Nhận định độ mạnh xu hướng thông qua phân tích volume với đỉnh đáy

Trong quyển Trend Trading Set-Ups: Entering and Exiting Trends for Maximum Profit, Little nói rằng độ mạnh của xu hướng có thể được nhận định thông qua việc quan sát việc hình thành các đỉnh đáy với khối lượng giao dịch tương ứng. Cụ thể:

• Trong một xu hướng tăng, nếu giá tạo được những đỉnh mới cao hơn đi kèm với sự gia tăng về khối lượng giao dịch thì đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục đi lên.
• Trong một xu hướng giảm, nếu giá tạo được những đáy mới thấp hơn đi kèm với sự gia tăng khối lượng giao dịch thì đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm còn tiếp diễn.

Ý tưởng đằng sau nhận định này đó chính là: khi giá liên tục tăng mà khối lượng giao dịch vẫn gia tăng chứng tỏ người mua vẫn sẵn sàng chấp nhận mua ở mức giá mới mặc dù nó cao hơn mức giá cũ; ngược lại đối với trường hợp giá giảm.

Cùng đến với một ví dụ:

​

Thanh nến được đánh dấu thứ hai cho thấy nó có sự gia tăng về khối lượng giao dịch khi nó phá vỡ đỉnh liền trước để thiết lập mức giá mới. Đây là một tín hiệu xác nhận rằng xu hướng tăng có khả năng được tiếp tục rất cao.

Trong trường hợp ngược lại, khi giá phá đỉnh/ đáy liền trước nhưng lại có sự sụt giảm về khối lượng giao dịch thì đó là dấu hiệu cho thấy những người mua/ bán không còn hào hứng nhiều, và xu hướng tăng/ giảm trước đó có khả năng chấm dứt.

Lưu ý: Kỹ thuật này có thể áp dụng lên tất cả các khung thời gian.

Việc phân tích volume với đỉnh/ đáy sẽ giúp ích trader như thế nào?

Dưới đây là một số lợi ích có được khi chúng ta áp dụng kỹ thuật phân tích này:

1. Đeo bám trend được lâu hơn, đồng nghĩa với việc bạn có được nhiều lợi nhuận hơn
Tại sao chúng ta có thể bám trend được lâu hơn? Quay trở lại với ví dụ, giả sử rằng bạn mua vào trong đợt pullback đầu tiên (vùng A), sau đó giá di chuyển đến vùng B, lúc này hiển nhiên là bạn sẽ giữ lại lệnh.

​

Khi giá tiếp tục di chuyển đến vùng C, áp dụng kỹ thuật phân tích này chúng ta nhận định xu hướng vẫn có khả năng tiếp tục cao, bạn quyết định giữ lệnh và giá tiếp tục đi lên.

2. Cơ hội thứ hai
Giả sử bạn bỏ lỡ cú pullback đầu tiên, nếu sử dụng phương pháp phân tích phá ngưỡng thông thường, có thể bạn sẽ không dám vào cú pullback thứ hai, tuy nhiên, trong trường hợp này, việc phân tích volume và đỉnh/ đáy ủng hộ nhận định đó, tức là cho bạn cơ hội thứ hai.

Tất nhiên phương pháp phân tích nào cũng có điểm yếu đồng thời tuân theo luật xác suất, mỗi trader đều phải tìm cách hạn chế những nhược điểm của phương pháp mà mình sử dụng.

Một số anh em có thể nói rằng cái này chỉ chơi với stock, ngoại hối thì vô dụng. Mình không nghĩ như thế, điều quan trọng là chúng ta biết cách kết hợp nó vào phương pháp giao dịch hiện tại để tăng độ chính xác những cú trade của mình.

Hy vọng bài viết mang lại những thông tin bổ ích cho anh em!
Safe trade,

Tham khảo STS​

>> Tỷ lệ thất bại của mô hình thường cao hơn thành công, vậy tại sao chúng ta không thể tận dụng?!

 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác

Tham khảo sách