được kết nối với các đáy trong cấu trúc sóng đẩy này.
• Điểm vào lệnh là khi giá phá vỡ phía dưới đường xu hướng tăng này sau lần đẩy thứ 3.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên trên mức giá cao nhất của nến phá vỡ đường xu hướng.
• Chốt lời được đặt ở mức 50 trên Fibonacci của cấu trúc con sóng đẩy trước đó.

Nguyên tắc giao dịch cho thiết lập mua

• Giá phải thực hiện cấu trúc con sóng đẩy giảm giá, có nghĩa là bạn cần tìm được 3 lần giá đẩy theo xu hướng giảm.
• Tín hiệu phân kỳ tăng giá xuất hiện của đáy 2 và 3 trên chỉ báo RSI. Tức giá tạo đáy 3 thấp hơn đáy 2 nhưng chỉ báo RSI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước tương ứng.
• Vẽ một đường xu hướng giảm được kết nối với các đỉnh trong cấu trúc sóng đẩy này.
• Điểm vào lệnh là khi giá phá vỡ phía trên đường xu hướng giảm này sau lần đẩy thứ 3.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới mức giá thấp nhất của nến phá vỡ đường xu hướng.
• Chốt lời được đặt ở mức 50 trên Fibonacci của cấu trúc con sóng đẩy trước đó.

Nguyên tắc khá đơn giản đúng không các bạn. Mời các bạn tham khảo chiến lược này nhé.