Phân kỳ (Divergence) - Cơ bản và chuyên sâu

Nhật Hoài đã viết:

Phân kỳ là một trong những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ nhất. Mình quyết định làm một bài về Phân kỳ cơ bản và chuyên sâu, tổng hợp tất cả những gì anh em có thể áp dụng vào giao dịch thực chiến với Phân kỳ, cùng các ví dụ chi tiết.

Sê ri này chỉ gồm 3 bài thôi, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào đầy đủ các bài nhé.

Bài này là cơ bản về Phân kỳ, gồm Phân kỳ thường và Phân kỳ kín.

Phân kỳ là gì?

Phân kỳ là khi anh em thấy giá di chuyển theo một hướng, nhưng một chỉ báo dao động lại di chuyển theo hướng còn lại. Hướng ở đây xác định bằng các đỉnh và đáy.

View attachment 137284

Ví dụ khi giá tạo 1 đáy cao hơn nhưng chỉ báo dao động lại tạo 1 đáy thấp hơn, đó là phân kỳ. Ta áp dụng các tín hiệu phân kỳ này để giao dịch tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng.

Các chỉ báo dao động được áp dụng ở đây có thể là MACD, RSI, Stochastic,…

Phân kỳ - Các loại phân kỳ

Có 2 loại phân kỳ chính: Phân kỳ thường (regular divergence) và Phân kỳ ẩn, hoặc Phân kỳ kín (hidden divergence). Phân kỳ thường dùng để phát hiện sự đảo chiều của xu hướng; và Phân kỳ kín dùng để phát hiện sự tiếp diễn của xu hướng.

1, Phân kỳ thường tăng giá (bullish divergence):

Để cho dễ hình dung thì trong tất cả các ví dụ của bài này, mình sử dụng RSI làm chỉ báo dao động.

Phân kỳ thường tăng giá xuất hiện khi giá tạo đáy thấp hơn trong xu hướng giảm, nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn.

View attachment 137283 ​

Việc RSI tạo đáy cao hơn cho thấy động lượng (momentum) giảm giá đã yếu đi nhiều (RSI là 1 chỉ báo động lượng cực kỳ tốt). Như vậy ta có căn cứ để kỳ vọng vào 1 sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Phân kỳ thường tăng giá để giao dịch đảo chiều xu hướng, nhưng chỉ là tín hiệu khởi đầu, anh em cần phải có 1 tín hiệu khác để kích hoạt lệnh mua.

2, Phân kỳ thường giảm giá (bearish divergence)

Phân kỳ thường giảm giá xuất hiện khi giá tạo đỉnh cao hơn trong xu hướng tăng nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn.

View attachment 137282 ​

Đơn giản, đây là tín hiệu cho thấy động lượng tăng đã yếu nhiều, chờ 1 sự đảo chiều sang giảm. Phân kỳ thường giảm giá để giao dịch đảo chiều từ tăng sang giảm, tuy nhiên chỉ là tín hiệu sơ khởi, cần 1 tín hiệu kích hoạt lệnh bán từ hệ thống giao dịch.

3, Phân kỳ kín tăng giá (hidden bullish divergence)

Phân kỳ kín tăng giá xuất hiện khi giá tạo đáy cao hơn trong xu hướng tăng, nhưng RSI lại tạo đáy thấp hơn.

View attachment 137281 ​

Đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp diễn xu hướng tăng này. Tín hiệu Phân kỳ kín tăng giá thường có thể được vào ngay, vì có xác suất cao hơn phân kỳ thường. Cơ bản ta đang giao dịch thuận xu hướng nên xác suất sẽ tốt hơn.

Nếu biết kết hợp thêm các mô hình nến thì đây sẽ là setup giao dịch rất tốt.

4, Phân kỳ kín giảm giá (hidden bearish divergence)

Phân kỳ kín giảm giá xuất hiện khi giá tạo đỉnh thấp hơn trong xu hướng giảm nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn.

Phân kỳ kín giảm giá là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm sẽ có khả năng tiếp diễn. Ta có thể kết hợp thêm tín hiệu bán từ mô hình nến để vào lệnh xác suất cao hơn.

View attachment 137280​

Ví dụ trên cho thấy mô hình vai đầu vai kết hợp với tín hiệu Phân kỳ kín giảm giá, một lệnh sell là hoàn hảo.

Trên đây mới là sơ sơ về Phân kỳ, còn nhiều tuyệt chiêu nữa sẽ được trình bày trong bài sau. Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé.

Nguồn colibritrader​

Nhấn để mở rộng...

ILOVETA đã viết:

cái phân kỳ thường giải thích là do động lượng di chuyển của giá giảm thì cái phân ký kín hình thành là do nguyên nhân gì vậy bác ?

Nhấn để mở rộng...