Những triết lý sâu sắc đã làm nên tên tuổi của tay đầu cơ huyền thoại - Louis Bacon

Xin chào các bằng hữu!

Louis Moore Bacon (sinh ngày 25 tháng 7 năm 1956) là một nhà đầu tư, nhà quản lý quỹ đầu cơ và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là người sáng lập và giám đốc điều hành của Moore Capital Management.


Tạp chí Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông là 1,81 tỷ đô la Mỹ, khiến ông trở thành người giàu thứ 374 trên Forbes 400 tính đến tháng 2 năm 2017.

Dưới đây chỉ là 2 triết lý sâu sắc đã giúp nâng tầm ông lên thành một huyền thoại:

1. Đi theo nguyên nhân nằm phía sau sự dịch chuyển của giá: Đó chính là dòng tiền lớn do các ngân hàng trung ương hoặc ngân hàng nhà nước tạo ra.

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, khi được hỏi rằng điều gì khiến giá chuyển động, ông đã nêu lên quan điểm của ông rằng: “Khi tôi bắt đầu bước vào nghề giao dịch tài chính, tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách và nghiên cứu về giao dịch… Tuy nhiên, tôi thấy phần lớn thật vô ích. Mọi người, cho đến tận ngày nay, vẫn chưa thực sự hiểu lý do vì sao giá tăng hoặc giảm.


Thế giới tài chính đầy rẫy những thứ hỗn tạp và ngớ ngẩn. Mọi người nghĩ rằng đó là các yếu tố cơ bản, định giá , lợi nhuận, ... nhưng điều này là hết sức sai lầm. Tôi cho rằng chúng không phải là yếu tố làm giá di chuyển, mà đó chính là FED … Hãy tập trung vào ngân hàng trung ương và quan sát các động thái bơm tiền – hút tiền của họ. Chính thanh khoản mới khiến thị trường chuyển động”.

Thanh khoản là sự tăng lên hoặc thu hẹp của tiền, đặc biệt là tín dụng. Đây là biến số quan trọng nhất chi phối nền kinh tế và thị trường tài chính. FED là bên cung cấp thanh khoản lớn nhất thế giới. Vì thế, phải luôn quan sát kỹ động thái của FED.

2. Bỏ qua các tin đồn

Ông cho rằng, một trong những cách làm mất tiền nhanh nhất trên thị trường tài chính là chỉ chăm chăm nghe ngóng những tin đồn, một vài nguồn tin không chính thống. Rồi sau đó không kiểm tra kĩ những tin đồn đó mà lại vội vã đưa ra quyết định của bản thân. Đây là cách nhanh nhất khiến chúng ta đi tới thất bại.

Hẳn là bạn đã nghe câu nói này đâu đó kể từ khi bạn bước vào Trading. Nó mô tả xu hướng thị trường di chuyển dựa trên sự mong đợi của hơn là thực tế sự kiện đó sẽ diễn ra như thế nào trong thời điểm tin tức xuất hiện.

Khi một sự kiện tin tức sắp xảy ra, những tay chơi cỡ lớn (các big boy, các quỹ phòng hộ, các bank trader) họ sẽ biết nhiều hơn chúng ta (các Retail trader). Do đó, họ đã hiểu trước tin tức sẽ tác động như thế nào với thị trường. Sau đó, khi sự kiện thực sự xảy ra, các big boy đã đặt xong lệnh giao dịch của họ và chẳng còn lại ai ngoại trừ các amateur trader bị sập bẫy.

Đây là lý do chính khiến bạn nhìn thấy các cú giật 2 chiều mỗi khi tin tức xuất hiện. Giá sẽ đi theo một hướng nhưng rồi giật giá để tống hết các Retail trader ra khỏi thị trường. Đừng tin vào cái mà bạn nghĩ về tin tức, nó thường phản ứng ngược lại và không thể dự báo được. Hy vọng tới đây là bạn đã hiểu tại sao tôi không giao dịch với tin tức.

Nếu bạn đang cố gắng giao dịch tin tức vào thời điểm nó xuất hiện, bạn sẽ luôn là người đến trễ và trade đuổi theo thị trường. Bạn sẽ mua đúng thời điểm mà thị trường đã tạo đỉnh và bán đúng thời điểm thị trường đã tạo đáy.

Bây giờ, hãy suy nghĩ cẩn thận về những sự kiện tin tức hoàn toàn ngẫu nhiên như tăng lãi suất bất ngờ hoặc thiên tai, chiến tranh, v.v ...? Bạn có kiểm soát được những yếu tố đó không. Nếu bạn hiểu câu hỏi của tôi thì bạn sẽ có câu trả lời đơn giản cho vấn đề gây tranh cãi này. Không một ai, kể cả các chuyên gia phân tích cơ bản cũng không dự báo được thị trường, họ sẽ bị bất ngờ vì tin tức sắp xảy ra và bị làm cho thất vọng.