ĐÁM MÂY
ICHIMOKU
I. KUMO – ĐÁM MÂY:
Kumo- Đám Mây là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống
Ichimoku, cho phép ta gần như ngay lập tức có thể thấy được một bức tranh toàn cảnh về xu hướng của thị trường và mối quan hệ giữa giá với xu hướng đó:
+ Tổng quan thị trường tích cực hay tiêu cực
+ Xu hướng tăng – giảm hay đi ngang chỉ một cái nhìn thoáng qua trong mối quan hệ với đường giá.
+ Xu hướng thị trường mạnh hay yếu từ đó suy ra tâm lý thị trường đang như thế nào?
Kumo cũng là một thành phần độc đáo nhất của
Ichimoku, vì nó cung cấp một cái nhìn đa chiều ( đa điểm ) về một “ vùng tâm lý” trong một khu vực mở rộng Kumo – một vùng không gian mà giá lấy đó làm trung tâm, trái ngược với các hệ thống khác, nơi các mức
hỗ trợ và
kháng cự chỉ đơn thuần là một điểm duy nhất trên biểu đồ
Cấu tạo:
Kumo được cấu thành bởi 2 đường là Senkou Span A và Senkou Span B, cung cấp cho ta một cái nhìn toàn cảnh về sự cân bằng giá trong tương lai.
- Senkou Span A:
Senkou Span A là một thành phần cùng với Senkou Span B tạo thành mây “KUMO”- cơ bản của hệ thống
Ichimoku.
Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình của Tekan Sen và Kijun
Sen ( trong 26 phiên )
Senkou Span A có chức năng gần giống như Tenkan Sen là dùng để chỉ xu hướng trong đám mây Kumo – Từ đó cho tín hiệu xu hướng của thị trường.
b. Senkou Span B:
Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái cân bằng của giá trong hệ thống
Ichimoku. Thay vì chỉ xem xét 26 phiên dựa trên trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen ( Senkou Span A ), Senkou Span B được tính toán dựa trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên ( 2 tháng ) và được biểu diễn ( vẽ ) trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía
trước 26 phiên, như Senkou Span B
Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có được một cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng của giá trong xu hướng dài hạn và thể hiện rõ hơn về bức tranh thị trường.
c. Mối quan hệ giữa Senkou Span A và Senkou Span B trong Kumo
Kumo được tạo thành từ 2 đường Senkou Span A và Senkou Span B, do vậy tự bên trong Kumo còn một mối quan hệ là quan hệ giữa 2 đường cấu thành nên nó :
- Nếu Senkou A nằm trên Senkou B : Kumo tăng – giá có thể tăng
- Nếu Senkou A nằm dưới Senkou B : Kumo giảm – giá có thể giảm
- Nếu Senkou A và Senkou B hoán đổi vị trí cho nhau => xu hướng cũng có thể thay đổi.
*Một cách diễn giải khác :
- Nếu Senkou A cắt Senkou B từ dưới lên : Mây Kumo bó hẹp và thu nhỏ lại ( Kumo xoắn lại) – Báo hiệu giá có thể tăng.
- Nếu Senkou A cắt Senkou B từ trên xuống : Mây Kumo thu hẹp do Span A và Span B gần nhau. Và khi chúng cắt báo hiệu giá có thể giảm.
d. Độ dày mỏng của Mây Kumo.
Đám mây chính là tâm lý đám đông. 1 đám mây dày, điều đó chứng tỏ rằng tâm lý thị trường tâm đang ổn định, khó lay chuyển được. Chính vì thế, khi đám mây Kumo phía trước dày thể hiện dao dộng thị trường nghỉ ngơi sau một hồi tăng/giảm trước đó ( Span A cách xa Span B).
Ngược lại, 1 đám mây mỏng thì thể hiện tâm lý yếu cho nên rất dễ thay đổi và bị phá vỡ. Vì vậy, khi phía trước tương lai mây Kumo càng mỏng nó báo hiệu thị trường sắp có biến động mạnh. Dao động giá tăng/giảm khá lớn, thị trường sắp có bứt phá đi lên/đi xuống cho một xu hướng tiếp theo.
Mây Kumo nằm ngang phẳng trên hoặc phẳng dưới là hiện tượng thường hay xảy ra do Senkou Span B đi ngang. Cũng giống như “ hiệu ứng hút giá “ mà một Kijun Sen phẳng có thể gây ra với giá, một Senkou Span B phẳng cũng tương tự. Điều này là bởi vì Senkou Span B chính là đường cân bằng của giá cao nhất và thấp nhất trong vòng 52 phiên - nơi mức giá cân bằng dài hạn.
giá cả luôn luôn có khuynh hướng tìm cách quay trở lại trạng thái cân bằng, Senkou Span B phẳng đại diện cho một lực hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút giá về gần nó hơn. Khi giá đi quá xa đám mây, tức là nó đang đi quá xa ngưỡng tâm lý, vượt quá giới hạn cho phép mức cân bằng tâm lý, lúc này tâm lý sẽ điều chỉnh ngay để kéo giá trở về điểm cân bằng, tức là gần với đám mây.
hiện tượng cân bằng giá và đám mây chính là cân bằng tâm lý mà ở đó có sự điều chỉnh tâm lý sao cho luôn dao động ở mức cân bằng
Trong một xu hướng tăng, việc Senkou Span B phẳng sẽ dẫn đến một Kumo phẳng ở dưới. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, việc Senkou Span B phẳng sẽ dẫn đến Kumo phẳng ở trên. Điều này sẽ rất có ích cho các nhà đầu tư giúp họ có thể dự đoán được xu thế giá cả sắp tới để có thể bị hút về mây Kumo phẳng.