Phân tích theo Volume trading: Giá vàng tuần mới sẽ thế nào sau khi tạo ATH?

Chia sẻ của anh Nguyen Quang Trung trong group facebook Volumetrading

Nguồn bài viết xem tại đây


Gold sau khi đạt ATH (2195 làm tròn) thì đóng cửa tuần giảm 1 chút, nhưng hiện tại vẫn nằm trên ATH cũ (2145 làm tròn).

Cấu trúc tuần vẫn thể hiện cấu trúc tăng (HH-HL), nhưng đồ thị hàng ngày thì có sự trì trệ khi giá 3 ngày liên tiếp vẫn giao dịch trong biên độ ngày thứ 3 (12/3). Đồ thị H4 giá đang hoàn thành tam giác, với giá đóng cửa sát cạnh dưới, phiên đấu giá LBMA ngày 15/3 thể hiện xu hướng giảm giá khá rõ (engulfing candle) - ACE tự xem trên đồ thị.

Về mặt phân phối tuần, thì 2 tuần liên tiếp POC nằm sát nhau (tuần trước POC tại 2156.6; tuần này 2161.2), POC tháng hiện tại 2158.3. 2 tuần phân phối cho thấy mức giá các nhà giao dịch cảm thấy thoải mái nhất nằm trong phạm vi 2156 - 2165 (9 điểm). Phân phối ngày cho thấy 4 ngày gần đây vùng giá trị chồng lấn và đang tạo ra cùng cân bằng khá hẹp (2158 - 2163). Việc POC hàng ngày di chuyển từ mức cao đầu tuần xuống mức thấp gần giá đóng cửa tuần cho thấy các giao dịch đấu giá lên cao bị từ chối, tuy nhiên việc giá vẫn nằm trên mức ATH cũ với biên độ giá hẹp cho thấy chưa có sự tham gia của các nhà giao dịch dài hạn.



Điều này có thể thấy qua biểu đồ bề mặt biến động trên thị trường kì hạn tháng 3 (Mar 25 EXP).

Cả 2 kì hạn quyền chọn tháng 3 và tháng 4 cho thấy nếu giá tăng qua 2200 hoặc giảm qua 2120 (CFD) sẽ làm tăng độ biến động ngụ ý.

Qua tuần sau chúng ta có 2 sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng tới giá vàng là cuộc họp của BOJ 19/3 và Fed 21/3.

Xem xét hoạt động trên thị trường quyền chọn của kì hạn 25/3 (H1 & H2) cho thấy trong vùng cân bằng hiện tại các hợp đồng Call tại 2190 (CFD) được đóng nhiều nhất, tiếp theo là 2140 (CFD), các hợp đồng Put được gia tăng mạnh từ 2145 (CFD - ATH cũ) trở xuống, dưới mức đó các hợp đồng Call cũng đóng khá nhiều. Hợp đồng Call tăng ở trên mức giá 2200 (CFD).






Nhìn cả trên đồ thị và strike qua thị trường quyền chọn có thể thấy 2145 (CFD) hiện tại đang đóng vai trò như hỗ trợ tạm thời, 2200 như kháng cự tạm thời. Biểu đồ bề mặt biến động ngụ ý tháng 3 có mô hình "volatility smile" cho thấy hiện tại giá có thể khá chop, nhưng các kì hạn tháng 4,5,6,7 lệch dương, nên có thể giá vàng có thể tạm nghỉ chờ các thông tin kinh tế rõ ràng trước khi di chuyển cao hơn.



Về mặt địa chính trị thì chiến tranh Nga và Ukraine ngày càng có các diễn biến khó lường khi Pháp đang để ngỏ khả năng đưa bộ binh vào Ukraine, Thụy Điển, Na Uy gia nhập Nato càng làm căng thẳng Nga và Châu Âu thêm trầm trọng. Mỹ, Hàn tập trận thì Bắc Triều Tiên cũng tập trận phòng không, căng thẳng Biển Đỏ không hạ nhiệt khi lực lường Houthi liên tiếp bắn tên lửa vào các tàu thuyền đi Châu Âu, chiến tranh trên dải Gaza không hạ nhiệt.
PPI của Mỹ tăng cũng làm tăng khả năng đẩy CPI của Mỹ lên lại, nếu BOJ dừng chương trình YCC và tăng lãi suất lên 0% cũng tác động rất nhiều vào thị trường tài chính theo hướng rủi ro.


Cá nhân tôi đánh giá về ngắn hạn vàng có thể điều chỉnh 1 chút vào tuần sau, nhưng ACE hãy chú ý khi vực giá 2120 - 2125, khu vực đó là chỗ củng cố giá sau khi các hoạt động tham gia của các nhà giao dịch dài hạn tăng giá làm mất cân bằng trong tháng. Nếu họ chưa thanh lý các hợp đồng thì buộc phải giữ cấu trúc, bởi dưới mức đó sẽ làm tăng độ biến động theo hướng giảm. Về dài hạn, nếu Pháp thuyết phục Nato gửi quân bộ vào Ukraine thì mọi việc sẽ rất rủi ro, lúc đó sẽ kích hoạt dòng tiền chạy trú ẩn vào vàng tăng cao, giá có thể di chuyển rất nhanh tạo ATH mới.

Safe trading